融通行業景氣基金今日凈值是多少

『壹』 融通行業景氣161606日凈值多少錢

融通行業景氣
單位凈值(03-26)：1.0000（0.91%）
累計凈值：2.9400
近3月收益：21.21%
近1年收益：22.85%
類
型：
混合型|中高風險
成
立
日：
2004-04-29
管
理
人：
融通基金
基金經理：
嚴菲
等
規
模：
18.80億元（14-12-31

『貳』 融通行業景氣現金分紅，基金凈值下降，基金份額增加，為什麼

你一定是設置成紅利再投資了。

『叄』 基金融通行業161606今日凈值

基金合同行業161606今日凈值。大概是。國家。行業。

『肆』 基金贖回價格確定按哪一天的凈值計算

如果你在3月6日15：00前辦理贖回，應該按3月6日收盤後計算出的當日凈值1.184計算贖回金額。
基金贖回遵循「未知價」原則，交易日15：00前提交贖回申請，

以當天的基金凈值（15：00收市後計算得出）作為成交價格；交易日15：00後或為非交易日提交，以下一工作日的基金凈值作為成交價格。

這個未知價格法適用於普通開放式基金，有些比較特殊的基金（如指數型場外申購，或全球配置基金）會在交易日或成交價格上與普通開放式基金有所區別，但基本還是按未知價原則的15：00時限進行確認。

(4)融通行業景氣基金今日凈值是多少擴展閱讀：

基金單位凈值即每份基金單位的凈資產價值，等於基金的總資產減去總負債後的余額再除以基金全部發行的單位份額總數。

開放式基金的申購和贖回都以這個價格進行。封閉式基金的交易價格是買賣行為發生時已確知的市場價格；與此不同，開放式基金的基金單位交易價格則取決於申購、贖回行為發生時尚未確知(但當日收市後即可計算並於下一交易日公告)的單位基金資產凈值。

公告

開放式基金的單位總數每天都不同,必須在當日交易截止後進行統計,並與當日基金資產凈值相除得出當日的單位資產凈值,以此作為投資者申購贖回的依據。

基金的申購和贖回每天都會發生,所以作為交易依據的基金單位資產凈值必須在每天的收市後進行計算,並於次日公布。

凈值估值

基金單位凈值的估值是指對基金的資產凈值按照一定的價格進行估算。它是計算單位基金資產凈值的關鍵，基金往往分散投資於證券市場的各種投資工具，如股票、債券等，由於這些資產的市場價格是不斷變動的，因此，只有每日對單位基金資產凈值重新計算，才能及時反映基金的投資價值。基金資產的估值原則如下：

1、上市股票和債券按照計算日的收市價計算，該日無交易的，按照最近一個交易日的收市價計算。

2、未上市的股票以其成本價計算。

3、未上市國債及未到期定期存款，以本金加計至估值日的應計利息額計算。

4、如遇特殊情況而無法或不宜以上述規定確定資產價值時，基金管理人依照國家有關規定辦理。

目的

無論哪一種基金，在初次發行時即將基金總額分成若干個等額的整數份，每一份即為一「基金單位」。在基金的運作過程中，基金單位價格會隨著基金資產值和收益的變化而變化。

為了比較准確地對基金進行計價和報價，使基金價格能較准確地反映基金的真實價值，就必須對某個時點上每基金單位實際代表的價值予以估算，並將估值結果以資產凈值公布。

估值確定

綜觀世界各國的各種基金，因其管理制度的不同而對基金資產凈值的估值日的具體規定也不盡相同。不過通常都規定，基金管理人必須在每一個營業日或每周一次或至少每月一次計算並公布基金的資產凈值。

估值暫停

基金管理人雖然必須按規定對基金凈資產進行估值，但遇到下列特殊情況，有權暫停估值：基金投資所涉及的證券交易場所遇法定節假日或因故暫停營業時；出現巨額贖回的情形；其他無法抗拒的原因致使管理人無法准確評估基金的資產凈值。

『伍』 請教基金問題：融通行業景氣

如果你是在銀行買的,那1萬的手續費是1.5%,你是10月23買的 凈值是2.1920元,1萬除去手續費是9850元,那你現有的份額是4493.61份,乘以現在的凈值1.3520在加分紅的0.77共計2.122元等於9535.44元那你現在賠了464.56元.
你現在最好是留著等升值吧!牛市不改,現在是在調整,不必擔心.

