001606基金歷史凈值

⑴ 001496基金今天凈值

工銀瑞信聚焦30股票基金（基金代碼001496，高風險，波動幅度較大，適合較激進的投資者）2015年7月3日（周五）單位凈值為0.9730元；該基金目前正處於新基金封閉期，7月6日未更新基金凈值，一般周五會更新基金凈值。

⑵ 001163基金今天凈值查詢結果

2015-10-09
單位凈值 ： 0.8570
累計凈值 ： 0.8570
日增長率 ： 1.42%

銀華中國夢30證券投資基金是一隻股票型基金，定位於尋找中國經濟增長方式轉型投資機會的產品。該基金的股票投資佔比為80%-95%，將在中國經濟結構由投資向消費轉型、在全球化競爭中體現中國優勢、用現代技術改造傳統行業的受益板塊中，精選30隻符合「新戰略、新模式、新發展」方向、具有良好公司治理水平、具備可持續增長潛力和合理估值水平的上市公司，且對其投資比例不低於80%。通過投資於在實現「中國夢」過程中成長為中國經濟未來藍籌的優質上市公司，以期同步分享我國經濟改革的巨大紅利。

⑶ 001167基金今天凈值

金鷹科技創新股票基金（基金代碼001167，高風險，波動幅度較大，適合較激進的投資者）目前正處於新基金封閉期，一般每周五公布基金凈值更新；2015年7月3日（周五）該基金單位凈值為0.7560元；而今天不更新基金凈值。

⑷ 001416基金凈值查詢今天

2020年1月10日，001416基金凈值估算是0.8420，單位凈值是0.8410，累計凈值是0.8410。001416基金的基本信息：

1、基金全稱：嘉實事件驅動股票型證券投資基金。

2、基金簡稱：嘉實事件驅動股票。

3、基金代碼：001416（前端）。

4、基金類型：股票型。

5、基金管理人：嘉實基金。

6、基金託管人：工商銀行。

(4)001606基金歷史凈值擴展閱讀：

基金資產總額包括基金投資資產組合的所有內容：

（1）基金擁有的上市股票、認股權證，以計算日集中交易市場的收盤價格為准；未上市的股票、認股權證則由有資格指定的會計師事務所或資產評估機構測算。

（2）基金擁有的公債、公司債、金融債券等債券，已上市者，以計算日的收盤價格為准；未上市者，一般以其面值加上至計算日時應收利息為准。

（3）基金所擁有的短期票據，以買進成本加上自買進日起至計算日止應收的利息為准。

（4）若第（1）條、第（2）條中規定的計算日沒有收盤價格或參考價格，則以最近的收盤價格或參考價格代替。

（5）現金與相當於現金的資產，包括存放在其他金融機構的存款。

⑸ 基金001606為啥看不了凈值

農銀匯理工業4.0混合基金（基金代碼001606，中高風險，波動幅度較大，適合較積極的投資者）成立於2015年8月13日，目前已經進入新基金封閉期，一般每周五公布基金凈值更新；2015年8月14日該基金單位凈值為1.0元

⑹ 001106基金凈值查詢今天晚上

華商健康生活混合基金（基金代碼001106，中高風險，波動幅度較大，適合較積極的投資者）2015年7月14日單位凈值為0.9450元；而今天的基金凈值需要等到晚上才會更新。

⑺ 001166基金凈值查詢今天

建信環保產業股票(001166)，截止2020年01月06日，單位凈值0.7250元，累計凈值0.7250元，日漲跌幅1.12%。

截止2020年01月06日，基金收益情況：最近一周-0.14%；最近一月3.45%；最近一季0.73%；今年以來21.69%；最近一年21.91%；最近兩年-16.36%；最近三年-10.74%；成立以來-31%。

(7)001606基金歷史凈值擴展閱讀：

建信環保產業股票投資范圍：

本基金的投資范圍為具有較好流動性的金融工具，包括國內依法發行上市的股票（包含中小板、創業板及其他經中國證監會批准上市的股票）。

債券（包括國內依法發行和上市交易的國債、金融債、央行票據、企業債、公司債、次級債、可轉換債券、分離交易可轉債、中期票據、短期融資券）、資產支持證券。

債券回購、銀行存款、貨幣市場工具、權證以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具，但須符合中國證監會的相關規定。

如法律法規或監管機構以後允許基金投資其他品種或對投資比例要求有變更的，基金管理人在履行適當程序後，可以做出相應調整。

⑻ 001373基金歷史凈值是多少

凈值日期 單位凈值 累計凈值 日增長率 申購狀態 贖回狀態

2015-06-15 0.9970 0.9970 -2.35% 封閉期 開放贖回
2015-06-12 1.0210 1.0210 0.49% 封閉期 開放贖回
2015-06-11 1.0160 1.0160 0.69% 封閉期 開放贖回
2015-06-10 1.0090 1.0090 1.61% 封閉期 開放贖回
2015-06-09 0.9930 0.9930 0.30% 封閉期 開放贖回
2015-06-08 0.9900 0.9900 -2.17% 封閉期 開放贖回
2015-06-05 1.0120 1.0120 -0.59% 封閉期 開放贖回
2015-06-04 1.0180 1.0180 -0.78% 封閉期 開放贖回
2015-06-03 1.0260 1.0260 0.69% 封閉期 開放贖回
2015-06-02 1.0190 1.0190 0.99% 封閉期 封閉期
2015-06-01 1.0090 1.0090 1.10% 封閉期 封閉期
2015-05-29 0.9980 0.9980 封閉期 封閉期
2015-05-27 1.0000 1.0000 封閉期 封閉期

⑼ 001726基金今天凈值

國壽安保智慧生活股票基金（基金代碼001672，高風險，波動幅度較大，適合較激進的投資者）目前正處於發行期，認購單位凈值為1元

⑽ 基金歷史凈值下載

諾安低碳經濟股票基金（基金代碼001208，高風險，波動幅度較大，適合較激進的投資者）目前處於新基金發行期，發行期新基金認購單位凈值為1元。