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理財凈值含各種管理費嗎

發布時間：2021-09-12 15:01:35

『壹』基金凈值是扣除了管理費，託管費和銷售服務費嗎

不是，這些費用是在你申購贖回的時候收取的，基金凈值和這些都無關

『貳』興業銀行理財產品的年化收益率裡麵包含銀行的管理費嗎

你好，銀行理財產品面向客戶公布的預期年化收益率，已經把管理費、託管費等全部費用都預扣了，這個收益率對客戶來說是完整的。

『叄』每日公布的基金凈值已經扣除了管理費和託管費了嗎

沒有扣除。

《證券投資基金管理暫行辦法》對其有相應的規定：

第十五條經批准設立的基金，應當委託商業銀行作為基金託管人託管基金資產，委託基金管理公司作為基金管理人管理和運用基金資產。

第二十條基金託管人必須將其託管的基金資產與託管人的自有資產嚴格分開，對不同基金分別設置帳戶，實行分帳管理。

(3)理財凈值含各種管理費嗎擴展閱讀：

《證券投資基金管理暫行辦法》相關法條：

第三十六條基金託管人的託管費、基金管理人的報酬以及可以在基金資產中扣除的其他費用，應當按照國家有關規定執行並在基金契約和託管協議中訂明。

基金託管人、基金管理人應當執行國家財務會計制度，依法納稅。基金收益分配應當採用現金形式，每年至少1次。基金收益分配比例不得低於基金凈收益的90%。

第三十九條中國證監會、中國人民銀行按照各自的職權隨時對基金募集、交易、投資運作以及相關的業務活動和財務會計資料進行檢查、稽核。

『肆』銀行理財產品凈值是扣除管理費和託管費的嗎

購買的時候，說明書上有詳細的計算公式。一般來講，它都有一個預期收益率，預期收益＝投資本金×預期最高年化收益率/365×實際存續天數。比如，某產品為34天，預期收益率為3.60%，那麼到期的理財收益在理財資金投資正常的情況下，客戶最終收益為：
50,000×3.60%×34/365=167.67（元）。
需要說明的是，常規上託管費和管理費不在收益內，無需另行扣除。具體到你購買的理財產品的收益情況，建議你咨詢購買的銀行最終確定。

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