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004469基金凈值

發布時間:2021-09-14 01:58:00

⑴ 怎麼計算開放式基金增長率

照證監會的要求,基金凈值增長率的計算公式為
今日凈值增長率=(今日凈值-昨日凈值)/昨日凈值,
如果當日有分紅,則今日凈值增長率=〔今日凈值-(昨日凈值-分紅)〕/(昨日凈值-分紅)。

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