基金贖回按今日凈值

㈠ 基金贖回的凈值按哪天計算

在基金工作日當天9點半-15點之間贖回的話，凈值就以當天收盤價算。如果在當天15點過後贖回的話，凈值就以隔天的收盤價來算。

單位基金資產凈值= (總資產-總負債)／基金單位總數

贖回又稱買回，它是針對開放式基金，投資者以自己的名義直接或透過代理機構向基金管理公司要求部份或全部退出基金的投資。人們平常所說的基金主要是指證券投資基金。

㈡ 關於基金贖回開放式基金贖回時按哪一天的凈值計算份

基金購買和贖回均採取「未知價」的原則:

交易日15:00前購買/贖回，按照當日凈值成交，當日凈值需下個交易日查詢；

交易日15:00後購買/贖回，視同為下個交易日的交易，按照下個交易日凈值成交並折算份額，第三個交易日才能查詢到成交的凈值。

㈢ 請教高人基金贖回凈值是按贖回時間還是確認時間

如果您是在下午3點閉市前購買，申購確認的凈值是當天收盤後的凈值，而這個凈值你明天才能看到（也就是你說的明天看到的值）。
贖回交易確認的凈值也是今天收盤後的凈值，而這個凈值也是你明天才能看到（也就是你說的明天看到的值）。
前提是工作日的交易時間9：30--15：00
另外，在有些基金網上上在晚上9點後也能看到當天收盤後的凈值，不必等到明天才能看到

㈣ 我今天3點以前將基金贖回的話，是按昨天的凈值賣出還是今天的凈值賣出呢

今天3點以前將基金贖回，是按照今天的凈值賣出，以晚上基金公司公布凈值為准。

申購開放式基金採取未知價格法，就是說，在你買開放式基金的時候，你是用金額確定的方法買的，比如你要買10萬塊錢的基金，但是你暫時不知道你可以買到幾份，每份是多少錢。而在你賣出基金的時候，你是份額確定，就是說，你賣的時候你賣出5000份基金，但是你暫時不知道這些基金是每份多少錢賣出的。除了節假日一般當晚就知道了

採用「未知價法」，是為了避免投資者根據當日的證券市場情況決定是否買賣，而對其他基金持有人的利益造成不利影響。舉例來說明，如果開放式基金的買賣採用「歷史價」法，即根據當日公布的前一日的基金單位資產凈值來申購和贖回，那麼，在當日證券市場價格上漲的情況下，基金單位凈值會隨之增加，而因為是按當日已公布的前一日的凈值計價，投資者只需付出較少的資金就可實現當日上漲後的凈值；而當證券市場下跌時，投資者贖回就會避免當日凈值下跌的損失。這樣有可能引起套利的行為，對基金的長期投資者不利，同時也不利於基金的穩定操作和基金單位凈值的穩定，所以國際上開放式基金的買賣都採用「未知價法」，按次一日公布的基金單位凈值計算申購贖回的價格。

㈤ 基金贖回的凈值按哪天的計算

每天十五點之前申請贖回的基金是按照當天的凈值計算的，而在十五點之後申請贖回就會按照第二個交易日的凈值計算。

由於基金贖回採取的是未知價原則，因此當天的基金凈值要在收盤之後才能計價得出。所以每天的十四點到十五點比較適合投資者作出是否贖回的決定，因為此時的基金價值會和收盤後的基金凈值比較貼近。

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注意事項：

1、投資者實際得到的贖回金額包括贖回總額再減去贖回費用，贖回的費率不超過百分之三。國內也有開放式基金的贖回費率為0.5%。持有時間超過兩年則免費。

2、直銷網點首次最低申購金額一般有固定的限額（單位為人民幣），追加申購的最低金額一般也有限額，並且不設級差限制。（但已在任一銷售網點認購過該基金單位的投資者不受首次最低申購金額的限制）。

3、贖回的最低份額一般有固定的限額（單位為人民幣），並且不設級差限制，基金持有人可將其全部或部分基金單位贖回，但某筆贖回導致在一個網點的基金單位余額少於一定份額時，余額部分基金單位必須一同贖回。