http://www.phfund.com.cn/main_new/proct/proct_allFund_page.jsp
基金名稱 日期 單位凈值 累計凈值 日漲跌% 近6個月% 近1年% 成立以來% 今年以來% 網上交易
股票型基金
鵬華價值優勢股票(LOF)
160607 2014-10-17 0.8280 2.6850 -0.24 +11.56 +8.29 +179.18 +7.73
鵬華優質治理股票(LOF)
160611 2014-10-17 0.8100 0.9100 0.12 +2.80 -13.75 -10.72 -4.49
鵬華盛世創新股票(LOF)
160613 2014-10-17 1.3050 1.4520 -0.23 +9.27 +8.02 +47.62 +5.17
鵬華精選成長股票
206002 2014-10-17 0.9890 0.9890 -0.60 +12.43 +8.03 -0.50 +8.15
鵬華消費優選股票
206007 2014-10-17 1.0310 1.0310 -0.10 +10.02 -6.10 +3.20 +2.69
鵬華新興產業股票
206009 2014-10-17 1.3970 1.3970 0.07 +14.80 +16.04 +39.60 +13.22
鵬華價值精選股票
206012 2014-10-17 1.0820 1.0820 -1.01 +14.09 +13.62 +9.30 +14.33
鵬華環保產業股票
000409 2014-10-17 1.0840 1.0840 -0.64 +8.99 0.00 +9.10 0.00
鵬華醫療保健股票
000780 2014-10-17 0.9960 0.9960 -0.50 0.00 0.00 +0.10 0.00
混合型基金
鵬華行業成長混合
206001 2014-10-17 1.0616 4.2523 -0.88 +15.26 +17.27 +368.18 +12.69
普天收益
160603 2014-10-17 0.8920 3.3380 -0.56 +11.01 +15.00 +381.47 +12.97
鵬華中國50混合
160605 2014-10-17 1.0690 3.4390 -0.37 +5.92 -1.01 +413.55 -0.19
鵬華動力增長混合(LOF)
160610 2014-10-17 1.1530 1.5730 -0.86 +8.90 +1.31 +59.68 +6.50
鵬華金剛保本混合
206013 2014-10-17 1.1020 1.1020 0.09 +6.17 +5.16 +10.10 +8.90
鵬華消費領先混合
160624 2014-10-17 1.0930 1.0160 -0.46 +11.70 0.00 +9.29 +8.70
鵬華品牌傳承混合
000431 2014-10-17 1.0320 1.0320 0.10 +2.69 0.00 +3.10 0.00
鵬華策略優選混合
160627 2014-10-17 1.0680 0.8680 -0.37 0.00 0.00 +7.39 0.00
債券型基金
普天債券A
160602 2014-10-17 1.0880 1.5920 0.09 +6.88 +4.82 +71.49 +8.05
普天債券B
160608 2014-10-17 1.0730 1.5270 0.00 +6.77 +4.54 +48.55 +7.84
鵬華豐收債券
160612 2014-10-17 1.0560 1.3980 0.09 +6.24 +2.31 +44.86 +7.22
鵬華豐潤債券（LOF）
160617 2014-10-17 1.0980 1.2270 0.18 +6.93 +8.61 +24.15 +9.65
鵬華信用增利A
206003 2014-10-17 1.1690 1.1990 0.26 +7.96 +5.23 +19.76 +9.90
鵬華信用增利B
206004 2014-10-17 1.1500 1.1800 0.17 +7.79 +4.94 +17.95 +9.65
鵬華豐盛債券
206008 2014-10-17 1.0680 1.1590 0.19 +5.75 +4.53 +16.23 +6.71
鵬華豐澤B
150061 2014-10-17 1.3590 1.3590 0.07 +8.04 +9.08 +35.80 +13.45
鵬華豐澤分級債券
