㈠ 基金會財務都需要做哪些帳
可睹，傳統的通用財務會計電算化硬體沒法滿足基金財務會計信息化的需要。3、基金財務會計信息化的重要內容正如後面所述，基金會計核算的特點決議了基金財務會計必須實行...
㈡ 老師，基金會和一般企業的會計財務管理制度是一樣的么
首先要有審批制度，即誰有權審批多少錢的業務，誰有權審批什麼內容的業務。
要有費用報銷的標准，如差旅費、招待費、辦公費、會議費等等的標准。
要有資金管理制度，即按計劃花錢，貨幣資金如何管理，銀行存款如何管理等。
要有報銷付款制度，即報銷單如何取得填寫報銷，在什麼情況下可以申請付款審核標准等。
要有財務報告管理制度，財務報告的編制、合並報表的編制、分析管理等。
要有全面預算管理制度。
另外合同、資產管理（含存貨、固定資產）等等制度，也是財務部需要執行的。
㈢ 財務檔案管理員都是干什麼的
(一).檔案材料的收集： 1. 建立、健全立卷歸檔制度，確立歸檔范圍、歸檔時間、保管期限； 2. 對遺缺不全的檔案，採取不同措施，積極收集齊全； 3. 及時催辦理完畢的文件上交回收，在次年檢查齊全後整理立卷歸檔。 (二).檔案的歸檔、立卷與管理。 1. 區分全宗，確定立檔單位。 2. 分類。依據檔案來源、時間、題目、內容、字母順序分成若干層次和類別。 3. 歸檔前將資料分類，分組放置在待辦卷宗內。 4. 案卷排列。立卷按永久、長期、短期分別組卷，卷內文件把正文、底稿、附件請示和批復放在一起，編制案卷目錄和案內目錄，並復印出四至五份。 5. 整理案卷，使之厚度適宜，控制在1cm至2cm之間，材料過窄應加襯邊；材料過寬應折疊整齊；字跡難辨認的，應附抄件；以每一案卷端正書寫標題。 6. 對所有公司檔案系統排列，確定保管期限，編制檔案目錄（卡片），按一定次序排列和存放。 7. 每年對檔案進行一次清理： 1. 清除不必要保存的材料； 2. 對破損和褪色的材料進行修補和復制。 (三).檔案的保管： 1. 防止檔案的損壞，延長檔案的壽命，維護檔案的安全； 2. 公司設立專門地點或專用庫房或專用文件庫保存檔案； 3. 做好檔案室的防盜、防水漬、防潮、防蟲蛀、防塵、防鼠害、防高溫、防強光等工作，門窗應結實牢固。 (四).檔案的鑒定： 1. 從檔案的內容、來源、時間、可靠程度、名稱等方面鑒別檔案的價值。 2. 確定各類檔案的中管期限表。其中財務檔案見財務檔案保存期限表。 公司檔案保管期限分永久、長期、短期三種。介於兩種保管期限的，保管期限從長。 (五).檔案的銷毀： 1. 對已失效的檔案，認真鑒定，編制銷毀清冊，該清冊永久保存； 2. 辦理銷毀手續，經董事會或總經理批准，方能銷毀； 3. 銷毀時要有二人以上監銷，關在清冊上簽字。 1. 公司終止、解散時，檔案應移交控股股東或主管部門或當地國家檔案館。 2. 公司應採取嚴密管理措施，防止檔案失密和泄密。 (六).檔案借閱、利用工作 1. 凡需使用檔案者，均須填寫文件調閱單，依據調閱許可權和檔案密級，經各級領導簽批後方能調閱 2. 案卷一般僅供在檔案室閱看，立卷的文件、資料可外借。外借的須辦理登記手續。 3. 借閱期限不得超過棗星期（如三個星期），到期歸還；如需再借，應辦理續藉手續。 4. 借閱檔案者應愛護檔案，確保檔案的完整性，不得擅自塗改、勾畫、剪裁、抽取、拆散或損毀。借閱檔案交還時，須當面查看清楚，如發現遺失或損壞，應及時報告主管領導。 5. 外單位借閱檔案，應持有單位介紹信，經總經理批准後方可借閱，且不得帶離檔案室。其抄摘內容也須總經理同意且審核後方能帶出。 6. 公司內檔案利用的方式有： 1).提供檔案原件； 2).提供檔案復印件； 3).提供文獻索引資料。 7.檔案管理部門應主動向各部門、員工提供公司檔案編研信息服務，主要方面為政策信息、管理信息、產品信息、專題技術信息等。 8.檔案主管應接受公司有關部門、人員定題咨詢要求。 9.依據國家檔案、統計法律法規，做好企業檔案統計工作。 10.政府有關部門依法執行公務，需要查閱公司檔案，公司予以配合、協助。 五.附則 1. 檔案部門積極採用電腦信息系統對檔案進行管理，提高管理效率。 2. 本辦法由行政部解釋、補充，由公司總經理批准頒行。 還有圖片發不了了。大概就這樣你看看
