❶ 為什麼基金202005成立日期凈值不是1
肯定是1。
你看到成立日期應該不是那個成立日期吧。
認購的基金都是1，當時基金還沒有開始運作。
❷ 基金凈值高低與成立時間有關系嗎
沒有關系，有的基金成立時間長了，但分紅多，凈值並不高
❸ 為什麼有點基金成立當天凈值不是1
002984是廣發中證環保ETF聯接C基金。基金成立時原始基金凈值一般都為1元，在基金封閉期基金凈值會發生變化，可能高於1元也可能低於1元，也有部分被動跟蹤指數的etf指數基金會根據對應指數的位置對基金份額進行縮股或者分拆，從而基金凈值高於或者低於1元。
❹ 同一個基金公司的同一個基金產品，為什麼凈值不一樣
a類為前端收費的收費模式，申購基金時一次性付費;
c類收費模式是指不收取申購費，但收取銷售服務費。
所以會不一樣哦。
❺ 為什麼基金的凈值日期不一樣啊。
華夏全球投資的是全球的股市，其中以港股為主。全球股市的開收盤時間是不一樣的。所以華夏全球凈值的公布時間會不確定。一般會推後1-2天.
❻ 基金凈值為什麼不一致
是你的交易軟體出了問題，160512的上一日凈值是2.48元，而不是圖中所顯示的2.888元。望採納。
❼ 是不是基金成立的時間越長，單位凈值就越高為什麼
「基金成立的時間越長，單位凈值就越高"這個是不一定的。
假設一個基金錶現好，而且不停止申購贖回，且不分紅，那麼申購他的人越來越多，它的凈值因為沒有分紅也會越來越高。但是這樣的基金很少很少。
拿最有名的華夏大盤來說吧。04年成立。但它是很早就停止申購的，所以份額才6個多億，又因為它分紅的金額不多（最高10分1元），所以他的單位凈值高達12元！但是總資產才70多億。
你再看03年成立的嘉實增長，比華夏大盤早成立1年，單位凈值才4塊多，份額9億多。總資產不到40億。
再看2001年的華夏成長，凈值才1塊多。
所以「基金成立的時間越長，單位凈值就越高"這個不一定的，有很多因素影響凈值的高低。
「在同一時間成立的基金，其累積凈值越高，其過往的基金業績相對來就越好」這個還是差不多的，因為累計凈值考慮到了分紅因素，基本體現了基金的整體增長率。
你這兩個結論關鍵就在於一個是「單位凈值」一個是" 累計凈值「，他們兩個差別很大，主要因素在於一個計算了分紅，一個沒有。所以結論也不同。
❽ 為什麼基金申購凈值與我選擇定投的日期凈值不一致
道理很簡單,12月5日6日是周末,是非證券交易日,所以順延到了7日,購入的單位凈值以七日為准.
❾ 基金單位凈值與累計凈值不符是怎麼回事
說明該基金已經分紅過了,共分了(3.8891-1.0739)