基金凈值是誰計算的

1. 基金凈值怎麼算出來的

基金單位凈值=（總資產－總負債）/基金單位總數

其中，總資產指基金擁有的所有資產，包括股票、債券、銀行存款和其他有價證券等；總負債指基金運作及融資時所形成的負債，包括應付給他人的各項費用、應付資金利息等；基金單位總數是指當時發行在外的基金單位的總量。

估值計算：

基金單位凈值的計算包括基金資產凈值總額的計算和基金單位資產凈值的計算。

按一般公認的會計原則，基金資產凈值總額=基金資產總額－基金負債總額。

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相關延伸：基金凈值公布時間：

《證券投資基金信息披露管理辦法》針對不同類型的基金產品，對其基金凈值的公告有不同的時間要求。

1、基金管理人應當在半年度和年度最後一個市場交易日的次日公告基金資產凈值和基金份額凈值，將基金資產凈值、基金份額凈值和基金份額累計凈值刊登在指定報刊和網站上。

2、對於封閉式基金，基金管理人應當至少每周公告一次基金的資產凈值和份額凈值。

3、對於開放式基金，在其基金合同生效後及開始辦理基金份額申購或者贖回前，基金管理人應當至少每周公告一次基金資產凈值和基金份額凈值。

4、在開放式基金開放申購贖回後，基金管理人應當在每個開放日的次日，通過網站、基金份額發售網點以及其他媒介，披露開放日的基金份額凈值和基金份額累計凈值。

2. 每日的基金凈值是怎麼算出來的

每日的凈值是這樣的：

凈資產=總資產-負債

單位凈值=凈資產/總份額。

比如：某隻基金投資股票或者其他票據所得的凈資產是40億元，這只基金目前的總份額是30億份。那他的單位凈值就是：40/30=1.3333元。

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封閉式基金的價值表示：

封閉式基金(Closed-endFunds)，是指基金發行總額和發行期在設立時已確定，在發行完畢後的規定期限內發行總額固定不變的證券投資基金。封閉式基金的投資者在基金存續期間內不能向發行機構贖回基金份額，基金份額的變現必須通過證券交易場所上市交易。

封閉式基金發行結束後，就不能按基金凈值買賣，投資者可委託券商（證券公司）在證券交易所按市價（二級市場）買賣。

3. 股票/基金的 凈值是如何計算的

基金單位凈值（Net Asset Value，NAV）即每份基金單位的凈資產價值，等於基金的總資產減去總負債後的余額再除以基金全部發行的單位份額總數。開放式基金的申購和贖回都以這個價格進行。

計算公式

基金單位凈值＝（總資產－總負債）／基金單位總數

其中，總資產指基金擁有的所有資產，包括股票、債券、銀行存款和其他有價證券等；總負債指基金運作及融資時所形成的負債，包括應付給他人的各項費用、應付資金利息等；基金單位總數是指當時發行在外的基金單位的總量。

股票一般不說凈值。

4. 基金凈值是怎樣核算的

基金份額凈值是指基金在某一個時點上，按照公允價格計算的基金資產扣除負債後的余額除以對應的基金份額數，代表基金持有人的權益，也可以簡單理解為買賣一份基金的價格。
計算公式為：
基金份額凈值 =（基金資產總值－基金負債）/ 基金總份額
對於開放式基金而言，基金份額總數每天都可能發生變化，因此基金管理者須在當日交易截止之後進行統計，然後再以當日的基金資產凈值除以份額，這樣就得到了當日的基金份額凈值，也就是投資者申購贖回的依據。

5. 基金份額凈值是什麼是如何計算出來的

基金份額凈值，指以計算日基金資產凈值除以計算日基金份額余額所得的基金份額的價值。
基金份額凈值，又稱為基金份額資產凈值是指申請當日每一基金份額的成交價格。比如要贖回，其贖回價格就是以申請當日的基金份額凈值為基礎進行計算的。

基金份額凈值計算方式：
基金份額凈值=（基金總資產—基金總負債）/基金總份額
其中，基金總資產是指基金所擁有的所有資產（包括股票、債券等各類有價證券、銀行存款本息及其它投資）的資產總額；
基金總負債是指基金運作及融資時所形成的負債（包括應付給他人的各項費用、應付資金利息等）；
基金總份額是指當時發行在外的基金份額的總數。

基金份額累計凈值計算方式：
基金份額累計凈值=基金份額凈值+歷次分紅累計值
示例：
比如，一隻基金，共經過二次分紅，第一次分紅為0.5元/份； 第二次分紅為0.3元/份；基金份額凈值是1.2元/份，則 ：
基金份額累計凈值=1.2元/份+0.5元/份+0.3元/份=2.0元/份。

開放式基金的基金份額的買賣價格就是以基金份額對應的資產凈值，也就是基金份額凈值為基礎進行計算的。但是，由於申購或贖回的當日，用來計算基金份額或賣出所得到的金額的依據是證券交易所當天的基金份額凈值。然而，該凈值在當日還不能計算出來，必須等到股市閉市後，才能計算出來。只有等到第二天才能公布上一個交易日的基金份額凈值。
投資者在買賣交易的當日看到的基金份額凈值是上一個交易日買賣的適用的計算基礎，而不是當日買賣的計算基礎。這樣，投資者在買賣的當日是不知道自己能夠買到的份額數或賣出的金額數，只有根據第二天公布的基金份額凈值，投資者才能進行計算。這種計算方法稱之為「未知價法」。我國採用的計算方法就是「未知價法」。

6. 基金凈值是誰算的

基金公司根據收市後基金資產，基金持倉由主機來計算的，指定不是人為計算的，。
然後發給託管行，託管行再復核一下就可以對外公布凈值了。