160618 2014-10-17 1.2840 1.3090 0.08 +10.76 +12.95 +31.87 +14.90
鵬華豐澤A
160619 2014-10-17 1.0150 1.1290 0.00 +2.02 +4.08 +12.93 +3.24
鵬華純債債券
206015 2014-10-17 1.0460 1.1160 0.19 +8.53 +6.39 +11.66 +9.19
鵬華中小企業純債債券
160621 2014-10-17 1.1100 1.1260 0.09 +10.12 +8.01 +12.54 +13.11
鵬華產業債債券
206018 2014-10-17 1.0790 1.0850 0.56 +8.17 +6.77 +7.89 +9.38
鵬華國企債債券
000007 2014-10-17 1.0790 1.0880 0.47 +8.84 +8.19 +8.29 +11.07
鵬華雙債增利債券
000054 2014-10-17 1.0760 1.0760 0.47 +7.75 +5.83 +7.10 +10.53
豐利債B
150129 2014-10-17 0.9790 0.9790 -0.10 +11.24 -0.81 -2.00 +13.56
鵬華豐利分級債券
160622 2014-10-17 0.9840 1.0170 0.00 +6.39 -1.80 -0.72 +8.37
豐利債A
160623 2014-10-17 1.0210 1.0670 0.00 +2.19 +4.45 +6.64 +3.51
鵬華實業債純債債券
000053 2014-10-17 1.0840 1.0940 0.00 +10.08 +8.02 +9.42 +12.58
鵬華雙債加利債券
000143 2014-10-17 1.0360 1.0860 0.10 +7.25 +7.57 +8.64 +8.97
鵬華豐實定期開放債A
000295 2014-10-17 1.0310 1.0780 -0.10 +7.70 +8.13 +8.02 +12.29
鵬華豐實定期開放債B
000296 2014-10-17 1.0310 1.0740 -0.10 +7.50 +7.83 +7.61 +11.98
鵬華雙債保利債券
000338 2014-10-17 1.0550 1.0770 0.09 +5.08 +7.35 +7.67 +6.19
鵬華豐泰定期開放債券
000289 2014-10-17 1.0320 1.0790 0.00 +7.15 +8.01 +8.01 +10.21
鵬華豐信分級債券
000291 2014-10-17 1.1220 1.1100 0.18 +9.21 0.00 +12.16 +13.07
鵬華豐信分級債券A
000292 2014-10-17 1.0220 1.0450 0.00 +2.34 0.00 +4.49 +3.56
鵬華豐信分級債券B
000293 2014-10-17 1.1290 1.1290 0.18 +9.63 0.00 +12.70 +13.95
鵬華豐融定期開放債券
000345 2014-10-17 1.0610 1.0850 0.09 +5.49 0.00 +8.44 +8.88
QDII基金
鵬華環球發現（QDII-FOF） 206006 2014-10-16 0.9650 0.9650 -0.52 -1.72 +1.36 -3.00 +1.78
鵬華美國房地產（QDII） 206011 2014-10-16 1.1010 1.2010 1.01 +0.48 +9.78 +19.47 +13.73
鵬華全球高收益債（QDII） 000290 2014-10-16 1.0280 1.0580 -1.25 +6.40 0.00 +7.15 +6.19
封閉型基金
鵬華普惠
184689 2013-12-20 0.9307 3.7987 -1.77 -4.53 +9.39 +446.99 -0.45
鵬華普豐封閉
184693 2014-06-06 0.8005 2.8869 -0.50 -6.54 -8.37 +193.50 -4.31
指數型基金
鵬華滬深300指數(LOF)
160615 2014-10-17 0.9270 0.9870 -0.22 +13.57 +5.33 -2.64 +8.78
鵬華中證500指數（LOF）160616 2014-10-17 0.9950 0.9950 -0.80 +21.43 +21.72 +0.30 +25.69
