etf與封閉式基金凈值公布周期

1. 封閉式基金就是ETF嗎

不是。

同為上市交易型基金ETF與封閉式基金的不同表現在

1、從基金類型來看ETF基金為指數型基金封閉式基金，可以為指數型基金也可以是主動型基金。

2、ETF基金在一、二級市場交易，並可以實物申贖，封閉式基金只能在二級市場按照市場價格進行交易。

3、ETF基金可以實時套利，全日折溢價率低；封閉式基金不可以套利，折溢價率較高。

4、從流動性來看，ETF基金由於其套利機，制其流動性相當於成份股流動性加總；封閉式基金取決於基金的規模和買賣雙方的交易活躍性，由於折價流動，性較差。

5、封閉式基金每季度或半年公布組合，每日公布上一日凈值，ETF基金每日公布組合，日間實時公布擬合凈值。

2. 基金的收益每天什麼時候更新

基金凈值公布時間一般是當天22:00左右，收益也就可以知道，第二天早上一定可以看到。

嚴格來說，《證券投資基金噢信息披露管理辦法》針對不同類型的基金產品，對其基金凈值的公告有不同的時間要求。

1. 基金管理人應當在半年度和年度最後一個市場交易日的次日公告基金資產凈值和基金份額凈值，將基金資產凈值、基金份額凈值和基金份額累計凈值刊登在指定報刊和網站上。

2. 對於封閉式基金，基金管理人應當至少每周公告一次基金的資產凈值和份額凈值。

3. 對於開放式基金，在其基金合同生效後及開始辦理基金份額申購或者贖回前，基金管理人應當至少每周公告一次基金資產凈值和基金份額凈值。

4. 在開放式基金開放申購贖回後，基金管理人應當在每個開放日的次日，通過網站、基金份額發售網點以及其他媒介，披露開放日的基金份額凈值和基金份額累計凈值。

拓展資料：

基金（Fund）從廣義上說，基金是指為了某種目的而設立的具有一定數量的資金。主要包括信託投資基金、公積金、保險基金、退休基金，各種基金會的基金。

從會計角度透析，基金是一個狹義的概念，意指具有特定目的和用途的資金。我們現在提到的基金主要是指證券投資基金。

從長期的績效來看，大部分情況下，基金的整體表現要好於個人投資者，尤其在牛市和震盪市場的比較優勢更為突出。如2006年和2007年均有超過八成的股票型基金取得了100%以上的回報，而個人投資者這一比例均達不到2012年近50%的股票型基金取得了5%至30%的回報，而調查顯示有超過50%的個人投資者虧損幅度在5%至50%。因此，基金仍不失為個人投資者參與資本市場的一個較好的投資工具。

3. ETF與封閉式基金凈值公布周期

ETF交易日每15分鍾公布一次
封閉式基金每周公布一次（周五收盤後）

4. 開放式基金 封閉式基金 ETF基金凈值 LOF基金凈值有什麼區別

開放式基金是指基金發行總額不固定，基金單位總數隨時增減，投資者可以按基金的報價在國家規定的營業場所申購或者贖回基金單位的一種基金。 封閉式基金是指事先確定發行總額，在封閉期內基金單位總數不變，基金上市後投資者可以通過證券市場轉讓、買賣基金單位的一種基金。 交易所交易基金（ETFs, Exchange-Traded Funds）指的是可以在交易所交易的基金。交易所交易基金從法律結構上說仍然屬於開放式基金，但它主要是在二級市場上以競價方式交易；並且通常不準許現金申購及贖回，而是以一籃子股票來創設和贖回基金單位。對一般投資者而言，交易所交易基金主要還是在二級市場上進行買賣。 LOF(Listed Open-end fund)是指在交易所上市交易的開放式證券投資基金，也稱為"上市型開放式基金"。LOF的投資者既可以通過基金管理人或其委託的銷售機構以基金凈值進行基金的申購、贖回，也可以通過交易所市場以交易系統撮合成交價進行基金的買入、賣出。

5. ETF基金市場交易價格與單位凈值的有關系嗎

交易所交易基金是指可以在交易所交易的基金。從法律結構上說屬於開放式基金，但主要是在二級市場上以競價方式交易，通常不準許現金申購和贖回，而是以一籃子股票來創設和贖回基金單位。

ETF管理的資產是一籃子股票組合，這一組合中的股票種類與某一特定指數包含的成分股票相同，每隻股票的數量與該指數的成分股構成比例一致，其交易價格取決於一籃子股票的價值，即「單位基金資產凈值」。

ETF通過分散投資，降低了投資風險，並且結合了封閉式與開放式基金的優點，為普通投資者提供了一個當天套利的機會。此外，ETF還具有稅收方面的優勢。

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指數型ETF的發起人將組成基礎指數的股票依照組成指數的權數交付信託機構託管成為信託資產後，即以此為實物擔保通過信託機構向投資者發行ETF。ETF的發行量取決於每構造單位凈值的高低。通過這種股票組合資產分割程序，使ETF的單位凈值與損益變化和股價指數的走勢相聯系。

一個構造單位的價值應符合投資者的交易習慣，不能太高或太低，通常將一個構造單位的凈值設計為標准指數的某一百分比。構造單位的分割使投資者買賣ETF的最低投資金額遠遠低於買入個指數成份股所需的最低投資金額，實現了以較低金額投資整個市場的目的，並為投資者進行價值評估和市場交易提供了便利。

6. ETF建倉期間,基金管理人至少隔多長時間公布一次基金凈值和份額凈值

折算後的基金份額凈值與折算日標的指數收盤值的千分之一基本一致。 業內人士告訴證券時報記者，ETF建倉期結束後，為方便跟蹤基金份額凈值相對於標的指數的.

7. 封閉式基金和ETF基金有什麼區別

封閉式基金和ETF基金的區別：
首先，交易機制不同。ETF採用一級市場申購贖回與二級市場買賣相結合的交易制度，由此所形成的套利機制會保證ETF凈值與市價長期趨於一致，一般折溢價比較低；而封閉式基金無法套利，通常存在較大的折價。
其次，基金規模是否變化不同。封閉式基金的份額規模是固定的，在存續期內不會發生變化；而ETF的規模會隨著投資人申購贖回行為而發生增減。
最後，透明度與流動性不同。ETF每日公布投資組合的份額，日間實時公布單位凈值；而封閉式基金每季度或半年公布一次組合，每周公布一次凈值。

8. ETF、封閉式基金、開放式基金3者的區別和風格在哪裡

1.ETF指可在交易所交易的基金。ETF通常採用完全被動式管理方法，以擬合某一指數為目標。它為投資者同時提供了交易所交易以及申購、贖回兩種交易方式：一方面，與封閉式基金一樣，投資者可以在交易所買賣ETF，而且可以像股票一樣賣空和進行保證金交易(如果該市場允許股票交易採用這兩種形式)；另一方面，與開放式基金一樣，投資者可以申購和贖回ETF，但在申購和贖回時，ETF與投資者交換的是基金份額和「一籃子」股票。ETF具有稅收優勢、成本優勢和交易靈活的特點。
2.封閉式基金：規模固定，可以在大盤上進行買賣，價格是隨著買賣成交的價格變動，而且一般都有一定的折價率．
3.開放式基金：規模不受限制，比較靈活，一般通過銀行買賣，可以一次投資也可以選擇定投．其凈值每日一更新，受其持有股票影響較大．而且開放式基金還分多種類型比如偏股型這種類型的基金投資策略偏重股票投資，其凈值受股價影響一般波動較大，風險大．平衡型相對來說投資策略比較穩定，投資股票的資金比重相對於偏股型基金風險要小．