企業投資基金的投後管理費

A. 基金公司的託管費，管理費怎麼計算

你好，基金管理費是指從基金資產中提取的、支付給為基金提供專業化服務的基金管理人的費用，即管理人為管理和操作基金而收取的費用。
基金託管費是指基金託管人為保管和處置基金資產而向基金收取的費用。
1、 計提標准
從基金規模來看，基金規模越大，基金管理費率越低；
從基金種類來看，基金風險程度越高，基金管理費率越高。
（不同國家、地區的基金管理費不完全相同，具體標准具體參考。）
2、 計提方法和支付方式
託管費通常按照基金資產凈值的一定比例提取，目前通常為0.25%，逐日累計計提，按月支付；
基金管理費的提取金額是按照基金凈資產值的一定比例從基金資產中提取，也是逐日累計計提，按月支付。
所以託管費和管理費是從凈值中提取的，投資者不需要額外支付相應費用。

B. 投資基金管理有限公司收取的管理費應計入什麼會計科目

借：庫存現金、銀行存款、應收賬款等相關科目
貸：應交稅費-應交增值稅（銷項稅額）
貸：主營業務收入或其他業務收入

C. 私募基金的管理費有哪些

私募基金的管理費有以下：

1、認購費用

認購費為投資者在基金募集期內認購基金時需要一次性繳納的費用，認購費主要用於市場推廣、銷售、注冊、登記等基金募集期間發生的各項費用。

2、固定管理費用

固定管理費是投資者支付給基金管理人的報酬，包含信託管理費、銀行託管費、律師費等一系列在私募基金日常運作中產生的費用。管理費的具體費率因基金種類不同而不同，通常是投資者承諾出資金額的2%/年左右。

3、浮動管理費

浮動管理費也稱業績報酬，是私募基金公司最大的收入來源。私募基金在分配收益前要提取部分利潤作為業績報酬給基金管理人，這部分利潤是基金管理人最主要的收益。

4、贖回費

私募基金的募集期一般為1-3個月，募集期結束則進入封閉期。通常大多數私募基金均設有贖回封閉期和准贖回封閉期。贖回封閉期一般為1-6個月，期間不接受投資者申購或贖回。

(3)企業投資基金的投後管理費擴展閱讀：

私募股權基金的運作方式是股權投資，股權投資的特點包括：

1、股權投資的收益十分豐厚。與債權投資獲得投入資本若干百分點的利息收益不同，股權投資以出資比例獲取公司收益的分紅，一旦被投資公司成功上市，私募股權投資基金的獲利可能是幾倍或幾十倍。

2、股權投資伴隨著高風險。股權投資通常需要經歷若干年的投資周期，而因為投資於發展期或成長期的企業，被投資企業的發展本身有很大風險，如果被投資企業最後以破產慘淡收場，私募股權基金也可能血本無歸。

3、股權投資可以提供全方位的增值服務。私募股權投資在向目標企業注入資本的時候，也注入了先進的管理經驗和各種增值服務，這也是其吸引企業的關鍵因素。

D. 基金的管理費和投資顧問費的區別

首先，基金管理費是指基金管理人為管理和運作基金而收取的費用。通常按每個估值日基金凈資產的一定比率逐日計提，累計至每月月底，按月支付。根據我國《公開募集證券投資基金運作管理辦法》中的相關規定，基金管理費是可以從基金財產中列支的。一般來說，基金規模越大、風險越大，基金管理費也越高。
而投資顧問費應該是對個人投資者收取的吧，您的經紀人在為您提供相應的投資咨詢服務後，按市場行情或者雙方商議後支付相應費用。
總的來說，管理費一般是從基金財產中扣除，支付給基金管理公司；而投資顧問費一般由個人與經紀人協商支付。

E. 私募股權投資基金,管理費如何收取

管理費是按日計提按季度支付的，所以需要留一部分現金。可以雙層管理費的，這也是母基金模式面臨的問題，一般都會協商避免雙層管理費過高的問題。

F. 有限合夥企業作為風險投資基金或投資人的受拖管理人通常收取多少管理費

一般是收1%的基金認購費,年化2%的管理費,年化0.2%的託管費。

G. 基金中的管理費和託管費是怎樣的收取的。另外炒股票都要交什麼費用，

基金管理費是基金公司收取的傭金，通常按照基金資產凈值的一定比例提取，目前通常為1.5%此費用是從基金資產中支付，不須另向投資者收取
基金託管費是指基金託管人為基金提供服務而向基金收取的費用，比如銀行為保管、處置基金信託財產而提取的費用託管費通常按照基金資產凈值的一定比例提取，目前通常為0.25%，逐日累計計提，按月支付給託管人此費用也是從基金資產中支付，不須另向投資者收取。基金定投必交的費用是申購費1,5%，贖回費0,5%。
傭金及股票交易印花稅：所謂傭金，是證券商為投資者代理買賣證券時按成交金額計算向其收取的費用。

目前我國證券商收取傭金的標准，是經物價管理部門批准，由上海、深圳兩證券交易所分別制定的，具體標准見下表:

上海證券交易所 深圳證券交易所

A股 3.35‰ 起點10元 3.3075‰ 起點5元

B股 7‰ 起點20美元 4.3‰

國債現貨 2‰ 起點5元 2‰ 起點5元

企業債券 3‰ 起點5元 2‰ 起點5元

國債回購 0.25‰-1.5‰ 0.4‰-1.4

股票交易印花稅是從普通印花稅發展而來的，我國稅法規定，對證券市場上買賣、繼承、贈與所書立的股權轉讓書據，按書立時實際市場價格計算的金額徵收印花稅。目前我國的股票交易印花稅率為4‰。
50.每股凈資產值 凈資產收益率

H. 支付投資管理公司的投資管理費如何入賬

需要以下幾個關鍵步驟：
1.首先取得正規的費用發票，由於將資金投入到管理公司進行專門管理，那麼收取費用也是無可厚非，關鍵是要去的正規發票。
2.發票記賬，一般我們將投資收益所得，將收入確認在投資收益科目貸方，費用走到財務費用裡面。這個是符合要求的。
因為財務費用科目包含金融機構手續費！

I. 有限合夥私募股權投資基金的GP如何收取管理費，如何納稅

1. 管理費是GP收取

2. 管理費繳納，需要發票入賬

3. 管理費直接歸屬GP

4. 協議範本網路上有，但是基金中LP有不同的要求，條款要適當調整。
   

J. 請問基金公司所獲取的基金的託管費及管理費在哪裡扣除,是在投資個人收益中獲取呢還是在申購費中獲取...

(1)基金管理費
基金管理費是指支付基金管理人(基金管理公司)的費用，也就是管理人為管理和操作基金而收取的報酬。管理費按1.50％逐日計提，月底由託管人從基金資產中一次性支付給基金管理人，不須另向投資者收取。計算方法如下：
每日應付的基金管理費＝前一日的基金資產凈值×年管理費率÷當年天數
(2)基金託管費
基金託管費是指基金託管人(商業銀行)為基金提供服務而向基金收取的費用，如銀行為保管、處置基金信託財產而提取的費用。託管費通常是按0.25％逐日累計計提，按月支付給託管人。此費用也是從基金資產中支付，不須另向投資者收取。計算方法如下：
每日應付的基金託管費＝前一日的基金資產凈值×年託管費率÷當年天數
(3)基金運作費
基金運作費包括支付注冊會計師費、律師費、召開年會費用、中期和年度報告的印刷製作費以及買賣有價證券的手續費等。這些開銷和費用是作為基金的營運成本支出的，運作費占資產凈值的比率較小。從基金資產中支付，不另向投資者收取。