❶ 長城安心回報基金凈值是多少
基金凈值=總資產/基金份額
開放式基金的單位總數每天都不同,必須在當日交易截止後進行統計,並與當日基金資產凈值相除得出當日的單位資產凈值,以此作為投資者申購贖回的依據。基金的申購和贖回每天都會發生,所以作為交易依據的基金單位資產凈值必須在每天的收市後進行計算,並於次日公布。
基金單位凈值的估值是指對基金的資產凈值按照一定的價格進行估算。它是計算單位基金資產凈值的關鍵，基金往往分散投資於證券市場的各種投資工具，如股票、債券等，由於這些資產的市場價格是不斷變動的，因此，只有每日對單位基金資產凈值重新計算，才能及時反映基金的投資價值。基金資產的估值原則如下：
1、上市股票和債券按照計算日的收市價計算，該日無交易的，按照最近一個交易日的收市價計算。
2、未上市的股票以其成本價計算。
3、未上市國債及未到期定期存款，以本金加計至估值日的應計利息額計算。
4、如遇特殊情況而無法或不宜以上述規定確定資產價值時，基金管理人依照國家有關規定辦理。
❷ 07年買六千長城安心基金現在2021年有多少錢
這個看你當時買入多少份，然後是分紅方式的選擇，如果是現金的話，你的份額是沒有變化的，那就用你的份額乘以基金凈值就是多少錢了。
❸ 長城安心回報基金200007歷史最高點是多少
凈值的查詢 基金公司大致在每個交易日18時起陸續公布旗下各基金凈值。持有人可以在基金公司首頁查看。各專業基金網站（天天基金網、數米網、酷網等）和主流門戶網站（新浪、網易、搜狐等）的基金頻道也可查到。基金歷史凈值的查詢，可以點擊基金公司網站首頁凈值欄內所需查詢的基金名稱，在凈值頁面上點擊下面的各頁，或者重新設置開始日期為所查詢的日期，就可清楚顯示該基金成立以來任何一天的單位凈值和累計凈值。在一些專業基金網站上也可利用重新設置開始日期的方法查詢
長城安心回報混合(200007)
216/407近3月排名近3月28.88%近1年52.34%
最新規模63.76億成立時間2006-08-22
業績一般般
❹ 長城安心回報凈值是多少
長城安心回報200007
單位凈值(03-30)：0.9340（1.36%）累計凈值：2.4126
近3月收益：23.32%近1年收益：33.85%
類 型： 混合型|中高風險 成 立 日： 2006-08-22
管 理 人： 長城基金 基金經理： 徐九龍
規 模： 57.95億元（14-12-31）
❺ 長城安心回報200007今日最新基金凈值多少
長城安心回報混合(200007)
混合型
中高風險
1.0164
單位凈值 [04-16]
2.75%
漲跌幅
197/401
近3月排名
近3月27.26%
近1年41.01%
最新規模57.95億
成立時間2006-08-22
❻ 長城安心回報基金08年5月份基金凈值是多少
長城安心回報基金（200007）
08年5月份基金凈值在0.74-0.82之間波動。
❼ 長城安心回報基金今日凈值是多少
長城安心回報混合(200007)
混合型
主板
醫葯生物
行業精選風格
老牌基金公司
標准混合型
0.9097
單位凈值 [01-15]
-2.10%
漲跌幅
553/1192
近3月排名
近3月-4.75%
近1年14.21%
最新規模27.30億
成立時間2006
❽ 我在2007年10月買的6000元長城安心回報基金現在值多少線謝謝！
長城安心回報基金最新累計凈值2.064，2007年10月該基金累計凈值在2.7元左右，由此可以
計算出基金市值縮水，基金市值大約在4580元左右。
❾ 基金長城安心回報今天價格是多少
長城安心回報混合基金（基金代碼200007，中高風險，波動幅度較大，適合較積極的投資者）2015年7月10日單位凈值為0.9318元；而今天的基金凈值需要等到晚上才會更新。