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1. 基金凈值是什麼意思

基金凈值，是又稱基金單位凈值，是每份基金單位的凈資產價值，等於基金的總資產減去總負債後的余額再除以基金全部發行的單位份額總數。開放式基金的申購和贖回都以這個價格進行。計算公式為：基金份額資產凈值=（總資產-總負債）/基金份額總數。

計算公式為：基金份額資產凈值=（總資產-總負債）/基金份額總數。

其中，總資產是指基金擁有的所有資產，包括股票、債券、銀行存款和其他有價證券等；總負債是指基金運作及融資時所形成的負債，包括應付給他人的各項費用、應付資金利息等。

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封閉式基金的投資者在基金存續期間內不能向發行機構贖回基金份額，基金份額的變現必須通過證券交易場所上市交易。

基金單位的流通採取在證券交易所上市的辦法，投資者日後買賣基金單位，都必須通過證券經紀商在二級市場上進行競價交易。

開放式基金和封閉式基金的關系：開放式基金和封閉式基金共同構成了基金的兩種基本運作方式。開放式基金，是指基金規模不是固定不變的，而是可以隨時根據市場供求情況發行新份額或被投資人贖回的投資基金。

2. 天天基金 歷史凈值

基金歷史凈值的查詢，可以點擊基金公司網站首頁凈值欄內所需查詢的基金名稱，在新的頁面上點擊下面的各頁，或者重新設置開始日期為所查詢的日期，就可清楚顯示該基金成立以來任何一天的單位凈值和累計凈值。在一些專業基金網站上（如酷網等）也可利用重新設置開始日期的方法查詢。
從凈值的變化可以看到分紅.如果專看分紅,可在基金網站上查詢.

3. 有關基金「凈值歸一」

基金凈值歸一是每股就變成1元。

凈值歸一的基金是不是就特別好呢？按照國外成熟資本市場來說，如果回答是，肯定被人笑話，但是在中國特色的光芒照耀下，它確實具有某種好處。
雖然很多人認為中國的投資者盲目偏愛1元凈值基金毫無道理，但其中有一個最簡單的道理被忽略了，那就是好算賬。在這個惟一的優點的吸引下，投資者對1元凈值基金充滿狂熱的追捧，又使得此類基金獲得了一個意想不到的好處——因為規模擴大後，基金投資實力增強了。因而每次凈值歸一，都給投資管理人帶來了進可攻，退可守的優勢地位。如果基金管理者能夠很好地抓住市場的波段，這樣的基金業績當然會最好。
但同樣是凈值歸一，不同的方式所帶來的後果還是不同的。如果是因分紅而使凈值降低，投資者需要考慮的是，這家公司此時分紅，究竟是為了迴避市場風險呢，還是單純為討好投資者以擴大自身的管理規模？如果是後者，該基金那種不惜將手中的大牛股賣掉分紅的做法，其實是對原先持有人利益的損害，它今天這樣對原持有人，將來也就可能這樣對待你。但如果是出於迴避市場風險，正常調整倉位，當然就沒有問題
因此，在市場明確進入牛市階段的情況下，選擇拆分的基金應該說是一種對投資者更負責任的做法。

4. 基金凈值的變化與什麼有關

1. 基金的認購期，您買的基金凈值都是1元。

2. 該基金的價值申購期是11月27日至12月24日，採用末日比例配售法分配份額，所以要等到集中申購期結束才能知道你的份額。

3. 按照T+2的規則，大概到12月26日左右，你就可以知道你的份額了，別著急！

4. 認購的凈值都是1元。等集中申購期結束了，就會進入不超過三個月的封閉期。那時就不能申購和贖回基金了。直到封閉期結束。

5. 基金凈值的影響

在學習中

6. 「基金每日凈值」「歷史凈值」代表什麼

基金單位[份額]凈值,指每份額基金當時的價值。是基金凈資產除以基金總份額,得出的每份額基金當日的價值。每個營業日根據基金所投資證券市場收盤價計算出基金總資產價值，扣除基金當日的各類成本及費用後，得出該基金當日的資產凈值。除以基金當日所發生在外的基金單位總數，就是每單位基金凈值。

「歷史凈值」如圖所示：