中海基金債券凈值查詢

A. 中海分紅增利基金今天的凈值是多少

中海分紅增利混合（基金代碼398011，中高風險，波動幅度較大，適合較積極的投資者）2015年12月18日（周五）單位凈值為1.0170元；而今天證券市場休市，基金凈值不更新。

B. 投資者如何查詢基金凈值

若是通過我行購買，登錄招行主頁後，點擊右側「個人銀行大眾版」輸入卡號、查詢密碼、附加碼登錄，點擊橫排菜單「投資管理」-「基金」-「購買基金」，在產品列表中點開對應的基金名稱查看歷史凈值。

C. 中海優質成長基金凈值查詢398011

中海優質成長混合（398001）
單位凈值（2015-09-11）：0.5456

成立日期：2004-09-28
基金經理： 夏春暉 於航
類型：混合型
管理人：中海基金資產
規模：30.15億元（截止至：06-30）

D. 110022基金凈值怎麼查詢

可以打開瀏覽器，直接網路官網便可以查詢。

基金單位凈值，是指當前的基金總凈資產除以基金總份額。其計算公式為:基金單位凈值=總凈資產/基金份額。基金單位凈值即每份基金單位的凈資產價值，等於基金的總資產減去總負債後的余額再除以基金全部發行的單位份額總數。開放式基金的申購和贖回都以這個價格進行。

封閉式基金的交易價格是買賣行為發生時已確知的市場價格;與此不同，開放式基金的基金單位交易價格則取決於申購、贖回行為發生時尚未確知(但當日收市後即可計算並於下一交易日公告)的單位基金資產凈值。開放式基金的單位總數每天都不同,必須在當日交易截止後進行統計,

並與當日基金資產凈值相除得出當日的單位資產凈值,以此作為投資者申購贖回的依據。基金的申購和贖回每天都會發生,所以作為交易依據的基金單位資產凈值必須在每天的收市後進行計算,並於次日公布。知價計算已知價又叫歷史價，是指上一個交易日的收盤價。

已知價計演算法就是基金管理人根據上一個交易日的收盤價來計算基金所擁有的金融資產，包括股票、債券、期貨合約、認股權證等的總值，加上現金資產，然後除以已售出的基金單位總額，得出每個基金單位的資產凈值。採用已知價計演算法，投資者當天就可以知道單位基金的買賣價格，

可以及時辦理交割手續。

E. 私募基金凈值怎麼查詢

私募基金不同於公募基金，既然是私募的，當然凈值不會隨便公開，而只能在特定的地方查看到，一般需要去查詢私募基金的賬戶，向私募基金管理人查詢，這樣才能看到實際盈虧情況。
投資者在購買私募產品之後，信託公司會在T日之後的10-15個工作日內給投資者提供份額確認書，確認書上會有所購買產品的名稱、份額以及金額、成交日。份額為固定值，客戶的資產凈值隨著產品的份額凈值的變動而變動，投資者可以通過信託或者私募公司網站查看凈值變化。
注冊時的手機簡訊可以查看，陽光私募公司、第三方投資平台（比如好買基金網）、信託公司都可以查詢凈值。

F. 中海優質成長基金凈值一元買進到現在還在堅持的除了我還有木有有木有

1. 投資准備

投資是一個復雜的過程，需要經過幾個階段才能作出恰當的選擇。成為一個真正的股民首先得做好准備。這個准備包括四方面的含義：

一是合法的公民，你得有身份證，這樣你才可以辦兩個證券交易所的股東帳戶卡；

二是知識准備，你得對經濟，政治，心理學，哲學，法律有所了解；

三是心理素質准備，你得勇敢，機智，靈活。懦弱，愚笨，固執是不行的。除此以外要有勝不驕，敗不餒的個人修養；

四是你得有錢，等你進入股市以後，你會發現，有多少錢都不嫌多呀，可謂」上不封頂」，但下限還是有的。因為上海和深圳證交所是禁止信用交易的，不允許向券商透支或融資形式買空、賣空。當然最好也不要向親戚朋友借錢來投資股票。

