基金管理累計管理費計算

❶ 基金手續費如何計算

公式：申購費用=申購(認購)金額×申購(認購)費率

費率：申購(認購)費率通常在1%左右， 不同類型的基金申購(認購)費率也存在著天然的區別，另外費率隨購買金額的大小相應的減讓。一般不得超過申購金額的5%。

申購費通常高於認購費率，但是申購費經常會不同程度的打折。基金公司直銷平台上的折扣一般是4折~8折，因為銀行不同而不同；一些第三方理財平台常會有1折的折扣優惠。另外不同銀行網銀上購買也會有不同折扣。

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贖回費

定義：贖回費與認購費/申購費相反，是投資者向基金管理人賣出基金單位時所支付的手續費。

公式：贖回費用=贖回金額×贖回費率

費率：贖回費率通常在0.5%左右。

另外，貨幣基金和短期債券基金沒有贖回費，權益類贖回費較高，債券型較低。

因為鼓勵投資者長期持有基金，一些基金公司推出了贖回費隨持有時間增加而遞減的收費方式，即持有基金的時間越長，贖回時付的贖回費越少。

❷ 基金的管理費和託管費是怎麼算的

廣發基金答：基金管理費是基金支付給基金管理人的費用，以支付基金公司管理基金發生的成本。基金管理費每日計提，年費率一般在1%-3%之間。。 基金託管費是基金支付給基金託管行的費用，以支付託管行保管基金資產等發生的 支出。基金託管費每日計提，年費率一般在0.25%左右。 基金管理費與基金託管費，其數額一般按照基金凈資產的一定比例(年率)逐日計算累積，不需要投資者購買時支付, 而是直接從基金資產中提取，定期支付給相對應的基金管理人和託管人。(廣發基金管理公司供稿)

❸ 請問基金公司每天收的管理費怎麼算，是多少

基金運營費用指

基金在運作過程中發生的費用，主要包括管理費、託管費、其他費用等，這些費用直接從基金資產中扣除。

（1）基金管理費，指基金管理人管理基金資產所收取的費用。基金管理人可按固定費率或固定費率加提業績表現費的方式收取管理費。業績表現費指固定管理費之外的支付給基金管理人的與基金業績掛鉤的費用。按固定費率收取的管理費按基金資產凈值的一定比例逐日計算，定期提取。

每日計提的管理費＝計算日基金資產凈值×管理費率÷當年天數。

（2）基金託管費。指基金託管人託管基金資產所收取的費用，通常按基金資產凈值的一定比例逐日計算，定期提取。

l 每日計提的託管費＝計算日基金資產凈值×託管費率÷當年天數。

（3）其他費用。包括注冊登記費、席位租用費、證券交易傭金、律師費、會計師費、信息披露費和持有人大會費等。

❹ 基金管理費以及託管費如何扣除

這兩種費用都是按日結算，按月收取，就是說，基金每天公布的凈值已經刨除了這兩項費用。

基金管理費按基金前一日的資產凈值乘以1.5％的管理費年費率來計算，具體計算方法如下：

每日應付的基金管理費＝前一日該基金的資產凈值×年管理費率÷365
基金管理費每日計算，逐日累計至每個月月末，按月支付，由基金管理人向基金託管人發送基金管理費劃付指令，基金託管人復核後於次月的前兩個工作日內從基金資產中一次性支付給基金管理人。

以某隻基金為例，12月1日資產凈值是10億，管理費是1.5%，那麼，該基金公司12月2日獲得的管理費是10億*1.5%/365=41095.89元；第二天再算的時候，因為基金資產凈值變化了，所以，管理費也出現了變化。然後每天累加，到下個月初由銀行（託管機構）劃給基金公司。

託管費也是這樣算。

本基金的託管費按該基金前一日資產凈值乘以0.25％的託管費年費率來計算。計算方法如下：

每日應支付的基金託管費＝前一日該基金資產凈值×年託管費率÷365

基金託管費每日計算，逐日累計至每個月月末，按月支付。由基金管理人向基金託管人發送基金託管費劃付指令，基金託管人復核後於次月的前兩個工作日內從基金資產中一次性支付給基金託管人。

❺ 基金管理費及託管費何時收取，如何收

有前端收取的，也有後端收取的，需結合購買時所選擇的份額類型來判斷。

❻ 基金公司收取的管理年費和銀行託管年費是怎麼收，怎麼算的

每日應計提的基金管理費＝前一日的基金資產凈值x管理費年費率÷當年天數，基金管理費每日計算，逐日累計，定期支付。

基金規模越大，基金管理費費率越低。但同時基金管理費費率與基金類別及不同國家或地區也有關系。一般而言，基金風險程度越高，其基金管理費費率越高，其中費率最高的基金為證券衍生工具基金。

為了激勵基金管理公司更有效地運用基金資產，有的基金還規定可向基金管理人支付基金業績報酬。基金業績報酬，通常是根據所管理的基金資產的增長情況規定一定的提取比率。至於提取的次數，香港規定每年最多提取一次。

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基金管理費的會計處理：

基金託管費收取的比例與基金規模和所在地區有一定關系，託管費收入與託管規模成正比。在一些國家和地區，託管人也通過提供績效評估、會計核算等增值性服務來擴大收入來源。

託管費從基金資產中提取，費率也會因基金種類不同而異。新興市場國家和地區的託管費收取比例相對要高。託管費年費率國際上通常為0.2%左右。

目前，我國封閉式基金按照0.25%的比例計提基金託管費，開放式基金根據基金合同的規定比例計提，通常低於0.25%；股票型基金的託管費率要高於債券型基金及貨幣市場基金的託管費率。

我國規定，基金託管人可磋商酌情調低基金託管費，經中國證監會核准後公告，無需因此召開基金持有人大會。

必須指出的是，基金管理費和託管費是管理人和託管人為基金提供服務而收取的報酬，是管理人和託管人的業務收入。

管理費和託管費費率一般須經基金監管部門認可後在基金契約或基金公司章程中訂明，不得任意更改。

❼ 基金公司收取的管理費是多少

基金公司的管理費標准
基金的管理費按前一日基金資產凈值的1.5%年費率計提。管理費的計算方法如下：
H＝E×1.5%÷當年天數
H為每日應計提的基金管理費
E為前一日的基金資產凈值
基金管理費每日計算，逐日累計至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金託管人發送基金管理費劃款指令，基金託管人復核後於次月前2個工作日內從基金財產中一次性支付給基金管理人。若遇法定節假日、公休假等,支付日期順延。