① 基金申購是按哪天的凈值計算呢
您好，如您是在交易時間段操作基金申購/贖回，則按照您申購/贖回當天的凈值計算。
② 認購基金後何時公布凈值
當基金處於封閉期時，每周公布一次凈值（公布每周五當天的凈值）。封閉期結束後每個交易日（開放日）公布凈值
③ 基金申購凈值算哪天
因為基金凈值需要收市後才能計算出來，因此在申購、贖回時無法知道會以什麼價格成交，故基金交易是按照未知價原則，按金額申購，份額贖回。一般基金交易規則為t+2，不過具體時間還要根據投資者提交申購申請時間來確定：
1、每個工作日下午3點前提交的申購申請，以當日凈值成交，申購到的份額2個工作日後可查。
2、每個工作日下午3點後提交的申請，以後一工作日凈值成交，申購到的份額需再過2個工作日方可查詢到。
3、節假日或雙休日期間提交的申購申請，以之後的首個工作日凈值成交，申購到的份額需再過2個工作日才可查詢到。
④ 為什麼新認購的基金，在封閉期內網站上還有凈值呢我一直以為在封閉期內凈值固定呢，能解釋解釋嗎
封閉期間基金公司不是什麼事情也不做，是在封閉建倉，股市變化也會影響基金凈值，只是影響的效益比建好倉的基金要縮小很多而已
⑤ 認購基金以什麼時間凈值為準是交易時的凈值,還是當日時的凈值
如果T日申購/贖回基金，則按T日的基金單位資產凈值計算。但是由於每個工作日的基金單位資產凈值都是在當天股市收市後統計得出的，並在下一個工作日公告。所以申購和贖回基金都是按照「未知價」原則來交易。
⑥ 認購新基金，在3個月的封存期當中，基金的凈值漲嗎
會有小幅的變動，但與你無關，你的封閉期內的基金永遠是你認購時的價格（即1元）。
但封閉期內的基金通常會定期公布一個折價率。用基金現在的凈值乘上這個折價率，就是封轉開以後的基金凈值。
不好意思，沒仔細看問題，現在我重新回答一下：
是這樣的，新發行的開放式基金的確有三個月的「封閉期」，又稱「建倉期」，顧名思義，建倉期是給新基金購買股票，建立倉位的一段時間（通常三個月），因此建倉期內的基金無法贖回。這一期間內的基金凈值會發生變化，或漲或跌都會影響到您的收益。這與封閉式基金有著較大的區別
⑦ 一般基金申購的凈值是什麼時候的凈值
1、基金申購是的買入時的凈值是：在交易日的15:00之前申購的基金，該買入的基金凈值為當天的凈值；在15:00之後申購的基金，買入基金凈值為第二個交易日的凈值。遇節假日基金申購時間順延。
2、基金凈值即是基金單位凈值：是當前的基金總凈資產除以基金總份額。
基金凈值=總資產/基金份額
基金單位凈值即每份基金單位的凈資產價值，等於基金的總資產減去總負債後的余額再除以基金全部發行的單位份額總數。開放式基金的申購和贖回都以這個價格進行。封閉式基金的交易價格是買賣行為發生時已確知的市場價格；與此不同，開放式基金的基金單位交易價格則取決於申購、贖回行為發生時尚未確知(但當日收市後即可計算並於下一交易日公告)的單位基金資產凈值。
⑧ 請問認購期內的基金是不是都是1元凈值
基本都是,除非基金的招募書另有註明.
⑨ 新基金（股票型）認購成立後多久才開始算凈值
只要基金封閉，進入封閉期，其實凈值就已經開始變動了。
只不過封閉期內屬於建倉時間，所以波動不大。
而且封閉期基金凈值一周更新一次。
所以，封閉後，就已經開始算凈值了。