2.入市手續

（1）開立股票帳戶

要想入市，首先要在證交所開立一個股票帳戶，在這個帳戶中存取投資者買賣的股票。投資者應在各地的代理開戶機構證券登記公司開立股票帳戶。

開立股票帳戶的主要內容是：繳納開戶費，填寫登記表，驗明身份證。數據輸入計算機後會給投資人一個證交所的股票帳戶，通稱」股票卡」。

開立股票帳戶是可以買賣證交所已上市股票的證明，但還不能立刻進行交易。

（2） 開立資金帳戶

投資者在二級市場買賣股票是通過委託證券商進行的，這需要事先選擇一個證券商，並在所選的證券商那裡開立一個資金帳戶，以存取投資者買賣股票的資金。

開立資金帳戶的主要內容是：繳納開戶費，填寫」委託買賣 協議書」，驗明身份證，存入一筆資金，即」保證金」。之後投資人拿到一個委託買賣證券的資金帳戶。在不少證券商那裡，這個」帳戶」是一張卡片狀的」磁卡」，是股民」自助委託」時使用的。資金帳戶又叫「資金卡」。

資金帳戶的開立是可以委託證券商在二級市場買賣股票的資金證明。至此，入市手續即已辦好。憑股票帳戶和資金帳戶可以進行股票二級市場交易，以及上市基金、債券等品種的交易 (包括上市國債的交易)，並可參加申購上網發行的股票。

（3）選好證券商

投資者對於證券商的選擇很重要，主要了解券商的設備和服務情況，例如在證交所有幾個席位(幾條跑道)，跑道多自然使通訊快捷順暢，中戶、大戶要了解有多少計算機終端以及其他設備情況。散戶要了解散戶大廳的設備以及報單方式等等。

除了信譽、安全的考慮以外，各個證券商之間在服務上差異很大。證券商應該是為投資者服務的。不同證券商有不同的做法。

3.交易操作

交易操作主要是指辦理委託、查詢、撤單、交割中投資者應做的工作。

委託分四種：

當面委託,是投資者在證券商處填寫買入或賣出委託單一式兩份，當面交給證券公司的營業員，營業員簽章後還給在戶」交割留存聯」，留下」申報聯」，由營業員轉交報單員，報單員統一向場內紅馬甲發出客戶的買賣指令。

電話委託業務，當投資者接通電話後按聽筒中的提示在號碼盤上操作，分別在號碼盤上輸入股東帳戶、資金 帳號、交易密碼(事先自定) 、買入/賣出或撤單的代碼、證券名稱代碼、買入或賣出數量、委託價格。

電腦自助委託,是在證券商營業部的現場提供的計算機上，使用計算機委託。

網上委託,是指投資者通過互聯網使用專門的交易軟體將交易指令下達給指定的券商，並能互聯網查詢成交、資金等情況的電子交易方式。

國泰君安是目前國內券商中網上交易推廣力度和規模最大的。它提供了快速下單（即WEB版網上行情交易系統）、二套功能強大的網上行情交易系統和一套專用交易(富易)客戶端，其中"核新網上交易軟體"具有快速、穩定的特點，而"大智慧版"具有分析功能強大的特點。客戶可根據自己的喜好選擇下載。三套系統也可同時安裝，具體使用時視你的系統和網路狀況而定。其中的WEB版，在瀏覽所有的國泰君安網站（國泰君安總公司和各營業部都有自己的網站）時都會看到一個」快速下單」，在你頁面上閃動。點擊它即可進入，無需安裝任何軟體；核新網上交易軟體和大智慧或富易都需要安裝相應的程序，安裝之後方能瀏覽行情或進行網上交易。這些軟體從各個國泰君安網站上都能下載。

