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為什麼查看基金凈值

發布時間:2021-10-09 00:54:16

Ⅰ 為什麼查看基金凈值都只能看到前一天的數據,我怎樣才能看到當天的交易凈值

沒辦法,基金凈值的計算是需要時間的,一般會在當天收盤後到凌晨這段時間公布,個別的可能會拖到第二天早上,你可以到這個網站來看看,相對更新還是比較快的。
http://www.ourku.com/

Ⅱ 為什麼查看基金凈值,有的顯示當天的而有的顯示卻是前倆天的

開放型基金、ETF基金、LOF基金凈值每個交易日公布一次
且正常情況下每個交易日都可按照當日凈值為單價與基金公司進行申購、贖回操作。但每日只能進行一次。

封閉型基金凈值每周公布一次。
創新型封閉基金凈值每個交易日公布一次。
封閉基金在封閉期內用戶不得與基金公司進行申購、贖回交易。只能在二級市場(股市)與其他買家交易,出讓或買入基金份額。

你看到有的公布的凈值是前兩天的大概是當天為非交易日(如:星期六、日;節假日),或者基金公司因業務原因未能公布凈值(如:分紅結算前幾天),還有可能其他什麼原因(數據提供商數據沒到位)。

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