基金凈值必定過

Ⅰ 基金凈值是什麼意思

我先給你介紹一下股票的凈值，比如一家上市公司他的各項資產加起來一共是十億。而他發行了一億股！那他的每股凈資產就是十元。 基金也一樣，但是他不象經營性質的上市公司，用這些資產來盈利。他就是直接用資金運做來盈利。所以他的凈值就是他每股的包含了多少錢。剛發行時每股凈值都是一元。比如說這個基金籌資規模是三十億，那他就要發行三十億股。每股凈值都是一塊錢。當過了一年，再結算時基金是贏利了一毛錢那他的凈值就是 1+0.1=1.1元如果他每股分紅0.05元，那他的凈值就是 1+0.1-0.05=1.05元。

Ⅱ 為什麼有點基金剛上市凈值一定是1有點基金剛上市凈值是1以上

一般來講，剛發行的基金都是按照凈值1為基準，是不是你的意思是在封閉期上市交易後，凈值有所變動導致凈值不為1 的情況

Ⅲ 買單位凈值低的基金就一定能賺得多嗎

面對不同的基金產品，投資者可能對凈值較低的品種有更多偏好。專家對此建議，與股票不同，凈值對於基金的影響不大，投資收益主要取決於基金的凈值增長率。
韓小莉說，有投資者認為凈值低的基金買到的份額多，也比較容易上漲，但其實基金凈值沒有貴賤之分。看一隻基金值不值得投資，最重要的還是看今後的獲利能力。某些情況下，凈值高的基金反映了管理人的水準，及該基金經歷過的市場考驗，可能更值得信賴。
比如，A基金當前單位凈值1元，投資1000元可買1000份，而B基金凈值為2元，同樣1000元只能買500份。如果兩只基金投資相同的股票，所投資股票的增長率均為30％，那麼A、B兩種基金凈值1年後增長率也為30％，總資產同為1300元。可見兩只基金的實際回報是一樣的，並非凈值低的基金回報就高。

Ⅳ 基金凈值少於1，但是不一定虧損，是這樣么

基金買入價為1元，但是凈值在1元以下，意思不是買入虧損，也可能是由於基金進行了折價，所以基金的凈值就變低。

封閉式基金因在交易所上市 ，其買賣價格受市場供求關系影響較大。當市場供小於求時，基金單位買賣價格可能高於每份基金單位資產凈值，這時投資者擁有的基金資產就會增加，即產生溢價。

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（1）基金擁有的上市股票、認股權證，以計算日集中交易市場的收盤價格為准；未上市的股票、認股權證則由有資格指定的會計師事務所或資產評估機構測算。

（2）基金擁有的公債、公司債、金融債券等債券，已上市者，以計算日的收盤價格為准；未上市者，一般以其面值加上至計算日時應收利息為准。

（3）基金所擁有的短期票據，以買進成本加上自買進日起至計算日止應收的利息為准。

（4）若第（1）條、第（2）條中規定的計算日沒有收盤價格或參考價格，則以最近的收盤價格或參考價格代替。

（5）現金與相當於現金的資產，包括存放在其他金融機構的存款。

Ⅳ 基金凈值問題

嘉實滬深300指數基金是LOF基金,既可以在一級市場申購贖回,也可以在二級市場交易.
LOF問世為投資者帶來新的跨市場套利機會。由於在交易所上市，又可以辦理申購贖回，所以二級市場的交易價格與一級市場的申購贖會價格會產生背離，由此產生套利的可能。
在嘉實基金網站上160706 嘉實 300 的凈值為0.6816 而證券交易軟體里的價格為0.677.很正常,就是二級市場的交易價格與一級市場的申購贖會價格的背離.
在嘉實基金網站申購該基金的話價格是0.6816.證券帳戶買是不是要便宜些,但是買了只能在場內交易,不能贖回,價格可能低於凈值.

Ⅵ 「基金凈值」與「累計凈值」是什麼意思

基金單位凈值（Net Asset Value，NAV）即每份基金單位的凈值，等於基金的總資產減去總負債後的余額再除以基金的單位份額總數。

單位基金資產凈值＝（總資產－總負債）／基金單位總數

基金累計凈值指的是份額凈值與基金成立以來累計分紅派息之和。 累計凈值反映該基金自成立以來的總體收益情況的數據。

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基金累計凈值增長率：累計凈值增長率指的是基金在某一時段內(如一年、半年、三個月等)資產凈值的增長率.可以用它來評估基金在某一時段內的業績表現.

累計凈值增長率=(期末累計凈值-期初累計凈值)/期初單位凈值。

參考資料基金累計凈值_網路

Ⅶ 為什麼有的基金累計上漲很多 但是基金凈值卻不等於累計上漲幅度

因為該基金有分紅，分紅降凈增量。如果沒有分過紅，那麼兩個漲幅就是一樣的。

Ⅷ 基金凈值高時能買入嗎

1、風險高低並不是來自基金凈值的高低。凈值高低和風險沒有直接對應關系。直接影響的是股票市場指數投資前認為是否在高位，才是決策的依據。一般認為新基風險低，並不是因為凈值低才風險低，而是因為倉位低。新基建完倉後和老基風險一樣的。
2、重新認識凈值高的基金
首先，已經存在的基金，不必再經過建立股票倉位的期間，因此可立即參與市場。與此相反，新基金的建倉時間卻是不易掌握的，基金經理必須用一段時間來買到足量的股票。如果基金規模較大（例如百億以上規模），建倉時間就更長，也許會因此錯過好的投資時機。

其次，凈值高的基金一般反映了該基金投資管理人的投資水準。高凈值的績優基金經歷市場考驗，基金管理人的實際操作運作水平和風險控制能力已經得到證明，所以更加值得信賴。

Ⅸ 基金凈值是什麼意思