交易操作中的查詢主要是因為證交所的成交記錄是全天交易結束後統一進行的，如果投資者想立刻知道是否成交以便根據最新情況決定後一步操作，就需要查詢。

查詢首先要向營業員提交一份」查詢單」，內容是寫清所查詢的前一筆委託內容，之後等待營業員通過報單員和場內」紅馬甲」聯系後把成交結果通知本人。在有自助委託的營業部，有些鍵盤上有固定功能鍵，按一下即可看到證交所的即時交易回報，絕大多數券商己把即時成交回報的顯示終端放在大廳和大戶室，這樣就更方便了。

撤單和上述查詢類似，只是要提交」撤消委託單」，如果前一筆委託已成交，就不能再撤消委託，如果未成交則可撤單。

交割時投資者只要到」交割」櫃台，把資金帳戶和買賣委託的」交割留存聯」或磁卡帳戶交給營業員，營業員就會給投資者一份交割單。對於近期的交割單，現在絕大數營業部都是自助式的，只有那些較長時間內的交割清單才需要到交割櫃台。
計算當然是看最新的單位凈值！
計算收益最簡單的方法自然是：
收益=期末資金-期初投入資金-交易費用
收益率=收益/期初投入資金

但在未贖回之前，基金新手可能對自己的期末資金（基金市值）不很清楚。一種途徑是查詢基金公司個人賬戶，一種途徑是自行計算。

計算基本思路如下：

如果自認申購至計算時之間沒有分紅（可參看凈值與累計凈值），或始終選擇的是現金分紅，

份額=（投入資金-申購費用）/ 認申購時凈值
現期末資金（即現基金市值）= 份額 * 計算時凈值 + 現金分紅
收益= 份額 * 計算時凈值 - 投入資金-申購費用 + 現金分紅
= （投入資金-申購費用）/ 認申購時凈值 *（計算時凈值 - 認申購時凈值） + 現金分紅
收益率= 收益 / 期初投入資金

自認申購至計算時之間有過分紅且選擇了分紅再投資，持有基金份額比初始持有基金份額有增加，除此外，計算思路未變，變化增加了的基金份額可查詢基金網上賬戶或依據基金分紅公告自行計算，本入門簡版不再另行計算。
給你推薦現在五家最牛的基金公司，它旗下的產品，你都可以放心考慮的：

易方達：易方達成立於2001年，股東由廣東粵財、廣發證券、廣東美的和廣州市廣永國資構成。截止今年二季度末，易方達管理著5隻開放式基金和4隻封閉式基金，合計管理資產規模為251億元，排名43家基金公司的第六位。這些基金具備了不同的風險收益特徵，包括有股票型（包括指數增強型）、股債平衡型和貨幣型等。近期，該公司正在發行低風險的易方達月月收益中短期債券基金。

招商：招商成立於2002年底，股東由招商證券、ING、中國電力財務、中國華能財務、中遠財務組成，是一家中外合資基金公司。截止今年二季度末，招商管理著5隻開放式基金，其中包括1隻股票基金、2隻平衡基金、1隻債券基金和1隻貨幣基金。合計管理資產規模為317億元，排名第四位。

嘉實：嘉實成立於1999年，股東由中誠信託投資、立信投資、德意志資產管理(亞洲)組成，是一家新近轉型為中外合資的老基金公司。截止今年二季度末，嘉實管理著8隻開放式基金，2隻封閉式基金，其中包括4隻股票基金、1隻含股債基金、1隻債券基金和1隻貨幣基金。合計管理資產規模為205億元，排名第七位。近期，該公司正在募集嘉實滬深300指數基金。

廣發：廣發成立於2003年，股東由廣發證券、廣州科技、烽火通信、香江投資組成。截止今年二季度末，廣發管理著3隻開放式基金，其中包括2隻股債平衡基金和1隻貨幣基金，合計管理資產規模為66億元，排名第21位。

