基金管理規模和基金總資產

㈠ 基金檔案中的「基金成立規模」和」資產規模「是什麼

「基金成立規模」是基金在最初成立時募集到的最資產規模，當基金募集完成之後，進入封閉的建倉期，之後開放進入正常的運作期所披露的「資產規模」是當前的基金總資產。

都是說明基金總資產的，只不過一個是說最開始，一個是說當前。
當然，注意披露時間。

㈡ 基金規模和基金資產凈值的區別凈值改變會影響基金規模嗎

基金規模是個較為廣義的概念，可以用於整個基金公司，也可用於單只基金。
基金資產凈值通常指單個基金的數據，基金資產凈值和基金凈值又是兩個概念。
至於你的問題，基金凈值的升高表明基金和初始發行相比，產生了升值，會吸引更多的投資者申購，進而提高基金規模。

㈢ 什麼叫基金規模

基金規模就是這只基金的管理資產總量，通俗說就是這個基金裡面一共有多少錢。基金規模是選擇基金時一個重要的指標，過大和過小都是要迴避的。

過小則資金規模優勢體現不出來，過大則會管理困難，不靈活。一般偏股型基金在20-80億之間比較好，其他類型基金，比如貨幣基金，債券型基金小一些是可以的。

1、基金的累計凈值是包含了過往分紅的總體收益，是該基金從成立開始到現在的總收益，這個數據沒有過多研究的必要，因為基金成立時間都不一樣，那對比就沒有意義。

我們用的最多的凈值是單位凈值，也就是基金凈值，是交易時會用到的成交凈值。基金分紅會導致這個凈值下跌。所以需要一個累積凈值來體現整體收益，其實用處不大。

2、基金凈值增長率要看是什麼時間段的，單日凈值增長率就是今天和昨天比的，今天比昨天增長了多少百分比。

或下跌了多少百分比。如果是一周，一個月，或者是一年。那麼就是今年比去年增長或下跌了多少個百分比。

(3)基金管理規模和基金總資產擴展閱讀：

根據不同標准，可以將證券投資基金劃分為不同的種類：

（1）根據基金單位是否可增加或贖回，可分為開放式基金和封閉式基金。開放式基金不上市交易（這要看情況），通過銀行、券商、基金公司申購和贖回。

基金規模不固定；封閉式基金有固定的存續期，一般在證券交易場所上市交易，投資者通過二級市場買賣基金單位。

（2）根據組織形態的不同，可分為公司型基金和契約型基金。基金通過發行基金股份成立投資基金公司的形式設立，通常稱為公司型基金。

由基金管理人、基金託管人和投資人三方通過基金契約設立，通常稱為契約型基金。我國的證券投資基金均為契約型基金。

（3）根據投資風險與收益的不同，可分為成長型、收入型和平衡型基金。

（4）根據投資對象的不同，可分為股票基金、債券基金、貨幣市場基金、期貨基金等。

㈣ 基金總份額和基金總金額有什麼區別

基金總份額就是你持有多少份基金，類似於股票你持有多少股；基金總金額就是你所持有的基金總共值多少錢，相當於用總份額×凈值。

拓展資料：

基金份額總數是指當時發行在外的基金份額的總量。

在對基金份額資產凈值進行計算時，必須對基金進行估值。基金估值是計算基金份額凈值的關鍵。基金往往分散投資於證券市場的各種投資工具，如股票、債券等，由於這些資產的市場價格是不斷變化的，因此，只有每天對基金份額凈值進行重新計算，才能及時反映基金的投資價值。

