有關基金會管理費文件

㈠ 私募基金的管理費有哪些

私募基金的管理費有以下：

1、認購費用

認購費為投資者在基金募集期內認購基金時需要一次性繳納的費用，認購費主要用於市場推廣、銷售、注冊、登記等基金募集期間發生的各項費用。

2、固定管理費用

固定管理費是投資者支付給基金管理人的報酬，包含信託管理費、銀行託管費、律師費等一系列在私募基金日常運作中產生的費用。管理費的具體費率因基金種類不同而不同，通常是投資者承諾出資金額的2%/年左右。

3、浮動管理費

浮動管理費也稱業績報酬，是私募基金公司最大的收入來源。私募基金在分配收益前要提取部分利潤作為業績報酬給基金管理人，這部分利潤是基金管理人最主要的收益。

4、贖回費

私募基金的募集期一般為1-3個月，募集期結束則進入封閉期。通常大多數私募基金均設有贖回封閉期和准贖回封閉期。贖回封閉期一般為1-6個月，期間不接受投資者申購或贖回。

(1)有關基金會管理費文件擴展閱讀：

私募股權基金的運作方式是股權投資，股權投資的特點包括：

1、股權投資的收益十分豐厚。與債權投資獲得投入資本若干百分點的利息收益不同，股權投資以出資比例獲取公司收益的分紅，一旦被投資公司成功上市，私募股權投資基金的獲利可能是幾倍或幾十倍。

2、股權投資伴隨著高風險。股權投資通常需要經歷若干年的投資周期，而因為投資於發展期或成長期的企業，被投資企業的發展本身有很大風險，如果被投資企業最後以破產慘淡收場，私募股權基金也可能血本無歸。

3、股權投資可以提供全方位的增值服務。私募股權投資在向目標企業注入資本的時候，也注入了先進的管理經驗和各種增值服務，這也是其吸引企業的關鍵因素。

㈡ 基金收取管理費有什麼規定

基金收取的管理費有規定的，一般都 是按日計算的，而且還有申購費與贖回費一般每支基金收的比較都不一樣，具體的你可以看一下你買的基金費率介紹，上面明確的介紹，希望給你幫助 望 採納

㈢ 針對國家對基金公司收取管理費有沒有名為規定

基金的管理費是基金公司的主要收入來源。基金公司是按國家法律規定的標准對所管理的基金收取管理費的。《證券投資基金法》有詳細規定。

㈣ 關於基金中的年費( 管理費,託管費,銷售服務費)是怎麼一回事

管理費是基金公司打理基金收取的服務費，託管費是基金的錢是放在銀行的，基金公司只是下達交易指令，所以銀行收取託管費。銷售服務費是基金公司對基金做廣告等費用。
這些錢全是從基金資產中扣除的，實際上我們每天看到的基金凈值已經扣除了這些費用了。
我們要繳納的費用是申購和贖回時交納的申購費和贖回費

㈤ 什麼是基金管理費和託管費 如何收取

基金管理費：是支付給基金管理人的管理報酬，其數額一般按照基金凈資產值的一定比例，從基金資產中提取。在國外，基金管理費通常按照每個估值日基金凈資產的一定比例（年率）、逐日計算，定期支付。

基金託管費：是指基金託管人為保管和處置基金資產而向基金收取的費用。託管費通常按照基金資產凈值的一定比例提取，目前通常為0.25%，逐日累計計提，按月支付給託管人。此費用也是從基金資產中支付，不須另向投資者收取。

收取原則：

基金管理費每日計算，逐日累計至每個月月末，按月支付，由基金管理人向基金託管人發送基金管理費劃付指令，基金託管人復核後於次月的前兩個工作日內從基金資產中一次性支付給基金管理人。

基金託管費通常按照基金資產凈值的一定比例提取，目前通常為0.25%，逐日累計計提，按月支付給託管人。此費用也是從基金資產中支付，不須另向投資者收取。

(5)有關基金會管理費文件擴展閱讀：

基金管理費費率規則：

基金管理費費率的高低與基金規模有關，一般而言。基金規模越大，基金管理費費率越低。但同時基金管理費費率與基金類別及不同國家或地區也有關系。

一般而言，基金風險程度越高，其基金管理費費率越高，其中費率最高的基金為證券衍生工具基金，如認股權證基金的年費率為1.5%--2.5%。最低的要算貨幣市場基金，其年費率僅為0.5%--1%。

香港基金公會公布的其他幾種基金的管理年費率為：債券基金年費率為0.5%--1.5%，股票基金年費率為l%--2%。在美國等基金業發達的國家和地區，基金的管理年費率通常為1%左右。但在一些發展中國家或地區則較高，如我國台灣的基金管理年費率一般為1.5%。

我國最初的基金管理年費率為2.5%。隨著市場競爭的加劇，目前我國基金大部分按照1.5%的比例計提基金管理費，債券型基金的管理費率一般低於1%，貨幣基金的管理費率為0.33%。

為了激勵基金管理公司更有效地運用基金資產，有的基金還規定可向基金管理人支付基金業績報酬。基金業績報酬，通常是根據所管理的基金資產的增長情況規定一定的提取比率。至於提取的次數，香港規定每年最多提取一次。

㈥ 基金管理費的費率是哪個條文里規定的呀

法律不會規定具體到費率多少。
購買基金要先看基金募集說明書，裡面有關於費率的規定，同意了基金公司的條款後才能買基金，因此是受合同法的約束。

㈦ 請問基金公司的管理費是怎麼提取的

基金管理人的管理費是按前一日基金資產凈值的1.5%的年費率每天計提。管理費的計算方法如下： 管理費的計算方法如下： H＝ E ×1.5%÷ 365 H為每日應計提的基金管理費 E為前一日基金資產凈值 基金管理費每日計提，按月支付，由基金管理人向基金託管人發送基金管理費劃付指令，基金託管人復核後於次月首兩個工作日內從基金資產中一次性支付給基金管理人，若遇法定節假日、休息日等，支付日期順延。 基金託管人的託管費 基金託管費按前一日基金資產凈值的0.25%的年費率每天計提。託管費的計算方法如下： H= E × 0.25%÷ 365 H為每日應計提的基金託管費 E為前一日基金資產凈值 基金託管費每日計提，按月支付。由基金管理人向基金託管人發送基金託管費劃付指令，基金託管人復核後於次月首兩個工作日內從基金資產中一次性支付給基金託管人，若遇法定節假日、休息日等，支付日期順延。

㈧ 基金的管理費怎麼收取

本金和凈值沒有區別。管理費是按照總額扣劃的。

㈨ 關於開放式基金管理費

那個人的回答有錯誤,
現在開放式基金和封閉式基金的界限很模糊,
年管理費和基金託管費是從申購和贖回費中提取的.如果利潤的話基金管理公司可以給投資者分紅,不過這種情況基本很少.