私募基金凈值每天都會不同嗎

『壹』 私募基金的凈值公布時間周期一般是多久一次

一般是每周公布一次。

開放式基金的贖本來就是未知價原則，交易日15:00以前提答交的贖回申請，按收盤後基金公司公布的最新凈值計算交易，15:00以後提交的贖回申請，按下一個交易日收盤後基金公司公布的最新凈值計算交易。

在開放式基金開放申購贖後，基金管理人應當在每個開放日的次日，通過網站、基金份額發售網點以及其他媒介，披露開放日的基金份額凈值和基金份額累計凈值。

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一般的開放式基金贖回的流程為：T日未報，T+1已報，T+2已成。基金申購贖回需要經過T+2日系統確認之後才能夠說是贖回成功。

報單當日（T日）顯示未報是正常的，即使是在2:50左右下單，只要委託查詢裡面查詢到有記錄，一般來說會在第二個交易日（T+1日）變為已報，第三個交易日（T+2日）變為已成。之後再經過清算。所以一般開放式基金到是4個工作日左右。其他海外基金一般是10天以內。

『貳』 私募基金里的凈值是什麼意思

凈值，又稱折余價值，是指固定資產原始價值或重置完全價值減去累計折舊額後的余額。股票凈值的計算公式為：股票凈值總額=公司資本金+法定公積金+資本公積金+特別公積金+累積盈餘－累積虧損；基金單位凈值，是指當前的基金總凈資產除以基金總份額。其計算公式為：基金單位凈值=總凈資產/基金份額。

『叄』 王亞偉私募基金凈值一直查不到，不是說私募凈值也要定期披露了嘛，請問怎麼還查不到啊

按照私募基金新規，私募基金凈值至少每季度披露一次，不過這一規定也才剛剛推行，所以估計私募落實執行還沒那麼快。另外王亞偉的幾只私基金凈值較為神秘，最新的凈值更新還停留在去年10月份。借著新規的執行，或許近期內可以查看到哦，不過具體還要看私募公司的情況。另外，建議你多看看私募資訊，（eg私募排排網等）其實裡面都有介紹。希望我的回答能夠幫助你，望採納，多謝！

『肆』 私募基金產品凈值與證券公司公布的凈值不一樣

數據出問題了，不應該差距這么大。

『伍』 私募基金一個月報一次凈值可以嗎

當然是可以的，每家基金公司都是不一樣的，甚至一個季度公布的都有

『陸』 私募基金凈值怎麼查詢

私募基金不同於公募基金，既然是私募的，當然凈值不會隨便公開，而只能在特定的地方查看到，一般需要去查詢私募基金的賬戶，向私募基金管理人查詢，這樣才能看到實際盈虧情況。
投資者在購買私募產品之後，信託公司會在T日之後的10-15個工作日內給投資者提供份額確認書，確認書上會有所購買產品的名稱、份額以及金額、成交日。份額為固定值，客戶的資產凈值隨著產品的份額凈值的變動而變動，投資者可以通過信託或者私募公司網站查看凈值變化。
注冊時的手機簡訊可以查看，陽光私募公司、第三方投資平台（比如好買基金網）、信託公司都可以查詢凈值。