⑴ 0001373基金今日凈值股票
易方達新絲路靈活配置混合基金（001373）剛剛發行，凈值仍為1元。
⑵ 000478基金今日凈值
招商銀行有代銷該支基金，請打開網頁鏈接查看歷史凈值。
因基金採用未知價原則，無法查看實時凈值。
招行系統一般於下一個交易日早上九點公布上一交易日的基金凈值；基金公司一般為交易日當天的19:00-21:00左右公布。
⑶ 基金凈值到底是多少
每一隻基金每一天凈值都不一樣，時刻子在變化
基金單位凈值即每份基金單位的凈資產價值，等於基金的總資產減去總負債後的余額再除以基金全部發行的單位份額總數。開放式基金的申購和贖回都以這個價格進行。封閉式基金的交易價格是買賣行為發生時已確知的市場價格；與此不同，開放式基金的基金單位交易價格則取決於申購、贖回行為發生時尚未確知(但當日收市後即可計算並於下一交易日公告)的單位基金資產凈值。
放式基金的單位總數每天都不同,必須在當日交易截止後進行統計,並與當日基金資產凈值相除得出當日的單位資產凈值,以此作為投資者申購贖回的依據。基金的申購和贖回每天都會發生,所以作為交易依據的基金單位資產凈值必須在每天的收市後進行計算,並於次日公布。
⑷ 基金賬戶凈值
2008-01-23 0.9920 元
如果是下午3點前申購的，凈值是0。9920，也就是你的成本是0。9920（申購手續費另算）
2008-01-30 0.9500 －－－－最新凈值0。9500，你已經虧損了。
⑸ 2007年9月易方達積極成長基金凈值
凈值日期
單位凈值
累計凈值
日增長率
申購狀態
贖回狀態
分紅送配
2007-09-30 1.8085 2.1685 -0.01% 開放申購 開放贖回
2007-09-28 1.8087 5.0723 2.44% 開放申購 開放贖回
2007-09-27 1.7656 4.9636 1.38% 開放申購 開放贖回
2007-09-26 1.7415 4.9029 -1.63% 開放申購 開放贖回
2007-09-25 1.7704 4.9757 -0.36% 開放申購 開放贖回
2007-09-24 1.7768 4.9919 0.86% 開放申購 開放贖回
2007-09-21 1.7617 4.9538 -0.92% 開放申購 開放贖回
2007-09-20 1.7780 4.9949 0.50% 開放申購 開放贖回
2007-09-19 1.7692 4.9727 -1.15% 開放申購 開放贖回
2007-09-18 1.7898 5.0247 -1.33% 開放申購 開放贖回
2007-09-17 1.8139 5.0854 1.59% 開放申購 開放贖回
2007-09-14 1.7855 5.0138 0.73% 開放申購 開放贖回
2007-09-13 1.7725 4.9810 2.68% 開放申購 開放贖回
2007-09-12 1.7262 4.8643 1.01% 開放申購 開放贖回
2007-09-11 1.7089 4.8207 -3.93% 開放申購 開放贖回
2007-09-10 1.7788 4.9969 1.07% 開放申購 開放贖回 每份派現金0.0500元
2007-09-07 1.8095 4.9483 -1.98% 開放申購 開放贖回
2007-09-06 1.8461 5.0405 0.97% 開放申購 開放贖回
2007-09-05 1.8283 4.9957 -0.24% 開放申購 開放贖回
2007-09-04 1.8327 5.0068 -0.70% 開放申購 開放贖回
⑹ 請問基金單位凈值越大越好還是越小越好
基金單位凈值即每份基金單位的凈資產價值，等於基金的總資產減去總負債後的余額再除以基金全部發行的單位份額總數。單位凈值並不是我們投資基金重點考慮的因素，因為基金是集中投資者的錢，基金經理幫投資者代為買入、持有、調整證券金融資產，因此，基金通常表現為一些證券金融資產的組合，這個組合就是以凈值來計價。
⑺ 基金凈值突然上漲很多一般是發生了什麼
一般講:那是該基金的投資領域發上了突變!如,引進外資的項目OK了;或該基金的投資范圍與國民經濟發展在這個階段"特別吻合,或步調一致"等;所投資的領域行業,齊飛猛進等,總之,利好消息很多; 僅供參考!
⑻ 為什麼有的基金凈值是1點多，還有的基金凈值是4點多
基金凈值就是說那個基金現在值一元多，如果分紅後會掉下來，一般基金都會維持在1-2點，其他就是分紅。希望能幫助你