復權單位凈值創的基金

❶ 基金單位凈值、累計凈值和復權凈值各是什麼

什麼叫做單位凈值？

顧名思義，單位凈值就是一單位基金的價格。但要注意的是只有在收市之後，基金凈值才會公布。也就是說你當天購買的基金，是不知道購買了多少份基金的。

因為根據規定，我們提交申購申請若是交易日下午3點鍾之前，應以當日基金凈值申購，但這一凈值一般來說在晚上七點或者更晚才能公布，若是非交易日或者交易日下午3點收市後提交申請，則申購基金的價格是下一個交易日的單位凈值。

具體的公式為：基金份額=（申購資金-手續費）/單位凈值，若基金凈值當天為1元，則投資者花1萬元，申購的基金份額為1萬份。

什麼叫做累計凈值？

累計凈值=單位凈值+累計分紅。

一些基金年度或多或少會有分紅，根據累計凈值可以得知基金往常的盈利情況。當累計收益大於單位凈值時，說明這只基金過去是盈利狀態。

什麼叫做復權凈值？

基金復權凈值是對基金的單位凈值進行了復權計算，對基金的分紅或拆分因素進行了綜合考慮，計算出基金沒有進行任何分紅或拆分情況下的歷史凈值，從而對基金凈值進行了復權還原。

基金的復權累計凈值，可以統計出來分紅再投資的收益。若復權單位凈值高於累計凈值較多，意味著投資者購買該基金時，設定為分紅再投資更加合算。

基金復權凈值的意義，在於公平的對基金歷史業績進行對比，還原基金歷史增長率的真實面貌，幫助基金投資者進行基金選擇。

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❷ 基金中復權單位是什麼

基金復權凈值是對基金的單位凈值進行了復權計算，對基金的分紅或拆分因素進行了綜合考慮，計算出基金沒有進行任何分紅或拆分情況下的歷史凈值，從而對基金凈值進行了復權還原。

基金復權凈值的意義，在於公平的對基金歷史業績進行對比，還原基金歷史增長率的真實面貌，幫助基金投資者進行基金選擇。如果你在金立方基金網看到某些基金的歷史增長率與其它網站上標的不太一樣，請注意看一下這個基金的歷史分紅信息，因為金立方是通過復權增長率來計算基金的歷史增長率的，所以這時會顯示得其它網站略高一些，甚至會高很多。

❸ 請問基金上的「復權單位凈值」是什麼意思

基金復權凈值是指對基金的單位凈值進行了復權計算，對基金的分紅或拆分因素進行了綜合考慮，計算出基金沒有進行任何分紅或拆分情況下的歷史凈值，從而對基金凈值進行了復權還原。
基金復權凈值的意義，在於公平的對基金歷史業績進行對比，還原基金歷史增長率的真實面貌，幫助基金投資者進行基金選擇。如果你在金立方基金網看到某些基金的歷史增長率與其它網站上標的不太一樣，請注意看一下這個基金的歷史分紅信息，因為金立方是通過復權增長率來計算基金的歷史增長率的，所以這時會顯示得其它網站略高一些，甚至會高很多。

❹ 基金的復權凈值是什麼意思

要了解基金復權凈值，首先得明白什麼是基金凈值和基金累計凈值。

投資者可以簡單理解為買一份基金的價格。一般在收市後公布當天的基金凈值。

具體的公式為：基金份額=（申購資金-手續費）/單位凈值

累計凈值更能反映基金的收益情況，通過比較兩個凈值，我們可以知道，成立至今，某隻基金每份共分紅或虧損的金額。

具體的公式為：累計凈值=單位凈值+累計分紅。

基金復權凈值是對基金的單位凈值進行了復權計算，對基金的分紅或拆分因素進行了綜合考慮，計算出基金沒有進行任何分紅或拆分情況下的歷史凈值，從而對基金凈值進行了復權還原。

基金的復權累計凈值的意義在於，它統計出來分紅再投資的收益。以某隻基金為例，累計凈值為16.0380元，而復權單位凈值是20.8754元，也就是說，若基金分紅後不離場，選擇紅利再投資，持有人持有的每份基金，可以多獲得高達4.8元的收益。這也從一個側面說明，遇到好基金，投資者不如設定為分紅再投資更加合算。

由此可知，基金復權凈值的意義，在於公平的對基金歷史業績進行對比，還原基金歷史增長率的真實面貌，幫助基金投資者進行基金選擇。

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❺ 基金的「累計單位凈值」與「復權單位凈值」怎樣區

通俗的說，累計單位凈值」雖然還原了分紅，但沒有考慮分紅的再投資，而「復權單位凈值」既還原了分紅，又考慮了分紅的再投資效果。

❻ 請問一下，基金中的單位凈值(元)/ 復權單位凈值(元) /累計單位凈值(元) 是什麼意思，是怎麼核算的

基金凈值，指的是某一天該基金的單位價值，通俗的講，就是該基金在這一天當天的價格。對於開放式基金來說，基金公司一般會每天公布該基金的凈值，這個數字幾乎每天都在變化。對於基民來說，基金凈值乘以自己持有該基金的份數，就是擁有的該基金的總價值。

基金在運營的過程中，可能會有分紅或拆分的情況出現，這時，單位凈值就會有比較大的變動。譬如凈值是1.8元的基金，分紅0.3元後，基金凈值就變成了1.5元。為了便於各個基金之間對比，就有了累計凈值的概念。累計凈值不管基金有沒有分紅，只是基金成立以來，基金凈值每天增減量的累計，再加上基金的初始凈值。

