007119基金凈值查詢歷史凈值

❶ 怎樣才能查到一支基金的所有歷史凈值記錄

歷史回報率沒有參考價值，原因是基金和股票類似，依然需要客戶自己去判斷市場在哪個行業或者是基金的類型中有機會，我們假設年初投資美國標普指數的基金，肯定是回報率極高

❷ 460002基金凈值查詢07年9月/曰歷史凈值

華泰柏瑞積極成長當年的基金凈值情況

2007-09-30 1.3600 1.3600 -0.01% 開放申購 開放贖回
2007-09-28 1.3601 1.3601 2.87% 開放申購 開放贖回
2007-09-27 1.3221 1.3221 1.27% 開放申購 開放贖回
2007-09-26 1.3055 1.3055 -1.47% 開放申購 開放贖回
2007-09-25 1.3250 1.3250 -0.53% 開放申購 開放贖回
2007-09-24 1.3321 1.3321 1.00% 開放申購 開放贖回
2007-09-21 1.3189 1.3189 0.14% 開放申購 開放贖回
2007-09-20 1.3171 1.3171 1.55% 開放申購 開放贖回
2007-09-19 1.2970 1.2970 -0.66% 開放申購 開放贖回
2007-09-18 1.3056 1.3056 -1.36% 開放申購 開放贖回
2007-09-17 1.3236 1.3236 1.58% 開放申購 開放贖回
2007-09-14 1.3030 1.3030 0.61% 開放申購 開放贖回
2007-09-13 1.2951 1.2951 2.57% 開放申購 開放贖回
2007-09-12 1.2627 1.2627 1.58% 開放申購 開放贖回
2007-09-11 1.2431 1.2431 -3.31% 開放申購 開放贖回
2007-09-10 1.2856 1.2856 0.86% 開放申購 開放贖回
2007-09-07 1.2746 1.2746 -1.90% 開放申購 開放贖回
2007-09-06 1.2993 1.2993 0.60% 開放申購 開放贖回
2007-09-05 1.2916 1.2916 -0.19% 開放申購 開放贖回
2007-09-04 1.2941 1.2941 -1.25% 開放申購 開放贖回
2007-09-03 1.3105 1.3105 1.62% 開放申購 開放贖回

❸ 基金每日凈值\歷史凈值代表什麼

基金每日凈值和歷史凈值都是針對開放式基金而言的，代表基金的凈值。

基金每日凈值（fund daily）主要是指開放式基金在周一至周五等交易日對外開放申購與贖回相關交易而產生基金凈資產率的變動，每日的凈值均因市場行情、政策等波動，這一點與股票類似，但一般波動的幅度不大，因而相對而言風險要小些。

基金歷史凈值則是過往日期的開放式基金每日凈值的集合，記錄了基金曾經的凈值。

(3)007119基金凈值查詢歷史凈值擴展閱讀

封閉式基金的價值表示：

封閉式基金(Closed-end Funds),是指基金發行總額和發行期在設立時已確定，在發行完畢後的規定期限內發行總額固定不變的證券投資基金。封閉式基金的投資者在基金存續期間內不能向發行機構贖回基金份額，基金份額的變現必須通過證券交易場所上市交易。

封閉式基金發行結束後，就不能按基金凈值買賣，投資者可委託券商（證券公司）在證券交易所按市價（二級市場）買賣。

參考資料來源：網路——封閉式基金

參考資料來源：網路——開放式基金

參考資料來源：網路——基金每日凈值

❹ 哪裡可以找到所有基金的歷史凈值數據

各大基金網站,如SINA,SOHU的理財版 天天基金網等等

❺ 如何查找基金歷史凈值

http://fund.sohu.com/q/vr.php?ft=1，進入然後選定你要查找的基金，再進入，左邊框框里有個凈值列表，可以查找歷史凈值。

❻ 如何查詢基金歷史凈值

1、網路搜索 天天基金網、好買基金網等基金網站

2、點擊進入官網，輸入想要查找的基金

❼ 天天基金 歷史凈值

基金歷史凈值的查詢，可以點擊基金公司網站首頁凈值欄內所需查詢的基金名稱，在新的頁面上點擊下面的各頁，或者重新設置開始日期為所查詢的日期，就可清楚顯示該基金成立以來任何一天的單位凈值和累計凈值。在一些專業基金網站上（如酷網等）也可利用重新設置開始日期的方法查詢。
從凈值的變化可以看到分紅.如果專看分紅,可在基金網站上查詢.

❽ 關於基金歷史凈值怎麼查基金歷史凈值（購

招商銀行有代銷部分基金，請打開http://www.cmbchina.com/CmbWebPubInfo/CmbFundRate.aspx?chnl=cmbfund 輸入基金代碼查看歷史凈值。