合道股權投資基金管理有限公司

1. 私募股權投資基金管理有限公司的會計核算處理

1、基金管理公司的財務核算與一般有限責任公司沒有區別，按照一般公司核算要求建賬即可。

2、基金管理公司一般是管理基金的，基金一般都是合夥制企業。

多數基金管理公司與基金公司都是一套人馬，會計人員也都是一套人。

3、合夥制企業會計核算方面與一般公司有較大差異，主要體現在所有者權益上。

一般公司所有者權益下設：實收資本、資本公司、盈餘公積、未分配利潤等；合夥企業為合夥人資本，下設：合夥人原始投資（核算合夥人為合夥企業投資的資本減去抽回的資本）、合夥人提款（合夥人從合夥企業提走的資金，含工資等）、合夥人損益（指合夥企業經營情況）。

另外，股東權益變動表也變為合夥人資本變動表。

4、一般情況下，合夥人提款、合夥人損益兩個科目余額在年末全部轉入合夥人資本中，因為普通合夥企業承擔無限責任，有限合夥人承擔有限責任，所以不存在未分配利潤問題，全部是合夥人的資本。

5、題目中提到的基金管理管理公司，屬於一般的有限責任公司，核算上與一般企業沒什麼兩樣。

(1)合道股權投資基金管理有限公司擴展閱讀

簡要描述

1、在資金募集上，主要通過非公開方式面向少數機構投資者或個人募集，它的銷售和贖回都是基金管理人通過私下與投資者協商進行的。另外在投資方式上也是以私募形式進行，絕少涉及公開市場的操作，一般無需披露交易細節。

2、多採取權益型投資方式，絕少涉及債權投資。PE投資機構也因此對被投資企業的決策管理享有一定的表決權。反映在投資工具上，多採用普通股或者可轉讓優先股，以及可轉債的工具形式。

3、一般投資於私有公司即非上市企業，絕少投資已公開發行公司，不會涉及到要約收購義務。

4、比較偏向於已形成一定規模和產生穩定現金流的成形企業，這一點與VC有明顯區別。

5、投資期限較長，一般可達3至5年或更長，屬於中長期投資。

6、流動性差，沒有現成的市場供非上市公司的股權出讓方與購買方直接達成交易。

7、資金來源廣泛，如富有的個人、風險基金、杠桿並購基金、戰略投資者、養老基金、保險公司等。

8、PE投資機構多採取有限合夥制，這種企業組織形式有很好的投資管理效率，並避免了雙重征稅的弊端。

9、投資退出渠道多樣化，有IPO、售出（TRADE SALE）、兼並收購（M&A）、標的公司管理層回購等等。

2. 深圳海鵬合道資產管理有限公司怎麼樣

深圳海鵬合道資產管理有限公司是2015-03-03在廣東省深圳市注冊成立的有限責任公司，注冊地址位於深圳市前海深港合作區前灣一路1號A棟201室(入駐深圳市前海商務秘書有限公司)。

深圳海鵬合道資產管理有限公司的統一社會信用代碼/注冊號是91440300326652922R，企業法人羅金龍，目前企業處於開業狀態。

深圳海鵬合道資產管理有限公司的經營范圍是：受託資產管理（不得從事信託、金融資產管理、證券資產管理等業務）；投資管理、投資咨詢（根據法律、行政法規、國務院決定等規定需要審批的，依法取得相關審批文件後方可經營）；受託管理股權投資基金（不得從事證券投資活動；不得以公開方式募集資金開展投資活動；不得從事公開募集基金管理業務）；股權投資；投資興辦實業（具體項目另行申報）；在網上從事商貿活動（不含限制項目）；供應鏈管理；經濟信息咨詢（不含限制項目）；企業管理咨詢（不含限制項目）；市場營銷策劃；國內貿易（不含專營、專控、專賣商品）；經營進出口業務（以上各項涉及法律、行政法規、國務院決定禁止的項目除外，限制的項目須取得許可後方可經營）。^。在廣東省，相近經營范圍的公司總注冊資本為188536260萬元，主要資本集中在 5000萬以上 規模的企業中，共10472家。

深圳海鵬合道資產管理有限公司對外投資2家公司，具有0處分支機構。

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3. 重慶誠華股權投資基金管理有限公司怎麼樣

簡介：重慶誠華股權投資基金管理有限公司成立於2013年8月，是重慶市人民政府授權主管部門——重慶市金融工作辦公室批准設立的私募股權投資基金管理公司（渝金函【2014】3號），重慶市股權投資基金協會會員，公司已取得中國證監會-中國證券投資基金業協會核發的《私募投資基金管理人登記證書》（證書編號：P1004381），已登記成為私募投資基金管理人，成為開展私募股權投資、創業投資等私募基金業務的金融機構。公司擁有豐富的投融資資源，與國內眾多知名投融資機構廣泛合作，擁有強大的投融資專業管理團隊，依託雄厚的資金來源及豐富的項目投資經驗，將風險投資（VC）、私募股權基金和房地產金融服務結合起來，創造性地滿足優質企業的需求。業務范圍囊括：房地產基金、國家產業扶持基金、中小企業成長基金、REITs經營性物業基金等，涵蓋房地產金融、風險投資、財富管理、金融服務等四大業務板塊。1、誠華基金創辦國內首本私募雜志《私募世界》，強調服務實體經濟
法定代表人：程鵬
成立時間：2013-08-16
注冊資本：1000萬人民幣
工商注冊號：500903000231448
企業類型：有限責任公司
公司地址：重慶市北部新區金開大道99號16幢15-1

4. 重慶中以農業股權投資基金管理有限公司怎麼樣

重慶中以農業股權投資基金管理有限公司是2015-03-25注冊成立的有限責任公司，注冊地址位於重慶市大足區棠香街道辦事處五星大道266號（廣電大廈綜合樓21樓）。

重慶中以農業股權投資基金管理有限公司的統一社會信用代碼/注冊號是91500225331542875K，企業法人尤啟明，目前企業處於開業狀態。

重慶中以農業股權投資基金管理有限公司的經營范圍是：許可項目：股權投資管理（不得從事吸收公眾存款或變相吸收公眾存款、發放貸款以及證券、期貨等金融業務）。（依法須經批準的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動，具體經營項目以相關部門批准文件或許可證件為准）。

重慶中以農業股權投資基金管理有限公司對外投資1家公司，具有0處分支機構。

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5. 深圳誠成高科股權投資基金管理有限公司怎麼樣

簡介：誠成資本成立於2011年，作為一家專業的金融服務商，得益於中國股權投資市場高速發展，公司各項業務發展迅速，目前已成長為總部位於北京，擁有「基金管理、財富管理、資產管理、創新金融」等主營業務，在華東、華中、華北、華南地區設有近30餘家分支機構的集團化企業。誠成資本致力於「打造全球最具創新能力的金融集團」，秉承「良知、責任、智慧、理性」的經營理念，圍繞具有高成長潛力的TMT、移動互聯網、生物醫葯、環保、新材料、工業4.0等企業進行投資。並依託於各地相關部門的支持共同發起、組建引導基金。誠成資本在投入資金的同時幫助企業引進先進的市場發展戰略及營銷理念，從而更加有效的促進所投資企業的健康、快速成長，努力創造企業與投資者雙贏、多贏的效果。
法定代表人：曹清偉
成立時間：2011-10-26
注冊資本：10000萬人民幣
工商注冊號：440301105786018
企業類型：有限責任公司
公司地址：深圳市福田區福田街道福華三路卓越世紀中心4號樓9層903-904