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添富理財30天凈值

發布時間:2021-09-25 13:10:51

『壹』 基金熟悉者請進:我購買了匯添富理財30天A7000元,可查詢成交的數額是1.0000,這是怎麼回事

470030匯添富理財30天債券A,發行期是2012-05-02至2012-05-07;查詢成交的數額需待基金成立以後,現在查詢的1、0000是基金面值,不是認購的。基金份額

『貳』 添富理財30天A(470030)工商銀行新推出的,可以買嗎謝謝!

可以,如果只是一般的30天理財產品可以買。注意看一下理財用途及收益率、費用等。

『叄』 匯添富理財30天利息怎麼算比如本金一萬,收益率4%,30天後利息是400么

不是。
30天收益=10000*4%/365*30=32.88

『肆』 本人是2012年5月5日買的添富理財30天A,現在想贖回,請問何時可以贖回謝謝!

公告送出日期:2011年5月10日
1公告基本信息
基金名稱匯添富理財30天債券型證券投資基金
基金簡稱匯添富理財30天債券
基金主代碼470030
基金運作方式契約型開放式
基金合同生效日2012年5月9日
基金管理人名稱匯添富基金管理有限公司
基金託管人名稱中國工商銀行股份有限公司
基金注冊登記機構名稱匯添富基金管理有限公司
公告依據根據《中華人民共和國證券投資基金法》及其配套法規和《匯添富理財30天債券型證券投資基金基金合同》的有關規定。
申購起始日2012年5月11日
贖回起始日2012年6月11日(為認購期基金份額的第一個運作期到期日)
下屬分級基金的基金簡稱匯添富理財30天債券A匯添富理財30天債券B
下屬分級基金的交易代碼470030471030
該分級基金是否開放申購、贖回是是
2日常申購、贖回業務的辦理時間
本基金辦理日常申購、贖回的時間為上海證券交易所和深圳證券交易所的交易日(本公司公告暫停時除外)的交易時間(9:30-15:00)。
重要提示:注冊登記機構僅在運作期到期日受理贖回申請。
3日常申購業務
3.1申購金額限制
1、投資者通過代銷機構網點申購本基金基金份額單筆最低金額為人民幣1000元(含申購費);通過基金管理人直銷中心首次申購本基金基金份額的最低金額為人民幣50000元(含申購費);通過基金管理人網上直銷系統(trade.99fund.com)申購本基金基金份額單筆最低金額為人民幣1000元(含申購費)。各代銷機構對本基金最低申購金額及交易級差有其他規定的,以各代銷機構的業務規定為准。
2、投資者將當期分配的基金收益轉為基金份額時,不受最低申購金額的限制。
3、投資者可多次申購,對單個投資者累計持有基金份額的比例或數量不設上限限制。法律法規、中國證監會另有規定的除外。
4、基金管理人可根據市場情況,在法律法規允許的情況下,調整上述對申購的金額和贖回的份額、最低基金份額余額和累計持有基金份額的數量限制,基金管理人必須在調整生效前依照《信息披露辦法》的有關規定至少在一家指定媒體公告並報中國證監會備案。
3.2申購費率
本基金無申購費用。
3.3其他與申購相關的事項
本基金申購採用"金額申購"方式,申購價格為每份基金份額凈值1.00元,計算公式:
申購份額=申購金額/1.00元
申購份額的計算保留小數點後兩位,小數點後兩位以後的部分捨去,由此產生的誤差計入基金財產。
4日常贖回業務
4.1贖回份額限制
投資者可將其全部或部分基金份額贖回,贖回最低份額1份,基金份額持有人在銷售機構保留的基金份額不足1份的,注冊登記系統將全部剩餘份額自動發起贖回。
4.2贖回費率
本基金無贖回費用。
4.3其他與贖回相關的事項
本基金採用"份額贖回"方式,贖回價格為每份基金份額凈值1.00元。贖回金額的計算公式為:
贖回金額=贖回份額×基金份額凈值+該運作期內的未支付收益