『陸』 基金融通行業景氣混合贖回什麼時間到賬

大成藍籌:\r\n1.大成藍籌成立的第一年業績不佳，凈值出現小幅下跌。2006年隨著牛市的來臨，基金凈值出現大幅增長，2006年凈值增長128.82%，2007年至今凈值增長135.10%，基金排名也出現明顯上升。該基金從成立至今共分紅6次，2006年以後隨著業績的好轉，分紅更為慷慨。\r\n2.該基金定位於增值型基金，投資目標是在控制非系統風險的前提下獲取投資收益，同時輔助運用一系列數量分析方法，有效控制系統性風險，實現基金資產的中長期穩定增值。\r\n3.大成藍籌穩健基金投資積極，股票持倉比例調整比較頻繁。自2006年開始，該基金一直保持著很高的股票持倉比例，到2007年一季度末股票持倉多數時間都保持在90%以上，2007年中期持倉則略有下降，降至82.74%。從選股來看，該基金主要以持有大盤藍籌股為主，2007年中期該基金十大重倉股主要包括中國人壽、中國平安、招商銀行、中信證券等金融類龍頭股，以及雙匯發展、長江電力、大秦鐵路、鞍鋼股份等大盤藍籌股。\r\n\r\n4.大成藍籌穩健3個月收益在同類基金內名列第63,高於同類基金平均,低於上證指數;大成藍籌穩健1年凈值收益在同類基金內名列第35,高於同類基金平均,高於上證指數.\r\n\r\n融通行業:\r\n1.融通行業景氣3個月收益在同類基金(股票型)內名列第1,高於同類基金平均,高於上證指數\r\n\r\n2.融通行業景氣1年凈值收益在同類基金內名列第21,高於同類基金平均,高於上證指數\r\n\r\n3.截至2007年09月，共有5家機構發布1年期評級 ，4家機構發布2年期評級 ，3家機構發布3年期評級，整體評級為:3星。\r\n\r\n4.截至2007-09-30，融通行業景氣期末總份額為6.12億份，相比2007-06-30增加2.06億份(本季申購數為3.17億份，贖回數為1.11億份)\r\n\r\n5.融通行業是最近的\\「黑馬\\」。融通行業 景氣基金三季度的凈值增長率高達56.14%，名列混合基金第一名，也是全部股票方向基金的第一名。從季報來看，融通行業景氣基金出於對市場行情的正確判斷，保持高倉位的進攻態勢是其業績出色的基礎，同時在合適的時機，基金也配置了短期漲幅較大的行業個股。

『柒』 融通行業景氣基金凈值怎麼查詢，融通行業基金凈值多少

融通行業景氣混合(161606)

混合型

中高風險

1.1860

單位凈值 [04-29]

2.07%

漲跌幅

138/409

近3月排名

近3月36.17%

近1年63.36%

最新規模19.57億

成立時

『捌』 融通行業景氣 25日分紅 請問分紅以後 凈值會降低么

都分成錢了，凈值當然會降低了，但是你個人沒有受到任何損失，因為降低的那部分凈值只是以現金的形式返還給了你

『玖』 融通行業景氣161606日凈值多少錢

融通行業景氣
單位凈值(03-26)：1.0000（0.91%）
累計凈值：2.9400
近3月收益：21.21%
近1年收益：22.85%
類 型： 混合型|中高風險
成 立 日： 2004-04-29
管 理 人： 融通基金
基金經理： 嚴菲 等
規 模： 18.80億元（14-12-31

『拾』 融通行業（161606）基金凈值是多少

最新收盤日（2018年12月4日）的單位凈值為1.0110