基金管理人賬戶

⑴ 基金資產賬戶的種類及管理具體有哪些

基金託管人負責開立並管理基金資產賬戶。基金資產賬戶開立前，託管人應刻制基金的印章和准備開戶資料。基金資產賬戶主要包括銀行存款賬戶、結算備付金帳戶和證券賬戶三類。基金銀行存款賬戶是指以基金名義在銀行開立的、用於基金名下資金往來的結算賬戶。該類賬戶是託管人為辦理資金清算需要而設立，由託管人開立並管理。貨幣市場基金和債券基金投資銀行存款時，在銀行開立了銀行存款賬戶。該類賬戶屬投資類賬戶。結算備付金賬戶包括中國證券登記結算有限責任公司上海結算備付金賬戶和深圳結算備付金賬戶。結算備付金賬戶是以託管人名義在中國結算公司上海分公司和深圳分公司分別開立的、用於所託管基金在交易所買賣證券的資金結算賬戶。託管人以基金名義設立結算備付金二級賬戶，由託管人再與基金進行二級結算。基金的證券賬戶包括交易所證券賬戶和全國銀行問市場債券託管賬戶。交易所證券賬戶是指以託管人和基金聯名的方式在中國結算公司開立的證券賬戶，用於登記存管基金持有的、在交易所交易的證券。、交易所證券賬戶包括上海證券交易所證券賬戶和深圳證券交易所證券賬戶。全罔銀行間市場債券託管賬戶是指以基金名義在中央國債登記結算有限公司開立的乙類債券託管賬戶，用於登記存管基金持有的、在全國銀行問同業拆借市場交易的債券。

⑵ 私募基金管理人賬戶

應該是已經被注冊過了

⑶ 基金投資管理人在銀行開立「基金結算賬戶」，需要什麼手續有什麼規章制度

該類結算賬戶必須專款專用，不得支取現金，屬於專用存款賬戶，管理制度可以套用賬戶管理辦法中的證券交易結算資金專戶來辦理。
根據人民銀行規定（這個是基本規定，各家銀行要求的手續不一定一樣，但是都以此為基礎，大多要比此更嚴格），開立此類專用賬戶，需提交基金公司基本存款帳戶所有開戶資料一套、基本戶開戶許可證、證監會關於設立改基金的批復、基金公司的招募說明、基金公司內部關於申購資金管理的財務制度、如果開戶名稱加有前綴或者後綴，還需按照人民銀行的 銀發【2006】71號文件提交相關材料。
對於基金公司本身來說，必須獨立設賬，嚴格與自由資金分開核算，分戶管理。

⑷ 投資者買入基金後基金將直接進入基金管理者賬戶中是對還是錯

在投資市場中，存在多種多樣的投資方式，眾多的用戶都是按照市場規定好的規則進行投資理財。其中，基金是一種利益共享、風險共擔的集合證券投資方式，通過發行基金單位集中投資者的資金，由基金託管人託管，以獲得投資收益和資本增值。那麼，基金的持有份額會變嗎?

基金的持有份額會變嗎?

基金的持有份額是會發生變化的，但是也是在投資者有申購或者贖回操作之後，才會發生變化。也就是說，基金可用份額一般情況下不會變，如果發生變化通常是進行了贖回或是申購的情況。除此以外，在存在基金有分紅的情況下，基金的持有份額也是會發生變化的，因為分紅的資金重新申購了基金份額。

總的來說，申購確認後持有的基金份額就確定不會變了，贖回賣出時賺取的收益體現在基金凈值的增加。投資者選擇了紅利再投資，基金的份額就會增加。如果投資者選擇的是現金分紅的話，則基金份額也不會改變。

⑸ 基金公司TA賬戶是什麼意思

1、基金TA賬戶是投資者持有某基金管理公司基金的基金賬號，是TRANSFER AGENT的簡稱，主要用來記錄投資者基金賬戶的情況。
2、什麼是基金交易賬戶：
基金交易賬戶是銀行為投資者設立的用於在本行進行基金交易的賬戶。投資者通過銀行代銷網點辦理基金業務時，必須先開立基金交易賬戶。該賬戶用於記載投資者進行基金交易活動的情況和所持有的基金份額。基金交易賬戶是投資人通過該銷售機構買賣基金份額的變動及結余情況的賬戶。
3、基金交易賬戶 和TA賬戶的區別：
「TA賬戶」是指注冊登記機構為 投資人 建立的，用於 管理 和記錄投資人基金種類、數量變化等情況的 賬戶 ，不論投資人是通過哪個渠道辦理，均記錄在該賬戶下。而 「交易賬戶」，是 基金銷售機構 (包括 直銷 和代銷機構)為投資人開立的，用於管理和記錄投資人在該銷售機構交易的基金種類、數量變化情況的賬戶。例如投資人在同一家 銀行 購買不同 公司 的 基金 ，就會有幾個基金公司的TA賬戶，但是只有這家銀行的交易賬戶;反過來，如果投資者在不同的銀行購買同一家公司的基金，就會有幾個交易賬戶，但是TA賬戶始終只有一個。交易賬戶是與銀行相關的，TA賬號是與基金公司相關的。

⑹ 公司准備成立家投資類公司，做私募基金管理人，請問銀行開戶都需要開立哪些類賬戶

開立基本結算戶，法人代表帶來營業執照、公章、法人章和財務章自己去銀行辦就行了。