重要提示:對於持有超過一個運作期、在當期運作期到期日提出贖回申請的基金份額而言,除獲得當期運作期的基金未支付收益外,基金份額持有人還可以獲得自申購確認日(認購份額自本基金合同生效日)起至上一運作期期末的基金收益。
示例:
例1:投資者A於2012年5月28日申請購買10000份基金份額,則該申購份額的第一個運作期為2012年5月29日至2012年6月28日(周四),第一個運作期共31天,基金年化收益率為5%。
若投資者A於6月28日提出贖回申請,則該日投資者可獲得的贖回金額為:
10000份*1+10000*5%*31天/365天=10042.47元。
例2:投資者B於2012年5月28日申請購買10000份基金份額,則該申購份額的第一個運作期為2012年5月29日至2012年6月28日(周四),第一個運作期共31天,基金年化收益率為5%。
若投資者B未於2012年6月28日提出贖回申請,則第一期收益結轉後的基金份額變為:10000份*(1+5%*31天/365天)=10042.47份。
該基金份額自2012年6月29日起進入第二個運作期,第二個運作期到期日為2012年7月30日(申購申請日,即5月28日,次二個月的月度對日7月28日為非工作日,順延至下一工作日,即7月30日),第二個運作期共32天,第二個運作期基金年化收益率為5.5%。
若投資者B於7月30日提出贖回申請,則該日投資者B可獲得的贖回金額為:5.5%*10042.47份*32天/365天+1元*10042.47份=10090.89元。
若投資者B未於7月30日提出贖回申請,則自7月31日起進入第三個運作期,第三個運作期到期日為8月28日,即申購申請日(5月28日)次三個月的月度對日(周三)。投資者B可於8月28日贖回基金份額,若不贖回則於8月29日進入下一個運作期。以此類推。
5日常轉換業務
本基金目前暫不開通轉換業務,具體開通轉換業務情況以屆時公告為准。
6定期定額投資業務
本基金目前暫不開通定期定額投資業務,具體開通定期定額投資業務情況以屆時公告為准。
7基金銷售機構
7.1場外銷售機構
7.1.1直銷機構
匯添富基金管理有限公司直銷中心,匯添富基金管理有限公司網上直銷系統(trade.99fund.com)辦理匯添富理財30天債券基金的申購、贖回業務。
7.1.2場外代銷機構
1)辦理匯添富理財30天債券基金申購、贖回的代銷機構
工商銀行興業銀行國聯證券申銀萬國證券
農業銀行愛建證券國泰君安證券世紀證券
中國銀行安信證券國信證券天相投顧
建設銀行渤海證券國元證券天源證券
招商銀行財富里昂證券海通證券萬聯證券
交通銀行財富證券恆泰長財證券五礦證券
寧波銀行財通證券恆泰證券廈門證券
平安銀行長城證券宏源證券湘財證券
杭州銀行長江證券華安證券信達證券
上海農商行德邦證券華寶證券興業證券
渤海銀行第一創業證券華福證券銀河證券
哈爾濱銀行東北證券華龍證券招商證券
南京銀行東方證券華泰證券中航證券
上海銀行東吳證券江海證券中投證券
浦發銀行光大證券平安證券中信建投證券
民生銀行廣發證券齊魯證券中信金通證券
深圳發展銀行廣州證券日信證券中信萬通證券
江蘇銀行國都證券瑞銀證券中信證券
光大銀行國海證券山西證券中銀國際證券
北京銀行國金證券上海證券中原證券
8基金份額凈值公告披露安排
基金管理人將按照《基金合同》的約定披露各類基金份額凈值。
9其他需要提示的事項
1、本公告僅對本基金開放日常申購、贖回的有關事項予以說明。投資者欲了解本基金的詳細情況,請仔細閱讀刊登於本公司網站(www.99fund.com)的本基金《基金合同》和《招募說明書》等法律文件,還可撥打本公司客戶服務熱線(400-888-9918)咨詢相關信息。
2、投資者在本基金銷售機構辦理基金投資事務,具體辦理規則及程序請遵循各銷售機構的規定。
匯添富基金高度重視投資者服務和投資者教育,特此提醒投資者需正確認知基金投資的風險和長期收益,做理性的基金投資人、做明白的基金投資人,享受長期投資的快樂!
特此公告。
匯添富基金管理有限公司
2012年5月10日