㈣ 財務檔案管理的工作內容是什麼
1．計財處工作業務范圍內所有會計檔案分類、保管及歸檔工作。2．按規定存放檔案，確保會計檔案的安全和完整。3．分類整理立卷歸檔，保管兩年後移交學院檔案室管理。4． 會計檔案不得外借，遇有特殊需要，經財務處長批准後可以提供查閱，經主管院長批准後可以提供復印原件。檔案查詢必須進行詳細記錄登記，查閱人必須簽名。5．負責對保管期滿的會計檔案編制銷毀清冊，會同其他監督部門對已批准可銷毀會計檔案的銷毀過程進行全程監督
㈤ 財務檔案管理制度怎麼寫
我是搞管理滴，不懂您們公司的一些工作性質！推薦您一份，自己結合貴公司實際修改一下：
一：會計
1、負責本單位的財務核算和財務管理，認真執行《會計法》和財務會計制度，結合單位實際，制定完善有關財務管理辦法和財務核算辦法。
2、強化會計基礎工作，建立健全原始記錄，推進單位財務管理工作制度化、規范化。
3、嚴格執行國家的收費標准和支出政策，加強資金管理，按國家有關規定及時、足額上繳國家稅金和其他財政收入。
4、認真審核原始憑證，對違反規定的單據予以退回，並加蓋「不予入帳」印戳。
5、認真檢查由出納人員填制的收付記帳憑證，審核所附原始憑證的內容、金額及張數是否與記帳憑證記錄相符，會計科目使用是否正確，日期、編號、摘要等是否填寫齊全、清除，是否加蓋出納人員私章。
6、根據審核無誤的會計憑證登記明細帳、總帳及相關備查帳薄，進行總分類及明細分類核算。
7、根據核對無誤的會計帳簿記錄和其他有關會計資料編制會計報表，做到數字真實、計算準確、內容完整、說明清楚、編制及時。
8、負責對出納人員領購、繳銷和日常使用的票證實施監管。
9、加強國有資產的監管，定期或不定期對出納人員所管理的現金、銀行存款、有價證券進行帳實核對，實地盤點，發現問題，及時處理。
10、認真分析本單位的財務狀況，檢查預算的執行情況，考核資金的使用效果，向本單位領導提供真實、快捷、完整的會計信息和財務決策依據，並提出加強財務管理的合理化建議。
11、負責指導、培訓出納人員的會計業務知識。
12、嚴格按照國家會計制度的規定，妥善保管會計憑證、帳簿、報表和其他會計資料，並按《會計檔案管理辦法》的規定，將會計資料整理後於次年三月底前交被代理單位保管和存檔。
13、辦理單位領導和上級業務部門交辦的其他事項。
二：出納
1、嚴格按照國家財務管理制度和本單位財務管理辦法，負責本單位日常收支管理工作，並根據單位內部管理需要，建立登記有關輔助台帳，協助會計加強單位內部財務管理工作。
2、負責對本單位現金、銀行存款、有價證券妥善保管。對現金日記帳及銀行存款日記帳須日清月結，做到帳實相符。
3、負責辦理收款票證的領購、日常管理及繳銷工作。
4、根據批準的文件和標准，編制工資花名冊，按照規定經審核批准後發放。
5、負責原始憑證的初審工作，對不合規定的收支憑證拒絕受理。並根據審核無誤的收付單據，按會計基礎工作規范的要求，填制記帳憑證。
6、每月按規定的時間向單位會計報帳，填制已編記帳憑證的科目匯總表和「會計、出納單據接報單」，雙方簽字認可，明確責任界限。
7、在單位會計的指導下，按有關要求填寫納稅申報表，及時申報納稅。
8、參加部門組織的學習會議等活動，完成單位領導及會計交辦的其他工作。