仔細想一下就會明白，在比較基金的歷史業績時，基金凈值的參考意義並不是很大，更有參考意義的基金的累計凈值。但再分析一下，累計凈值沒有考慮分紅因素，並不代表分紅分掉的部分不是投資者已經拿到手裡的收益。在計算基金的歷史業績時，也應該把這些分紅因素考慮進去，這就是金立方基金網採取基金復權凈值作為參考的原因。

基金復權凈值是對基金的單位凈值進行了復權計算，對基金的分紅或拆分因素進行了綜合考慮，計算出基金沒有進行任何分紅或拆分情況下的歷史凈值，從而對基金凈值進行了復權還原。

基金復權凈值的意義，在於公平的對基金歷史業績進行對比，還原基金歷史增長率的真實面貌，幫助基金投資者進行基金選擇。如果你在金立方基金網看到某些基金的歷史增長率與其它網站上標的不太一樣，請注意看一下這個基金的歷史分紅信息，因為金立方是通過復權增長率來計算基金的歷史增長率的，所以這時會顯示得其它網站略高一些，甚至會高很多。

❼ 什麼是復權凈值

簡單地說：

1、如果你在基金設立時認購，分紅方式設定為「現金分紅」，累計凈值就是你當初投入的一元錢，現在是多少錢；

2、如果你在基金設立時認購，分紅方式設定為「分紅再投資」復權凈值就是你在當初投入的一元錢，現在是多少錢。

(7)復權單位凈值創的基金擴展閱讀：

自動復權和精確復權：

所謂自動復權，指股票軟體自動確定當日是否有除權發生，根據今日收到的昨收盤和上一交易日的收盤價對比，若二者不等，則能肯定今天有除權，進而推算送配方案，進行復權處理。這種方法有很多問題，不能做到准確復權。

精確復權是根據上市公司的權益分派、公積金轉增股本、配股等情況和交易所的除權報價方案精確計算復權價格。精確復權的計算公式：

前復權：復權後價格=(復權前價格-現金紅利)/(1+流通股份變動比例)。

後復權：復權後價格=復權前價格×(1+流通股份變動比例)+現金紅利。

❽ 請問基金復權單位凈值是什麼意思

即每份基金單位的凈資產價值，等於基金的總資產減去總負債後的余額再除以基金全部發行的單位份額總數。

開放式基金的申購和贖回都以這個價格進行。封閉式基金的交易價格是買賣行為發生時已確知的市場價格；與此不同，開放式基金的基金單位交易價格則取決於申購、贖回行為發生時尚未確知(但當日收市後即可計算並於下一交易日公告)的單位基金資產凈值。

(8)復權單位凈值創的基金擴展閱讀

每個營業日根據基金所投資證券市場收盤價計算出基金總資產價值，扣除基金當日的各類成本及費用後，得出該基金當日的資產凈值。除以基金當日所發生在外的基金單位總數，就是每單位基金凈值。

對各項資產進行分析後可知，各資產凈值是由資產原始價值減去各自的備抵賬戶余額計算所得。同時，各資產凈值共同構成企業的實際資產總數，而非名義資產總數，形成資產負債表中的資產總額。資產負債表中的資產以凈值列示，更真實的反映了企業的資產構成，能夠為報表使用者提供更加可靠的信息。

資產凈值等於資產原值減去各項准備，根據復式記賬原理，在計提各項准備時相應增加支出，影響企業利潤，從而影響企業凈資產數額；另一方面，資產凈值同時直接影響凈資產的數額。

❾ 基金復權凈值怎麼查詢

基金復權凈值，其實是考慮了紅利再投資的情況，比如基金分紅了0.1元，如果遇到凈值上漲，分紅的0.1元同樣享受上漲收益。

所以對於業績表現持續良好的基金，選擇紅利再投資，享受的收益會更多。對於業績不好的基金，選擇現金分紅，早日落袋為安更合適。

基金凈值公布時間

一隻基金一天只有一個凈值，這個凈值是在每天收盤後由基金公司和託管銀行的專業估值人員根據基金當天最新的資產、盈虧情況，計算得出的。

開放式基金一般每天都會更新基金單位凈值，而封閉基金一般是每周公布一次基金單位凈值

需要注意的是，申贖基金的重要時點是交易日15:00。在交易日15:00前的訂單，以當天晚上的凈值確認，在交易日15:00後的訂單，以下一個交易日晚上的凈值確認。

舉個例子：

假設我們在周一13:00申購基金1萬元，那麼最終會按周一晚上的凈值確認份額。如果周一16:30申購基金，那麼則按照下一個交易日(周二)的凈值確認份額。

關於基金凈值需要注意的幾個問題：

另外，需要提醒大家，買基金應該看它未來增值的可能性有多大，而不只是看基金凈值高低。

1、基金凈值的走勢與市場大環境、基金經理個人投研能力等因素有很大關系。比如你判斷某隻基金的凈值很低了，可以抄底大幹一場了，但是你有沒有想過該基金的基金經理是否出色呢？大盤是否還會下跌呢？如果該基金經理能力不行，基金凈值很可能還會持續下跌。

2、基金小白千萬不要人為的去判斷市場。很多小白投資者在其看好的某基金下跌個幾天後，就耐不住性子重倉買入，坐等資產翻倍。殊不知，大盤下跌時也許並沒有什麼底可言。

3、基金凈值低也許不是真的低，因為它可能進行了分紅或者拆分，這就需要大家仔細去看該基金的一些公告，否則，你可能會買入一隻「假的」低凈值基金。

4、買基金要全方位判斷與思考。比如低凈值基金，我們要弄懂它為何會下跌？你判斷它上漲的理由是否充分；又比如某基金在某一時間段內基金凈值屢創新低，那麼就一定值得立即買入了嗎？其實不然，基金的區間表現只是其在某一時間段內的業績反映，但並不代表它會立馬上漲。