諾安：諾安成立於2003年底，股東由北京中關村、中國對外經貿信託、中國新紀元組成。截止今年二季度末，諾安管理著2隻開放式基金，其中包括1隻股債平衡基金和1隻貨幣基金，合計管理資產規模為42億元，排名第25位。

五家基金管理公司概況
基金公司 管理基金數量 管理資產規模(億元) 成立時間 主要股東
開放式 封閉式 總計
招商 5 0 5 317.17 2002-12-27 招商證券、ING Asset Management B.V.(荷蘭投資)中國電力財務、中國華能財務、中遠財務
易方達 6 4 10 251.17 2001-4-17 廣東粵財、廣發證券、廣東美的、重慶國托、廣州市廣永國資
嘉實 8 2 10 205.67 1999-3-25 中誠信託投資、立信投資、德意志資產管理(亞洲)
廣發 4 0 4 66.83 2003-8-5 廣發證券、廣州科技、烽火通信、香江投資
諾安 2 0 2 42.5 2003-12-9 北京中關村、中國對外經貿信託、中國新紀元
數據來源：聚源系統

綜合來看，這五家基金公司除廣發、諾安外，易方達、嘉實和招商已處於最大資產規模基金公司之列。43家基金公司的平均管理資產規模為99億，廣發、諾安低於這個水平。招商基金依靠貨幣基金躋身前列，若剔除貨幣基金，資產規模僅在46億。投資管理經驗方面，嘉實基金成立時間較長。並且，招商和嘉實作為中外合資基金公司，外方股東在資產管理方面具有較強實力。

從目前的基金產品線看，嘉實、易方達、招商相對比較全面，高、中、低風險基金均有，諾安作為新基金公司，還處於相對弱小階段。

嘉實、易方達以高風險的股票基金數量較多，諾安、廣發在發展初期和當時市場環境更傾向開發中、低風險基金產品。

五家基金公司推薦基金名單
基金公司 投資風格傾向 重點關注基金 適合投資者類型
易方達 進取 易方達策略成長、易方達50、易方達平穩增長、基金科匯、科訊、科翔 中、高風險投資者
廣發 進取 廣發聚富、廣發穩健 中、高風險投資者
嘉實 偏進取 嘉實理財增長、嘉實成長收益、嘉實滬深300 偏高風險投資者
諾安 偏進取 諾安平衡 中等風險投資者
招商 偏保守 招商平衡、招商債券、招商現金 中、低風險投資者

五家基金公司今年二季度重倉股名單
基金公司 二季度前十大重倉股 合計占公司總凈資產比例
易方達 上海機場、長江電力、貴州茅台、招商銀行、寶鋼股份、 41.2 0%
西山煤電、中國聯通、蘇寧電器、雙匯發展、贛粵高速
嘉實 上海機場、華僑城A、天 津 港、寶鋼股份、同 仁 堂、 27.25%
國電電力、鹽田港A、長江電力、上港集箱、中原高速
廣發 上海機場、貴州茅台、鹽湖鉀肥、贛粵高速、雙匯發展、 32%
雲南白葯、煙台萬華、長江電力、海螺水泥、蘇寧電器
招商 中興通訊、貴州茅台、長江電力、華僑城A、上港集箱、 42.22%
上海機場、福建高速、中海發展、福耀玻璃、威孚高科
諾安 長江電力、上海機場、寧滬高速、招商銀行、現代投資、 36.33%
歌華有線、華僑城A、寶鋼股份、深赤灣A、贛粵高速

材料來源：<a href="http://fund.163.com/05/0822/15/1RP52JRS001317NV.html" target="_blank">http://fund.163.com/05/0822/15/1RP52JRS001317NV.html</a>
回答者：一騎絕塵2007 - 見習魔法師 三級 2-11 19:25

G. 證券公司購買的基金，基金凈值怎麼查詢

每天有一次凈值；從中國基金網，新浪網查詢均可。只要動手，用眼看就行了。