在對基金份額凈值進行計算時，需要三個參數，即基金總資產、基金總負債和基金份額總數。本詞條僅僅討論基金份額總數的有關問題。

網路_基金份額總數

㈤ 基金規模與基金資產兩個名詞的區別

基金規模是指基金的總份數，基金資產是指基金的家當有多少

㈥ 基金凈資產和資產規模有什麼區別謝謝

可以看看如下網上摘錄就會比較理解：凈資產價值Net Asset Value，NAV 共同基金所擁有的資產每個營業日根據市場收盤價所計算出之總資產價值，扣除基金當日之各類成本及費用後，所得到的就是該基金當日之凈資產價值。除以基金當日所發行在外的份額總數，就是每份額凈值。基金估值是計算凈值的關鍵 單位基金資產凈值，即每一基金份額代表的基金資產的凈值。單位基金資產凈值計算的公式為：單位基金資產凈值＝（總資產－總負債）／基金份額總數。 其中，總資產是指基金擁有的所有資產（包括股票、債券、銀行存款和其他有價證券等）按照公允價格計算的資產總額。總負債是指基金運作及融資時所形成的負債，包括應付給他人的各項費用，應付資金利息等。基金份額總數是指當時發行在外的基金份額的總量。 基金估值是計算份額基金資產凈值的關鍵。基金往往分散投資於證券市場的各種投資工具，如股票、債券等，由於這些資產的市場價格是不斷變動的，因此，只有每日對份額基金資產凈值重新計算，才能及時反映基金的投資價值。基金資產的估值原則如下： 1、上市股票和債券按照計算日的收市價計算，該日無交易的，按照最近一個交易日的收市價計算。 2、未上市的股票以其成本價計算。 3、未上市國債及未到期定期存款，以本金加計至估值日的應計利息額計算。 4、遇特殊情況無法或不宜以上述規定確定資產價值時，基金管理人依有關規定辦理。 基金凈值、基金份額凈值、累計基金凈值的區別基金凈值即基金份額資產凈值，簡稱基金凈值（Net Asset Value，NAV），也叫每份基金份額的凈值。計算公式為：基金份額資產凈值＝（總資產-總負債）/基金份額總數。其中，總資產是指基金擁有的所有資產，包括股票、債券、銀行存款和其他有價證券等；總負債是指基金運作及融資時所形成的負債，包括應付給他人的各項費用、應付資金利息等；基金份額總數是指當時發行在外的基金份額的總量。開放式基金的份額總數每天都在變化，因此須以當日交易結束後的統計數為准。在每個營業日收市後，將當日基金資產凈值除以當日交易截止時的基金份額總數，就得出當日的份額資產凈值。 份額基金凈值是反映基金績效表現的一個重要指標，開放式基金的交易價格就是以每基金份額的凈值為依據確定的。由於基金所擁有的資產的價值總是隨市場的波動而變動，所以基金凈值也會不斷變化。 基金單位凈值的估值

㈦ 基金份額規模和資產規模有什麼區別

基金資產規模=基金份額規模*基金單位凈值，基金單位凈值每個交易日當晚都會公布，但是基金規模最公布每個季度末的規模，不是每個交易日都公布。

㈧ 基金份額規模和資產規模是什麼意思

基金份額規模就是該基金目前發行在外的總份額數量，因為一般的開放式基金總份額是可變的，每天申購贖回的人很多，導致基金總份額變化。而封閉式基金總份額固定，一開始多少最後就是多少。簡單的說，份額規模就是一隻基金一共有多少份的意思。

而基金資產規模就是用基金份額規模乘以當前的最新凈值，資產規模也就是一隻基金的真實價值，這個價值一定是某一個時間點上，具體要看這個規模公布時所標準的日期。一般都是季度的最後一天。在季報中顯示。

這個指標其實有一定的參考意義，特別對偏股型基金來說，基金資產規模是需要注意的，一隻基金不是越大越好，當然過小也不太好。基金作為機構，基本的資金規模優勢要有，同時，太大也是不便於管理的。通常高於100億就算比較大的基金了，管理上肯定會難度較大。

㈨ 基金總資產超過基金凈資產的百分之一百四十什麼意思

基金總資產不得超過凈資產140%是指擁有的基金總資產，不能超過凈資產的1.4倍。

基金管理人運用基金財產進行證券投資，不得有下列情形：

（一）一隻基金持有一家公司發行的證券，其市值超過基金資產凈值的百分之十；

（二）同一基金管理人管理的全部基金持有一家公司發行的證券，超過該證券的百分之十；

（三）基金財產參與股票發行申購，單只基金所申報的金額超過該基金的總資產，單只基金所申報的股票數量超過擬發行股票公司本次發行股票的總量；

（四）一隻基金持有其他基金（不含貨幣市場基金），其市值超過基金資產凈值的百分之十，基金中基金除外。

㈩ 基金公司的資產管理規模的大小意味著什麼

基金公司是靠收取基金管理費來生存的, 比如募集100億資金,每年管理費1% 那麼就是1億
無論年末基金總資產是多少,公司都會提取1% 作為管理費

所以說資產規模的大小決定了管理費的收入多少。 基金公司是寡頭壟斷的，所以說基金公司的員工90%
都是超高收入 而且無大風險。

資產規模大，說明申購其下各類基金的人多，大多數人都相信此公司， 並不代表次公司基金的業績最好。

基金業績的好壞會影響到新發行基金的募集規模,募集規模也就意味著公司能否繼續大筆撈錢