基金001632歷史凈值

⑴ 001163基金今天凈值查詢結果

2015-10-09
單位凈值 ： 0.8570
累計凈值 ： 0.8570
日增長率 ： 1.42%

銀華中國夢30證券投資基金是一隻股票型基金，定位於尋找中國經濟增長方式轉型投資機會的產品。該基金的股票投資佔比為80%-95%，將在中國經濟結構由投資向消費轉型、在全球化競爭中體現中國優勢、用現代技術改造傳統行業的受益板塊中，精選30隻符合「新戰略、新模式、新發展」方向、具有良好公司治理水平、具備可持續增長潛力和合理估值水平的上市公司，且對其投資比例不低於80%。通過投資於在實現「中國夢」過程中成長為中國經濟未來藍籌的優質上市公司，以期同步分享我國經濟改革的巨大紅利。

⑵ 001416基金凈值查詢今天

2020年1月10日，001416基金凈值估算是0.8420，單位凈值是0.8410，累計凈值是0.8410。001416基金的基本信息：

1、基金全稱：嘉實事件驅動股票型證券投資基金。

2、基金簡稱：嘉實事件驅動股票。

3、基金代碼：001416（前端）。

4、基金類型：股票型。

5、基金管理人：嘉實基金。

6、基金託管人：工商銀行。

(2)基金001632歷史凈值擴展閱讀：

基金資產總額包括基金投資資產組合的所有內容：

（1）基金擁有的上市股票、認股權證，以計算日集中交易市場的收盤價格為准；未上市的股票、認股權證則由有資格指定的會計師事務所或資產評估機構測算。

（2）基金擁有的公債、公司債、金融債券等債券，已上市者，以計算日的收盤價格為准；未上市者，一般以其面值加上至計算日時應收利息為准。

（3）基金所擁有的短期票據，以買進成本加上自買進日起至計算日止應收的利息為准。

（4）若第（1）條、第（2）條中規定的計算日沒有收盤價格或參考價格，則以最近的收盤價格或參考價格代替。

（5）現金與相當於現金的資產，包括存放在其他金融機構的存款。

⑶ 基金歷史凈值下載

諾安低碳經濟股票基金（基金代碼001208，高風險，波動幅度較大，適合較激進的投資者）目前處於新基金發行期，發行期新基金認購單位凈值為1元。

⑷ 001373基金歷史凈值是多少

凈值日期 單位凈值 累計凈值 日增長率 申購狀態 贖回狀態

2015-06-15 0.9970 0.9970 -2.35% 封閉期 開放贖回
2015-06-12 1.0210 1.0210 0.49% 封閉期 開放贖回
2015-06-11 1.0160 1.0160 0.69% 封閉期 開放贖回
2015-06-10 1.0090 1.0090 1.61% 封閉期 開放贖回
2015-06-09 0.9930 0.9930 0.30% 封閉期 開放贖回
2015-06-08 0.9900 0.9900 -2.17% 封閉期 開放贖回
2015-06-05 1.0120 1.0120 -0.59% 封閉期 開放贖回
2015-06-04 1.0180 1.0180 -0.78% 封閉期 開放贖回
2015-06-03 1.0260 1.0260 0.69% 封閉期 開放贖回
2015-06-02 1.0190 1.0190 0.99% 封閉期 封閉期
2015-06-01 1.0090 1.0090 1.10% 封閉期 封閉期
2015-05-29 0.9980 0.9980 封閉期 封閉期
2015-05-27 1.0000 1.0000 封閉期 封閉期

⑸ 001152基金凈值查詢

融通新區域新經濟靈活配置混合型證券投資基金(001152)剛剛發行，凈值為1元。

⑹ 001126基金凈值查詢余額

可以通過個人網上銀行辦理基金交易：在「網上基金」-->「我的基金」可查詢基金賬戶中的基金產品余額、交易明細等信息。
基金凈值=總資產/基金份額
基金單位凈值即每份基金單位的凈資產價值，等於基金的總資產減去總負債後的余額再除以基金全部發行的單位份額總數。開放式基金的申購和贖回都以這個價格進行。封閉式基金的交易價格是買賣行為發生時已確知的市場價格；與此不同，開放式基金的基金單位交易價格則取決於申購、贖回行為發生時尚未確知(但當日收市後即可計算並於下一交易日公告)的單位基金資產凈值。

⑺ 001166基金凈值查詢今天

建信環保產業股票(001166)，截止2020年01月06日，單位凈值0.7250元，累計凈值0.7250元，日漲跌幅1.12%。

截止2020年01月06日，基金收益情況：最近一周-0.14%；最近一月3.45%；最近一季0.73%；今年以來21.69%；最近一年21.91%；最近兩年-16.36%；最近三年-10.74%；成立以來-31%。

(7)基金001632歷史凈值擴展閱讀：

建信環保產業股票投資范圍：

本基金的投資范圍為具有較好流動性的金融工具，包括國內依法發行上市的股票（包含中小板、創業板及其他經中國證監會批准上市的股票）。

債券（包括國內依法發行和上市交易的國債、金融債、央行票據、企業債、公司債、次級債、可轉換債券、分離交易可轉債、中期票據、短期融資券）、資產支持證券。

債券回購、銀行存款、貨幣市場工具、權證以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具，但須符合中國證監會的相關規定。

如法律法規或監管機構以後允許基金投資其他品種或對投資比例要求有變更的，基金管理人在履行適當程序後，可以做出相應調整。

⑻ 001056基金凈值查詢今天上午

由於6月28日是周日，基金休市，只能參考6月26日基金凈值，北信瑞豐健康生活主題靈活配置混合型證券投資基金（001056）2015-06-26基金凈值1.0700元。

⑼ 001126基金今日收盤凈值是多少

上投摩根卓越製造股票基金（基金代碼001126，高風險，波動幅度較大，適合較激進的投資者）2015年6月19日單位凈值為1.0620元。