① 基金的價格是不是其的凈值
價格是市場交易價格，凈值是基金的凈資產，封閉式基金一般都是價格低於凈值，因為持有者只能通過交易出讓，開放式基金以當天凈值申購或贖回，交易型開放式基金價格圍繞凈值小幅波動。
分級基金中的杠桿基金價格一般都高於凈值，固定收益的交易價格低於凈值
② 基金里的單位凈值是什麼意思是不是每份基金的單價
也就是每份基金的價格。基金按份來賣，初始認購時每份1元。如果現在單位凈值為1.2，就說明升值20%。假如你用1000元買了1000份基金，那麼現在就成了1200元。賺了200。
反之，如果單位凈值為0.8就說明跌價20%。
最後，還要分清楚單位凈值與累計凈值的關系。
③ 基金凈值和價格有什麼區別
基金凈值是基金持有的全部證券的總市值加現金余額得出總資產後除以總份數得出的每份凈資產。
嘉實300是lof基金也就是上市的開放式基金，即可以像普通開放式基金一樣在銀行里申購，也可以向封閉式基金和股票一樣在證券交易市場購買，在銀行申購就是按當天收盤凈值計價，而在交易所購買則完全按撮合交易的辦法，成交價按買賣雙方掛單成交確定，因而會出現成交價高於或低於凈值的情況。
對於封閉式基金，其持倉是保密的，所以一般只有均價和成交價，凈值只在周末公布，而開放式基金很多軟體提供根據其持倉的凈值估價，至於嘉實300其標的物為滬深三百指數，盤中股價凈值就更容易了。
④ 基金凈值就是基金價格嗎
是的，就相當於股票的價格
買到手後是持有的是份額，份額*凈值就是現在手上的基金值多少錢