㈠ 基金單位凈值
累計凈值是指該基金從成立以來的凈值;
分紅要看合同業績的,不一定說低於1元就不會分紅的!
㈡ 基金單位凈值是怎樣計算出來的啊
單位凈值即每一基金份額的資產凈值,是反映基金業績的指標,也是開放式基金的交易價格。單位凈值計算公式為：.單位凈值=（總資產－總負債）/基金總份額。其中總資產是指基金擁有的股票、債券、銀行存款和其他有價證券在內的資產總值。總負債是指基金運作所形成的負債，包括應付出的各項費用。
由於基金持有的股票和債券基本上每個交易日的價格都會發生變化，因此單位凈值也每個交易日都會變化，與上一日持平的情況很少見。每天股市收盤後，基金公司匯集當日股票和債券收市價格和基金的申購、贖回份額，計算出單位凈值，約自18：00-21：00陸續公布。
在基金的單位凈值中，已扣除了管理費和託管費。開放式基金的申購和贖回都以這個價格計算,但在贖回時要扣除贖回費。
㈢ 基金單位凈值
基金單位凈值即每份基金單位的凈資產價值，等於基金的總資產減去總負債後的余額再除以基金全部發行的單位份額總數。其計算公式為：基金單位凈值=總凈資產/基金份額。
基金凈值一般日終公布，您可以通過行情軟體查看每日基金凈值。
㈣ 基金單位凈值和最新凈值是怎麼一回事
基金單位凈值：是當前的基金總凈資產除以基金總份額。
最新凈值：凈值是在某一時點上，基金或股票資產的總市值扣除負債後的余額，代表了基金或股票持有人的權益。
雖然都是凈值,但是最新凈值、昨日凈值、累計凈值表示的時間段、內容不同。
最新凈值指目前最新計算的凈值
昨日凈值指昨天的收盤凈值
累計凈值指包括已經分紅在內的凈值
㈤ 5197o4基金凈值是多少錢
交銀先進製造混合（基金代碼519704，中高風險，波動幅度較大，適合較積極的投資者）2015年10月9日（周五）單位凈值為1.9780元；而10月10日和11日證券市場休市，基金凈值不更新。
㈥ 舉個例子說一下什麼是基金單位和基金單位凈值
沒那麼麻煩，
基金單位是"份"，單位凈值就是基金現在價格(價值).
如:
在銀行購買了20000元的某一基金A，購買確定日凈值是1.250元/份.
購買A基金:(20000-20000*1.5%)/1.25=15760(份)
上式中，20000*1.5%是申購費用.
1.25是凈值
15760是購買的份數。
㈦ 基金的單位凈值是什麼意思
基金單位凈值即每份基金單位的凈資產價值，等於基金的總資產減去總負債後的余額再除以基金全部發行的單位份額總數。其計算公式為：基金單位凈值=總凈資產/基金份額。
基金凈值一般日終公布，您可以通過行情軟體查看每日基金凈值。