鵬華上證民企50ETF聯接
206005 2014-10-17 1.0280 1.0280 0.10 +7.54 -0.96 +2.70 +6.54
民企ETF
510070 2014-10-17 1.2050 1.0330 0.08 +8.08 -0.82 +3.20 +7.02
民營ETF
159911 2014-10-17 3.3490 1.0148 -0.50 +10.74 +0.87 +1.98 +5.48
鵬華深證民營ETF聯接
206010 2014-10-17 1.0216 1.0216 -0.56 +10.00 +0.43 +2.74 +4.89
鵬華資源A
150100 2014-10-17 1.0480 1.1230 0.00 +3.05 +6.02 +12.87 +4.78
鵬華資源B
150101 2014-10-17 1.0940 0.2690 -2.50 +51.01 -31.61 -72.37 +11.42
鵬華資源分級
160620 2014-10-17 1.0710 0.7080 -1.29 +23.30 -2.40 -28.58 +8.11
鵬華滬深300ETF
159927 2014-10-17 2.4721 1.0940 -0.11 +11.60 +2.43 +9.52 +6.65
鵬華非銀行A
150177 2014-10-17 1.0270 1.0270 0.00 0.00 0.00 +2.70 0.00
鵬華非銀行B
150178 2014-10-17 1.3050 1.3050 1.87 0.00 0.00 +28.10 0.00
鵬華信息A
150179 2014-10-17 1.0270 1.0270 0.00 0.00 0.00 +2.70 0.00
鵬華信息B
150180 2014-10-17 1.3930 1.3930 -0.43 0.00 0.00 +39.90 0.00
鵬華非銀行分級
160625 2014-10-17 1.1660 1.1660 1.04 0.00 0.00 +15.40 0.00
鵬華信息分級
160626 2014-10-17 1.2100 1.2100 -0.25 0.00 0.00 +21.30 0.00
地產A
150192 2014-10-17 1.0060 1.0060 0.00 0.00 0.00 +0.60 0.00
地產B
150193 2014-10-17 1.0200 1.0200 0.59 0.00 0.00 +1.40 0.00
鵬華地產分級
160628 2014-10-17 1.0130 1.0130 0.30 0.00 0.00 +1.00 0.00
貨幣型基金 日期 每萬份收益 七日年化% 網上交易
鵬華貨幣A
160606 2014-10-17 1.2814 4.3920
鵬華貨幣B
160609 2014-10-17 1.3469 4.6320
鵬華增值寶貨幣
000569 2014-10-17 1.1208 4.5650
短期理財 日期 每萬份收益 上期實際年化收益率% 網上交易
鵬華月月發理財A
206016 2014-10-17 1.0615 3.448
鵬華月月發理財B
206017 2014-10-17 - -
『貳』 地產b拆分多出160628怎麼贖回
如果是買了B折算獲得的母雞，你是否發現折算後你的股票市值損失了很多嗎
因為B在二級市場上是溢價交易的，交易價格比實際凈值要高很多
A是折價交易的交易價格，比實際凈值要低一點。
折算獲得的母基放著不動或直接贖回可能會蒙受損失
分級基金折算是按照基金凈值進行折算，而不是按照市值折算。所以，在折算前持有B類份額的，會發現股票市值減少，原因在於分級B類份額通常是場內溢價，價格高於凈值。因此，需要靠復牌後B的漲停板來恢復溢價，從而恢復所持股票市值。但是，若在場內高溢價買入B的客戶，折算後需要B持續上漲來恢復。因此可以通過分拆母基金這一部分損失找回來
個人證券普通賬戶中買入或新增的分級母份額交易操作辦法
可以選擇場內申購贖回（打開交易賬戶-股票--場內基金--場內申購贖回），
按普通開放式基金贖回辦法，15點前提交才算當天的，以基金公司官網的公布凈值為成交價格
也可選擇母份額分拆成A和B進行賣出（打開交易賬戶-股票--基金盤後業務--基金分拆）；
有的場內軟體申購贖回操作也在基金盤後業務菜單下
分拆後份額最快的兩個工作日，慢的三個工作日才能到賬，變為XXa，XXb
在二級市場像股票一樣交易
每個券商界面不同，路徑需要自己摸索一下，但上述流程的操作原則是不會錯的