202007基金今天凈值查詢

Ⅰ 歷年202007基金分紅送配

南方隆元產業主題基金（202007）自2007-11-09成立以來尚無分紅和送配紀錄。不過今年累計漲幅97.59%，表現搶眼。

Ⅱ 4月22日南方隆元基金凈值查詢

南方基金旗下的基金凈值可以上官網查詢。

1、網路南方基金管理有限公司，並登陸；

2、在首頁基金超市點擊混合型；

Ⅲ 460002基金凈值查詢07年9月/曰歷史凈值

華泰柏瑞積極成長當年的基金凈值情況

2007-09-30 1.3600 1.3600 -0.01% 開放申購 開放贖回
2007-09-28 1.3601 1.3601 2.87% 開放申購 開放贖回
2007-09-27 1.3221 1.3221 1.27% 開放申購 開放贖回
2007-09-26 1.3055 1.3055 -1.47% 開放申購 開放贖回
2007-09-25 1.3250 1.3250 -0.53% 開放申購 開放贖回
2007-09-24 1.3321 1.3321 1.00% 開放申購 開放贖回
2007-09-21 1.3189 1.3189 0.14% 開放申購 開放贖回
2007-09-20 1.3171 1.3171 1.55% 開放申購 開放贖回
2007-09-19 1.2970 1.2970 -0.66% 開放申購 開放贖回
2007-09-18 1.3056 1.3056 -1.36% 開放申購 開放贖回
2007-09-17 1.3236 1.3236 1.58% 開放申購 開放贖回
2007-09-14 1.3030 1.3030 0.61% 開放申購 開放贖回
2007-09-13 1.2951 1.2951 2.57% 開放申購 開放贖回
2007-09-12 1.2627 1.2627 1.58% 開放申購 開放贖回
2007-09-11 1.2431 1.2431 -3.31% 開放申購 開放贖回
2007-09-10 1.2856 1.2856 0.86% 開放申購 開放贖回
2007-09-07 1.2746 1.2746 -1.90% 開放申購 開放贖回
2007-09-06 1.2993 1.2993 0.60% 開放申購 開放贖回
2007-09-05 1.2916 1.2916 -0.19% 開放申購 開放贖回
2007-09-04 1.2941 1.2941 -1.25% 開放申購 開放贖回
2007-09-03 1.3105 1.3105 1.62% 開放申購 開放贖回

Ⅳ 我的基金202007要贖回

不建議贖回，近期漲勢很好。

Ⅳ 基金202007一元買的,買了一萬元,現在是賠多少,掙多少

南方隆元產業主題 202007
一萬元買入
當日凈值一元
如果不計算申購費用就是一萬份
2015.7.15日該基金凈值0.7560元
如果現在贖回就是 0.7560*10000=7560.00元
還要扣除贖回費用應該是七千左右吧
凈值乘以份額減去贖回費用就是你的賬戶資產

Ⅵ 南方成份精選基金凈值查詢今日價格多少

截止2020年1月3日，南方成份精選基金凈值為1.0753元。計算公式為：基金單位凈值=總凈資產/基金份額。

基金單位凈值即每份基金單位的凈資產價值，等於基金的總資產減去總負債後的余額再除以基金全部發行的單位份額總數。

開放式基金的申購和贖回都以這個價格進行。封閉式基金的交易價格是買賣行為發生時已確知的市場價格；與此不同，開放式基金的基金單位交易價格則取決於申購、贖回行為發生時尚未確知(但當日收市後即可計算並於下一交易日公告)的單位基金資產凈值。

(6)202007基金今天凈值查詢擴展閱讀：

《證券投資基金信息披露管理辦法》針對不同類型的基金產品，對其基金凈值的公告有不同的時間要求。

1）基金管理人應當在半年度和年度最後一個市場交易日的次日公告基金資產凈值和基金份額凈值，將基金資產凈值、基金份額凈值和基金份額累計凈值刊登在指定報刊和網站上。

2）對於封閉式基金，基金管理人應當至少每周公告一次基金的資產凈值和份額凈值。

3）對於開放式基金，在其基金合同生效後及開始辦理基金份額申購或者贖回前，基金管理人應當至少每周公告一次基金資產凈值和基金份額凈值。

4）在開放式基金開放申購贖回後，基金管理人應當在每個開放日的次日，通過網站、基金份額發售網點以及其他媒介，披露開放日的基金份額凈值和基金份額累計凈值。

參考資料來源：南方基金官網-南方成份A-基金凈值

Ⅶ 2007年基金凈值查詢長城安10月20日心回報在07年10月20日凈值

長城安心回報混合基金（基金代碼200007，中高風險，波動幅度較大，適合較積極的投資者）2007年10月19日單位凈值為1.0698元，2007年10月22日該基金單位凈值為1.0557元，10月19日下午三點之前購買，會按照10月19日的基金單位凈值計算價格，如果10月19日下午三點後購買，則會按照10月22日的基金單位凈值計算價格（10月20日和21日是休息日，證券市場休市，當日提交的基金交易申請會順延至周一處理)

Ⅷ 2007年9月20曰購買基金凈值查詢590002

中郵核心成長基金（590002）
2007-09-20基金凈值1.1090元。

Ⅸ 2007年9月20日博時新興成長基金凈值是多少

博時新興成長(050009)2007年9月20日

單位凈值 1.0980 累計凈值4.1190 增長值紙0.0100增長率 0.9191%

Ⅹ 南方績優基金2007年08月31日凈值查詢

該基金在07年8月31日凈值為3.0029元。

具體查詢方法：

1. 找到南方基金公司官網

2. 找到南方績優基金，看到查詢凈值，如下輸入查詢日期區間

3. 點擊提交就可以看到了