基金凈值計算出錯的警示

1. 我剛在網上買的基金，提示買入價格按20號的凈值算即按明天凈值，但是要到下周二才能看到收益

買入價格按照周五算，那就要等周五收盤才知道價格，周六周日股市不開盤，也不會有漲跌，所以要下周一才會確認你的份額。除非你買的是債券基金，不然不會影響，因為股票基金休息日凈值不會有變化。

2. 易方達科訊的基金凈值算錯了怎麼辦

按基金合同辦理

3. 很多基金凈值都是負數,是怎麼回事

基金資產凈值是在某一時點上，基金資產的總市值扣除負債後的余額，代表了基金持有人的權益。單位基金資產凈值，即每一基金單位代表的基金資產的凈值。累計凈值=基金單位凈值+歷次分紅。

基金凈值的高低並不是選擇基金的主要依據，基金凈值未來的成長性才是判斷投資價值的關鍵。凈值的高低除了受到基金經理管理能力的影響之外，還受到很多其他因素的影響。

若是基金成立已經有一段相當長的時間，或是自成立以來成長迅速，基金的凈值自然就會比較高；如果基金成立的時間較短，或是進場時點不佳，都可能使基金凈值相對較低。因此，如果只以現時基金凈值的高低作為是否要購買基金的標准，就常常會做出錯誤的決定。購買基金還是看基金凈值未來的成長性，這才是正確的投資方針

4. 基金分紅以後凈值變低,賣了以後再買,凈值會升高嗎

不一定，不恰當的分紅、分拆往往造成基金錶現遠不如以前。當然，如果進行有控制、有目的的分紅、分拆也能取得較好效果。

比如大跌前，一些基金出於對後市可能發生大幅度震盪的考慮，也進行了分紅、分拆，由於它們沒有急於建倉，持有現金較多，從而在暴跌中凈值下降較少，而且在大跌後低位吸納了一些籌碼，在後來大盤回升時上漲也較快。

老基金通過分拆，吸取大量資金後，能否找到足夠多的好股票來投資已經成為一個問題。如果不能找到好的投資品種，那麼大量的現金沉澱，對於原基金持有人來說，也必然會遭到收益攤薄。

(4)基金凈值計算出錯的警示擴展閱讀：

基金管理人進行紅利分配時，需要定出某一天，這一天登記在冊的持有人可以參加分紅，這一天就是權益登記日。除息日就是在預先確定的某日從基金資產中減去所分的紅利總金額。在除息日，基金份額凈值按照分紅比例進行除權。

一般來說，權益登記日登記在冊的基金份額持有人享受基金當次分紅權益。如果權益登記日、除息日是同一天，當天的凈值中會份額凈值中會扣除紅利部分金額。

基金分紅並不是憑空增加價值。分紅前投資者申購基金的份額凈值較高，但可以享受分紅的權益，而分紅後申購則基金份額凈值較低。基金作為一種中長期的投資理財方式，只要看好某隻基金未來的增長趨勢，就可以考慮適時購入。

5. 求救：有一道關於基金凈值方面的計算題！！！

基金凈值的演算法我也是不太懂,不過, 我可以推薦一款基金凈值的預測的網站,上面關於基金凈值的信息及演算法全都有

6. 關於基金凈值的計算題

基金的凈資產為：100萬*30+500萬*20+1000萬*10+10000萬-5000萬-5000萬=23000萬元。 基金單位凈值為23000萬元/20000萬=1.15元。

7. 基金凈值的估算和實際值誤差很大是不是說明基經經理的能力不行

誤差分正和負。如果實際制大於估算值，說明基金經理的能力強。如果實際值遠小於估算值，說明基金經理的能力不行。

8. 證監會的基金單位凈值增長率計算怎麼這么亂，誰能通俗解釋一下

隨著基金的迅速發展，基金凈值也就被越來越多的人所認知，但是對於基金凈值增長率是什麼?如何計算?卻並不是十分了解，下面小編就來為您介紹一下。

基金凈值增長率是什麼?如何計算?
基金凈值增長率是什麼?
基金凈值增長率指的是基金在某一段時期內(如一年內)資產凈值的增長率，可以用它來評估基金在某一期間內的業績表現;累計凈值增長率指的是基金目前凈值相對於基金合同生效時凈值的增長率，可以用它來評估基金正式運作至今的業績表現;累計凈值增長率是指在一段時間內基金凈值的增加或減少百分比(包含分紅部分)。

基金凈值增長率如何計算的?
基金資產凈值
基金資產凈值是在某一時點上，基金資產的總市值扣除負債後的余額，代表了基金持有人的權益。封閉式基金的凈值計算
根據中國證監會的有關規定，封閉式基金須在每個交易日對基金資產按照市價估值。

基金申購和贖回時的凈值計算
貨幣市場基金，凈值永遠是1元。不存在申購贖回時的凈值問題。這是一類特殊的基金，凈值永遠是一元，是按你購買或贖回時的份額計算。每天收市後，基金公司會公布貨幣市場基金的當日每萬元收益。也就是說，如果你買了一萬元的，就是一萬份，當日收益如果是0.5元，那也就是當天賺到了五毛錢。開放式基金場內、外申購和贖回的凈值以當日15點為限，15點下單的以前按照當日公布的凈值，15點以後按照下一個交易日公布的凈值。LOF基金、ETF基金、封閉式基金場內交易按照市價。

單位資金資產凈值
單位基金資產凈值，即每一基金單位代表的基金資產的凈值。單位凈值=(總資產-總負債)/基金單位總數其中，其中總資產指基金擁有的所有資產，包括股票、債券、銀行存款和其他有價證券等;總負債指基金運作及融資時所形成的負債，包括應付給他人的各項費用、應付資金利息等;基金單位總數是指當時發行在外的基金單位的總量。

累計凈值=單位凈值+基金成立後累計單位派息金額
基金凈值的高低並不是選擇基金的主要依據，基金凈值未來的成長性才是判斷投資價值的關鍵。凈值的高低除了受到基金經理管理能力的影響之外，還受到很多其他因素的影響。若是基金成立已經有一段相當長的時間，或是自成立以來成長迅速，基金的凈值自然就會比較高;如果基金成立的時間較短，或是進場時點不佳，都可能使基金凈值相對較低。因此，如果只以現時基金凈值的高低作為是否要購買基金的標准，就常常會做出錯誤的決定。購買基金還是看基金凈值未來的成長性，這才是正確的投資方針。

按照證監會的要求，基金凈值增長率的計算公式為今日凈值增長率=(今日凈值-昨日凈值)/昨日凈值，如果當日有分紅，則今日凈值增長率=[今日基金凈值-(昨日凈值-分紅)]/(昨日凈值-分紅)。

前述計算所用的凈值均為當前凈值而非累計凈值，如果用累計凈值計算可以免除分紅處理的麻煩，但計算結果與上述標准結果有些誤差。開放式基金的單位凈值計算
開放式基金買賣的價格是以基金單位凈值為基礎計算的。基金單位凈值的計算如下：基金資產凈值=基金資產總值-基金負債總值;基金單位凈值=基金資產凈值/基金單位總份數;基金資產總值是指基金所擁有的各類有價證券、銀行存款本息及其他投資等的價值總和，基金負債總值是基金運作時所形成的負債，包括各種應付費用、應付收益等。基金單位凈值每日計算，其中基金資產凈值是用當天證券交易所收市後對基金所擁有的各項資產進行估值並扣除負債後得出的，基金單位總數是該日日終基金的總份數。

通過上述介紹基金凈值增長率是什麼?如何計算相信您已經知曉了吧