『伍』 即將發行的華安月月鑫和匯添富理財30天基金有什麼區別嗎這兩種基金和貨幣基金哪個更值得購買

作為國內首隻募集的固定組合類基金,華安月月鑫主要投資於銀行定期存款及大額存單、短期融資券、債券回購和短期債券等利率市場化程度較高的貨幣市場工具,以1個月為運作周期,定期開放並進行收益分配,屬於低風險、預期收益穩定的投資品種。對投資者而言,華安月月鑫具備三大鮮明特點,即認購門檻低,現有的銀行理財產品門檻均在5萬元以上,華安月月鑫認購起點僅1000元就可購買; 同時,結合了銀行理財產品、公募基金雙重優質基因,提前公告參考年化收益率區間及計劃投資組合清單 ,給投資者更為明確的投資收益參考。與銀行理財產品不同的是,華安月月鑫採取月度滾動,投資者無需擔憂理財產品「青黃不接」的尷尬局面
添富理財30天產品,主要投資通知存款、回購、剩餘期限在397天以內的債券如短期融資券、中期票據、企業債、公司債等。信用債市場最近幾年發展很快,也是監管部門著力推動的直接融資方式,總規模已經高達5萬億,信用利差結構較為合理,專業機構可以憑借專業能力把握好信用債的風險,同時獲得較高的收益;本基金投資信用債的范圍從A-1短融和AAA級企業債的基礎上擴大到A+級以上的各類信用債,能有效促進組合收益率的提升。該基金估值方式和貨幣基金一樣,使用攤余成本法計價,業績表現也會非常穩定。同時,該基金還借鑒銀行理財產品的特點,比如,基於自然月設置了封閉期,每期的到期日客戶可提出贖回申請並贖回資金,同時添富理財30天產品還增加了很多銀行理財產品不具有的優勢,比如自動滾存,在產品到期日如未申請贖回,每期本息自動滾入下一期,不留任何收益空白期。 匯添富理財30天產品的特點,其實是借鑒銀行理財產品的優點,在貨幣基金和純債基金之間,找到了一個空白點。相對於銀行理財產品,匯添富理財30天產品天天可買,門檻低,便利;相對於貨幣基金,收益空間更高;相對於純債基金,匯添富理財30天產品風險較低,業績表現有望非常穩定。
分散投資, 這兩種基金和貨幣基金都可買!

『陸』 匯添富理財30天算是保本型的基金么,買的時候忘記問了,後來經朋友提醒網上查了一下說是債券型基金

匯添富理財30天不算保本型基金,是理財型基金。也不能算是債券型基金,從投資方向上來分類應該算是貨幣市場類型基金,他和貨幣基金是很類似的,只是將投資組合的剩餘期限控制在150天以內。也是由於投資方向的特殊性——以銀行協議存款和短期AAA債券類為主,所以可以說是沒有風險,但和保本是兩個概念。
周期型理財基金的特點是流動性低,需要以周期贖回。理論上收益水平應該比貨幣基金高。

『柒』 匯添富理財30天 具體扣多少手續費 例如10000元 投資一個月,按照年管理費0.3% 那麼一個月是否就是2.5元呢

管理費是2.5元,但還要扣其他一些費用。

『捌』 匯添富理財佳超過30天賣出怎麼還是1.5的費率

1你再看看贖回的費率標准,2確認持有超過30天了嗎,3咨詢基金公司的客服。

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