基金凈值與昨日收益

⑴ 基金凈值與收益是什麼關系

你說的這個現象應該是出現在封閉式基金上的市值與收益的關系，而非凈值與收益的關系。
因為封閉式基金的市值除了受到收益的影響外，由於存在可上市交易的特點，因此封閉式基金的市值有很大程度上也同市場的供求關系決定的。封閉式基金的基金市值與凈值的差異也就是市場上對封閉式基金轉開放式後可能出現套利的主要原因。
而開放式基金就不同，其收益會直接體現在凈值上。

⑵ 請問基金： 基金中的「昨日收益」是不是指的是「差價」。比如 「某人資產」是「107.00元」，那麼它的

昨日收益，是昨天收盤後的凈值減去前天收盤後的凈值差價。

⑶ 基金中如何根據基金凈值計算當日收益或一段時間的增長量

一、當日盈虧金額的計算：

當日盈虧金額=基金市值—投入資金金額
=當日基金份額凈值×持有基金份額—投入資金金額 （1）

由（1）式可見，已知條件中：除了知道當日基金份額凈值=？外；還必須知道持有的基金份額=？；投入資金金額=？才能計算出當日盈虧金額=？

二、一段時間的基金凈值增長率的計算：
由於時間段的不同，凈值增長率也不同。通常有：日凈值增長率、周凈值增長率、月凈值增長率、年凈值增長率、今年以來凈值增長率、成立以來凈值增長率等。下面，僅舉日凈值增長率和年凈值增長率為例作一說明：

（一）日凈值增長率：
日凈值增長率=（今日基金份額凈值-昨日基金份額凈值）/昨日基金份額凈值100% （2）

（二）年凈值增長率：

年凈值增長率=（年末基金份額凈值-年初基金份額凈值）/年初基金份額凈值
100% （3）

三、幾點說明：

1、如果（1）式中，基金市值大於投入資金金額，則當日盈虧金額為正值，表示盈利；反之，為負值，表示虧損；

2、如果（2）式中，今日基金份額凈值大於昨日基金份額凈值，則日凈值增長率為正值，表示凈值是增長的；反之，則為負值，表示凈值是下降的。

⑷ 基金凈值收益率的含義

基金凈值有凈值和累計凈值兩種.
如果你是在1元時認購的,就看累計凈值,如果不是就看凈值.
舉例:投資10000買了基金,買進時凈值是1.00,今天累計凈值是1.03,計算公式是這樣的:
市值＝累計凈值×份額,份額=(10000-手續費)÷買時的凈值
盈虧(就是賺的或者賠的)＝市值－本金
不知道你看明白了沒有?

⑸ 在支付寶中購買基金里有昨日收益和持有收益是什麼意思兩者金額不同

昨日收益就是昨日的盈虧情況；持有收益是持有基金的盈虧情況

持有收益是現在持有基金的收益，會根據基金每天的漲跌而變化。例如投資者購買了某隻基金，確認份額以後，昨日收益是300元，那麼持有收益就是300元，今日收益也是300元，那麼持有收益就是600。

支付寶基金持有收益率不是凈值，它是持有收益與持有成本的比值，而基金凈值則分為基金單位凈值和基金累計凈值。支付寶基金持有收益率的計算公式為：持有收益率=持有收益/持有成本×100%。

(5)基金凈值與昨日收益擴展閱讀：

收益計算

認申購基金收益的計算方法：

收益份額計算分為外扣法與內扣法：

內扣法：

份額 = 投資金額×（1－認申購費率）÷認申購當日凈值+利息

收益 =贖回當日單位凈值×份額×（1－贖回費率）+紅利－投資金額

外扣法:

份額 = 投資金額×（1+認申購費率）÷認申購當日凈值+利息

收益 = 贖回當日單位凈值×份額×（1－贖回費率）+紅利－投資金額

大部分基金公司採用的都是外扣法，因為同樣的申購金額，外扣法購買的份額會多一點，對基金民比較有利。

⑹ 基金每天的收益是和我買的成本價得出的，還是和前一天的凈值得出的

基金每天收益=今天凈值-昨天凈值，你的收益怎麼計算呢，收益=現在凈值-買入當天凈值-買賣手續費

⑺ 基金中的昨日收益是怎麼計算出來的

其實基金當中昨日的收益就是用基金目前的凈值直接減去基金買入時的凈值，然後再用這個數值去乘以基金的持有份額，這樣就可以算出基金的收益情況了。當然這裡面其實是不考慮手續費在內的，通常基金的收益要在第2天才能夠顯示出來，如果第1天有買入或者是賣出的話，那麼還要扣除相應的手續費，每個基金的手續費是不一樣的。

說白了，其實基金就是把我們自己的錢交給比我們更加專業的基金經理人來進行管理，而這些基金經理人會利用我們的資金去投資各種類型的股票或者是債券。所以通常基金的種類也是分為好幾種的，收益比較多的大多都是一些混合型的基金或者是股票類的基金，不過這種類型的基金風險同樣也是偏大一些。所以在購買基金的時候千萬不要盲目的去跟風，一定要自己去分析，然後根據實際情況來選擇不同類型基金。