2006年基金凈值表

㈠ 06年的基金到現在收益率是百分之五百為什麼單位凈值是0.9元

這個說明基金虧欠了(一般基金初始凈值都是1元)，你這個應該是期間有盈利分紅所以凈值低但是還有收益率。

㈡ 開放式基金的凈值正常年份一般情況是多少牛市時候呢熊市時候呢

嗯，想要獲得比銀行利率高的收益，必然是要冒一定風險的理財方式，我覺得貨幣市場基金不錯，也能滿足你對流動性的要求，建議可以考慮購買有銀行代銷背景的貨幣市場基金，比如工銀。

㈢ 怎樣查出2007年當初購買時的基金凈值

一般基金分紅的原則：
1、基金收益分配採用現金方式或紅利再投資方式。場外基金份額持有人可自行選擇收益分配方式；基金份額持有人事先未做出選擇的，默認的分紅方式為現金紅利；場內基金份額的分紅方式為現金紅利；
2、每一基金份額享有同等分配權；
3、基金當期收益先彌補前期虧損後，方可進行當期收益分配；
4、基金收益分配後每份基金份額的凈值不能低於面值；
5、如果基金當期出現虧損，則不進行收益分配；
6、在符合有關基金分紅條件的前提下，基金收益分配每年至多4次；
7、全年基金收益分配比例不得低於年度基金已實現凈收益的50%。基金合同生效不滿三個月，收益可不分配；
8、法律法規或監管機構另有規定的，從其規定。

如果您持有的基金沒有再面值1以上就不具備分紅條件一般不會分紅。

㈣ 開放式基金的基金凈值

基金凈值即基金單位資產凈值，簡稱基金凈值（Net Asset Value，NAV）,即每份基金單位的凈值，等於基金的總資產減去總負債後的余額再除以基金的單位份額總數。指在某一時間點上，基金資產的總市值扣除負債後的余額，它是基金單位持有人的權益。計算公式為：基金單位資產凈值=（總資產-總負債）/基金單位總數。其中，總資產是指基金擁有的所有資產，包括股票、債券、銀行存款和其他有價證券等；總負債是指基金運作及融資時所形成的負債，包括應付給他人的各項費用、應付資金利息等；基金單位總數是指當時發行在外的基金單位的總量。開放式基金的單位總數每天都在變化，因此須以當日交易結束後的統計數為准。在每個交易日收市後，將當日基金資產凈值除以當日最新確認的基金份額總數，就得出當日的單位資產凈值。
單位基金凈值是反映基金績效表現的一個重要指標，開放式基金的交易價格就是以每基金單位的凈值為依據確定的。由於基金所擁有的資產的價值隨市場的波動而變動，所以基金凈值也會不斷變化。
累計基金凈值=單位凈值與基金成立以來累計分紅派息之和，它屬於一個參照值。 舉例說明,例如:2006年2月2日某基金單位凈值是1.0486元，2006年4月份派發的現金紅利是每份基金單位0.025元,則累計凈值=1.0486+0.025=1.0736元。

㈤ 誰知道2006年股票型基金的業績統計排名

2006年末基金凈值增長前15名

基金名稱 基金類型 凈值年增長率

景順長城內需增長 股票型 168.93%

上投摩根阿爾法 股票型 168.67%

上投摩根中國優勢 股票型 151.73%

泰達荷銀行業精選 股票型 150.40%

匯添富優勢精選 股票型 149.70%

富國天益價值 股票型 147.00%

興業趨勢投資 股票型 146.65%

銀華核心價值優選 股票型 143.42%

華夏大盤精選 股票型 141.96%

鵬華中國50 股票型 139.06%

易方達積極成長 股票型 137.23%

廣發聚豐 股票型 135.49%

招商優質成長 股票型 135.47%

景順長城鼎益 股票型 133.23%

長城久泰中標300 股票型 132.64%

㈥ 南方精選基金202006今日凈值

你的 202006 沒找到，你是指南方成分精選？是 202005。
http://finance.sina.com.cn/fund/quotes/202005/bc.shtml

這個地方每天早上都能看到昨天的凈值。

基金的「今日凈值」都是在當天晚上大約 19：00 - 22：00 之間基金公司「跑批」處理完數據之後才會計算出來的，所以基本上只能在第2天才看到。你每天白天所看到的當前凈值都是前一個工作日的晚上計算出來的，它是前一天的凈值，基金當天的的凈值在當天白天是不知道的，所有的基金都是如此。

㈦ 基金凈值查詢290002自2007年以來有分紅過嗎

泰信先行策略混合基金（基金代碼290002，中高風險，波動幅度較大，適合較積極的投資者）自2007年以來共進行2次分紅；

2007年1月16日進行分紅，每份派現0.06元；2007年8月9日進行分紅，每份派現0.20元

㈧ 60006基金今天的凈值

農銀大盤藍籌混合（基金代碼660006，中高風險，波動幅度較大，適合較積極的投資者）2016年4月15日（周五）單位凈值為0.9194元；而4月16日和17日證券市場休市，基金凈值不更新。

㈨ 2006年博時裕富基金凈值

你說的是博時裕富滬深300指數證券投資基金【代號050002】吧

不知道你說的具體是哪天，我就給出2006年最後一天的凈值做個參考吧：

博時滬深300（050002）2006-12-31 單位凈值 1.9160 元。 今天是0.7179元

㈩ 我是2006年買的海富股票基金

怎麼會4年了都沒分過紅呢？奇怪了。
這種情況下你的收益是：（0.71-1.02）*20000/1.02=-6078.43...（我這種演算法是不算你當時買基金時的費用的，出去購買費用和每年的管理費，你的損失將更多）