在基金的運作過程中,有一些必要的開支需基金承擔,其中基金管理費和基金託管費是基金支付的主要費用。基金管理費是支付給基金管理人的管理報酬,其數額一般按照基金凈資產值的一定比例,從基金資產中提取。基金管理人是基金資產的管理者和運用者,對基金資產的保值和增值起著決定性的作用。因此,基金管理費收取的比例比其他費用要高。
基金管理費是基金管理人的主要收入來源,基金管理人的各項開支不能另外向基金或基金公司攤銷,更不能另外向投資者收取。在國外,基金管理費通常按照每個估值日基金凈資產的一定比例(年率)、逐日計算,定期支付。
⑵ 基金管理費和託管費怎麼收
1、 計提標准
基金管理費率通常與基金規模成反比,與風險成正比。基金規模越大,基金管理費率越低;基金風險程度越高,基金管理費率越高。不同類別不同國家或地區的基金,管理費率不完全相同。
2、 計提方法和支付方式
目前,我國的基金管理費、託管費以及基金銷售服務費均是按前一日基金資產凈值的一定比例逐日計提,按月支付。
(二) 基金交易費
基金交易費指基金在進行證券買賣交
易時所發生的相關交易費用。目前,我國證券投資基金的交易費用主要包括印花稅、交易傭金、過戶費、經手費、證管費。
(三) 基金運作費
指保證基金正常運作而發生的應由基金承擔的費用。發生的費用大於基金凈值十萬分之一,應採用預提或待攤的方法計入基金損益。發生的費用小於基金凈值十萬分之一,應於發生時直接計入基金損益。
(2)怎麼基金收了管理費還要提成擴展閱讀:
在基金的運作過程中,有一些必要的開支需基金承擔,其中基金管理費和基金託管費是基金支付的主要費用。
基金管理費是支付給基金管理人的管理報酬,其數額一般按照基金凈資產值的一定比例,從基金資產中提取。基金管理人是基金資產的管理者和運用者,對基金資產的保值和增值起著決定性的作用。
因此,基金管理費收取的比例比其他費用要高。基金管理費是基金管理人的主要收入來源,基金管理人的各項開支不能另外向基金或基金公司攤銷,更不能另外向投資者收取。在國外,基金管理費通常按照每個估值日基金凈資產的一定比例(年率)、逐日計算,定期支付。
⑶ 請問基金公司每天收的管理費怎麼算,是多少
基金運營費用指
基金在運作過程中發生的費用,主要包括管理費、託管費、其他費用等,這些費用直接從基金資產中扣除。
(1)基金管理費,指基金管理人管理基金資產所收取的費用。基金管理人可按固定費率或固定費率加提業績表現費的方式收取管理費。業績表現費指固定管理費之外的支付給基金管理人的與基金業績掛鉤的費用。按固定費率收取的管理費按基金資產凈值的一定比例逐日計算,定期提取。
每日計提的管理費=計算日基金資產凈值×管理費率÷當年天數。
(2)基金託管費。指基金託管人託管基金資產所收取的費用,通常按基金資產凈值的一定比例逐日計算,定期提取。
l 每日計提的託管費=計算日基金資產凈值×託管費率÷當年天數。
(3)其他費用。包括注冊登記費、席位租用費、證券交易傭金、律師費、會計師費、信息披露費和持有人大會費等。
⑷ 基金的管理費怎麼收取
本金和凈值沒有區別。管理費是按照總額扣劃的。
⑸ 公益基金應該提成管理費用么
河北穩升為您服務。私募基金的管理費收取原則一般是2/20.固定管理費就是每年按資金規模提取,一般1.5-2.5%之間。後端有個業績提成,一般收20%。大多數都會在這個范圍內。
⑹ 請問基金的管理費和託管費是怎麼算的
現在很多人都想去投資基金,但是大家也都知道基金跟股票一樣都會存在很多的風險,所以大家如果真的打算投資基金的話,那麼必須要了解相關的知識,這樣的話才能夠幫助大家做更好的選擇。那麼基金的管理費和託管費到底是如何進行計算的呢?
從這里大家也都能夠知道基金公司的管理費用和託管費用,其實都是由不同的標准來進行計算的,基金的管理費用是從基金凈資產中進行提取的,託管費用和管理費用都是按照基金凈值資產的比例進行提取。
⑺ 基金公司管理費收入與業務提成收入區別
基金管理費收入按照當期資產的一定比例收取。
業務提成收入指業務員拉到多少資金的提成比例。
⑻ 基金業務一般給介紹人多少提成,從管理費中出還是按項目單獨提
這個看項目以及洽談的結果了。
一般是按項目在業務交易完成後直接支付。