你好!
這應該是基金分紅再投資而來的。
每次分紅後,基金凈值就會下降,分紅出來的資金如果以再投資的方式投入,就會造成這種情況。實際上其基金累計凈值也已經翻倍了。
Ⅱ 基金凈值超過多少就要謹慎投資
各只基金情況不一樣的,有的基金凈值3點幾了依舊值得投資,是優質基金,有的垃圾基金跌破本金了,只有零點幾,投進去就是賠錢
Ⅲ 為什麼基金凈值下午三點是漲的,算凈值卻是跌的
盤面顯示的基金凈值是估值,需要經過技術比對校準,晚上公布的基金凈值是准確的。
Ⅳ 為什麼有的基金累計上漲很多 但是基金凈值卻不等於累計上漲幅度
因為該基金有分紅,分紅降凈增量。如果沒有分過紅,那麼兩個漲幅就是一樣的。
Ⅳ 基金凈值忽然提升90%是什麼情況 例如最近
按照常理來說,基金如果遭遇大規模贖回,凈值應該是下跌的。但近幾日,一些基金卻出現大規模贖回後凈值飆升的反常情況。
據悉,10月8日,中郵基金旗下多隻基金此前抱團持有的光環新網復牌後遭遇兩個一字跌停。但這些基金在8日的凈值並未受到拖累,相反還出現暴漲,其中中郵核心科技當日漲幅達到11.55%。業內人士透露,這是因為贖回費用被計入了基金資產,這才導致基金的單位凈值出現大幅波動。然而這一現象具有特殊性,並不能作為投資者購買基金的依據。但從這一現象也可以看出,隨著A股風險的持續釋放,投資者的風險偏好正在上升。
數據顯示,截至6月末,中郵旗下多隻基金重倉光環新網,其中明星基金經理任澤松執掌的中郵戰略新興產業基金持股395萬股,占流通股持股比例3.38%;中郵核心成長基金持股325萬股,占流通股比重2.78%;中郵核心競爭持股246萬股,占流通股比重2.11%。體量不足7.5億的中郵核心科技創新持倉83萬股光環新網,占據其第二大重倉股 。而有媒體報道,從上述基金的十大重倉股表現來看,個股漲幅遠遜於10月8日上述基金的凈值漲幅,這說明凈值的上漲並非是持股因素助推。
無獨有偶,萬家瑞興和景順領先回報C兩只基金也在國慶節後遭遇了類似情況。公開信息顯示,萬家瑞興於今年7月23日成立,成立規模接近2.69億元,是一隻股票倉位配置范圍為0到95%的靈活配置混合型基金。雖然當時正處於股市暴跌期間,但基金成立後單位凈值一直在1元面值附近小幅波動,顯示其股票倉位接近於零。
有媒體報道,萬家瑞興於9月15日起開放申購和贖回業務,根據贖回費率規則,對持有時間滿30天但不足180天的贖回,贖回費率為0.5%,75%的贖回費總額計入基金資產。到9月30日,該基金單位凈值一直保持穩定,意味著這期間贖回比例較小。但國慶後第一個交易日,萬家瑞興在A股大幅反彈的情況下出現了大規模贖回。當日提交的贖回申請在10月9日得到確認,贖回資金總額的0.375%(即0.5%乘以75%)被計入當日基金資產,造成9日該基金單位凈值暴漲45.15%。根據測算,此次該基金凈贖回比例可能高達90%以上。而景順領先回報C也是同樣的情況,大比例贖回後,凈值在10月9日意外上漲了14.2%。
有專家表示,從歷史上一些基金單日凈值波動超過10%的案例來看,無疑都是遭遇了大比例凈贖回,但這種盈利模式顯然不具有可持續性,投資者切莫因此買入這類基金。對於上述這種現象,有基金業人士認為,這意味著經過了大幅調整之後,投資者的情緒逐漸趨於樂觀,風險偏好有所上升。據觀察,從10月8日A股結束休市後,市場一改此前疲弱的走勢,出現了連續上漲的反彈行情。
Ⅵ 請問基金單位凈值越大越好還是越小越好
基金單位凈值即每份基金單位的凈資產價值,等於基金的總資產減去總負債後的余額再除以基金全部發行的單位份額總數。單位凈值並不是我們投資基金重點考慮的因素,因為基金是集中投資者的錢,基金經理幫投資者代為買入、持有、調整證券金融資產,因此,基金通常表現為一些證券金融資產的組合,這個組合就是以凈值來計價。
Ⅶ 下午三點前買的基金,基金凈值是按什麼計算
基金凈值為基金單價,指基金當前凈資產總額除以基金總份額。計算公式為,基金份額凈值=凈資產總額/基金份額。在買賣基金時,成本和收益取決於買賣基金時的凈值,然後可以買賣凈值的剩餘股份。下午3點之前買入的基金通常在下一個交易日有收益。如果是QDII基金,下一個交易日將有收益。
他們對基金並不樂觀,認為基金會在後期下跌,在三點之前減少頭寸,根據當晚公布的凈值計算金額,你可以損失更少。如果基金在下午3點之前購買,則按照購買當日的凈值計算。股票於第二個交易日確認,確認後計算收益。如果基金在下午3點後買入,則相當於第二天的買入交易。按第二個交易日的凈值計算,第三個交易日確認股份,確認股份後計算收益。我們在買入基金的時候其實並不知道買入的價格,因為具體的凈值要等到當天收盤,基金公司根據收盤價計算後才會更新。
Ⅷ 基金凈值翻一倍時,買兩千是否和原始買一千的收益一樣
看買到的份額就行了
到手份額一樣,那以後的賺了虧了也一樣
但應該還是有點差異
投入1千的時候,買入手續費要比2千的時候略低一點點。
Ⅸ 基金凈值突然上漲很多一般是發生了什麼
一般講:那是該基金的投資領域發上了突變!如,引進外資的項目OK了;或該基金的投資范圍與國民經濟發展在這個階段"特別吻合,或步調一致"等;所投資的領域行業,齊飛猛進等,總之,利好消息很多; 僅供參考!