A. 基金凈值是什麼意思
基金凈值可以理解為基金的單價。一隻基金都有兩種凈值，分為單位凈值以及累計凈值。
舉個例子，比如某某基金的單位凈值是1.5680，表示當日該基金每份份額對應的資產凈值為1.5680元。也就是說，如果當天這只基金你手上有份額100份，那麼它當日的資產價值就是156.8元。購買基金後，在資產凈值旁邊的百分比就是代表著凈值比前一天上漲或下跌的百分比，如果顯示紅色代表上漲，綠色則代表下跌。
在資產凈值下面還顯示著近1月、3月、6月、1年、3年和成立來的業績，為該基金在上訴期間的凈值增長率，可以作為購買基金的一個參考。但是過往業績並不能決定未來業績，很多過往業績很好，買入後表現越來慘淡的基金並不在少數，所以過往業績僅可作為參考。
累計凈值指的又是什麼呢？累計凈值是累計單位分紅金額的總和，代表該基金自成立以來的累計收益。通常累計凈值更加全面看出基金的運作期間的歷史表現，更准確地反映基金的真實業績水平。
基金單位凈值每天都在變動，那麼買賣基金到底看的是哪天的單位凈值呢？要在其開放日辦理，看上海、深圳證券交易所的交易時間。其中，交易所正常交易日下午三點是一個分界線。下午三點前操作，按當天單位凈值，不過當日的單位凈值通常下一日才能查看到。下午三點後操作，按第二天單位凈值，遇到周六周日和節假日順延。
二、基金凈值越高越好嗎？
都說要關注基金凈值，那凈值高到底是好還是不好呢？是不是凈值很高了就代表這個基金接下來有可能要跌了？購買基金時，你是不是也在擔心凈值太高了就會下跌這個問題呢？
不能這么理解！凈值高要分析原因：
一種是累積凈值高，那麼就要看凈值走勢，可以認為基金經理業績還是不錯的。一種是短期內做高，那麼根據市場要去判斷，綜合基金季報披露的信息去分析是否會跌
B. 000603基金凈值查詢今天晚上
1、易方達創新驅動靈活配置000603基金凈值的查詢時間在當天基金收市之後的19:00左右在基金公司的官網上面有更新。
2、基金單位凈值即每份基金單位的凈資產價值，等於基金的總資產減去總負債後的余額再除以基金全部發行的單位份額總數。開放式基金的申購和贖回都以這個價格進行。封閉式基金的交易價格是買賣行為發生時已確知的市場價格；與此不同，開放式基金的基金單位交易價格則取決於申購、贖回行為發生時尚未確知(但當日收市後即可計算並於下一交易日公告)的單位基金資產凈值。
C. 0001268基金今天凈值
富國國家安全主題混合基金（基金代碼001268，中高風險，波動幅度較大，適合較積極的投資者）目前正處於新基金封閉期，封閉期內每周五公布基金凈值更新；2015年6月26日該基金單位凈值為0.9030元，而今天是周二，基金凈值不更新。
D. 106706今天基金凈值
看這里：
http://stock.finance.sina.com.cn/fundInfo/view/FundInfo_LSJZ.php?symbol=106706
以後要看其它的基金就把鏈接中的數字改一下就有了，我在新浪卻沒找到這個基金，它是名字叫什麼是剛發行的么？剛發行還未結束發行的基金可能還沒有向外公開這些數字，也就沒有凈值可言。
知道所謂「今天的凈值」只有到了大約晚上21：00之後才知道，有些基金公司可能是在 19：30 之後，這個階段叫「日終批處理作業」，處理所有的數據之後就有了當天的基金單位凈值了。現在還是 20:32，可能還沒出來，在這個鏈接中會顯示凈值和它的日期，確保看清楚了日期。
E. 240005基金今天凈值
240005昨天即10月17號的凈值是0.55250。