理清基金的3種類型基金凈值

Ⅰ 基金凈值是什麼意思

Ⅱ 基金凈值收益率的含義

基金凈值有凈值和累計凈值兩種.
如果你是在1元時認購的,就看累計凈值,如果不是就看凈值.
舉例:投資10000買了基金,買進時凈值是1.00,今天累計凈值是1.03,計算公式是這樣的:
市值＝累計凈值×份額,份額=(10000-手續費)÷買時的凈值
盈虧(就是賺的或者賠的)＝市值－本金
不知道你看明白了沒有?

Ⅲ 基金類型一共有幾種它們分別代表什麼意思

我們現在說的基金通常指證券投資基金。
開放式基金（LOF），英文全稱是「Listed Open-Ended Fund」 或「open-end funds」，漢語稱為「上市型開放式基金」，在國外又稱共同基金。也就是上市型開放式基金發行結束後，投資者既可以在指定網點申購與贖回基金份額，也可以在交易所買賣該基金。不過投資者如果是在指定網點申購的基金份額，想要上網拋出，須辦理一定的轉託管手續；同樣，如果是在交易所網上買進的基金份額，想要在指定網點贖回，也要辦理一定的轉託管手續。

封閉式基金
屬於信託基金，是指基金規模在發行前已確定、在發行完畢後的規定期限內固定不變並在證券市場上交易的投資基金。

股票基金
股票基金是以股票為投資對象的投資基金，是投資基金的主要種類。股票基金的主要功能是將大眾投資者的小額投資集中為大額資金。投資於不同的股票組合，是股票市場的主要機構投資者。

貨幣市場基金
貨幣市場基金是指投資於貨幣市場上短期有價證券的一種基金。該基金資產主要投資於短期貨幣工具如國庫券、商業票據、銀行定期存單、政府短期債券、企業債券等短期有價證券。

債券基金
債券型基金顧名思義是以債券為主要投資標的的共同基金，除了債券之外，尚可投資於金融債券、債券附買回、定存、短期票券等，絕大多數以開放式基金型態發行，並採取不分配收益方式，合法節稅。目前國內大部分債券型基金屬性偏向於收益型債券基金，以獲取穩定的利息為主，因此，收益普遍呈現穩定成長

指數基金
指數基金是一種按照證券價格指數編制原理構建投資組合進行證券投資的一種基金。從理論上來講，指數基金的運作方法簡單，只要根據每一種證券在指數中所佔的比例購買相應比例的證券，長期持有就可

平衡型基金
平衡型基金是指以既要獲得當期收入，又追求基金資產長期增值為投資目標，把資金分散投資於股票和債券，以保證資金的安全性和盈利性的基金。

Ⅳ 基金份額和基金凈值分別是什麼意思

一、

1、基金份額類似於股份，一般是指基金投資人對基金享有的份額，它是基金的基本構成單位和計算單位，體現著基金投資人（基金份額持有人）的權利和義務。

2、基金凈值，是指每個營業日根據市場收盤價所計算出的基金總資產價值,扣除基金當日之各類成本及費用後,所得到的就是該基金當日之凈資產值，除以基金當日所發行在外的單位總數,就是每單位基金凈值。 基金累計凈值＝單位凈值與基金成立以來累計分紅派息之和,它屬於一個參照值。

二、舉例說明,例如:2002年7月2日某基金單位凈值是1.0486元,今年4月份派發的現金紅利是每份基金單位0.025元,則累計凈值＝1.0486＋0.025＝1.0736元

1、「凈值」二字，本身的含義就是除去負債後的值：高凈值客戶，即那些沒有或有很少負債的富人；凈資產，即企業的總資產除去所欠的外債。

2、基金單位凈值就相當於是份額的「計量單位」，你買入私募基金時凈值的多少，決定著你最終換取的份額多少，同時它也是私募基金收益的計算依據。

(4)理清基金的3種類型基金凈值擴展閱讀：

1、基金份額是指基金發起人向投資者公開發行的，表示持有人按其所持份額對基金財產享有收益分配權、清算後剩餘財產取得權和其他相關權利，並承擔相應義務的憑證。

2、基金單位凈值即每份基金單位的凈資產價值，等於基金的總資產減去總負債後的余額再除以基金全部發行的單位份額總數。

3、開放式基金的申購和贖回都以這個價格進行。封閉式基金的交易價格是買賣行為發生時已確知的市場價格；與此不同，開放式基金的基金單位交易價格則取決於申購、贖回行為發生時尚未確知(但當日收市後即可計算並於下一交易日公告)的單位基金資產凈值。

Ⅳ 針對不同類型的基金產品,基金凈值的公告有什麼時間要求

1.基金管理人應當在半年度和年度最後一個市場交易日的次日公告基金資產凈值和基金份額凈值，將基金資產凈值、基金份額凈值和基金份額累計凈值刊登在指定報刊和網站上
2.對於封閉式基金，基金管理人應當至少每周公告一次基金的資產凈值和份額凈值
3.對於開放式基金，在其基金合同生效後及開始辦理基金份額申購或者贖回前，基金管理人應當至少每周公告一次基金資產凈值和基金份額凈值
4.在開放式基金開放申購贖回後，基金管理人應當在每個開放日的次日，通過網站、基金份額發售網點以及其他媒介，披露開放日的基金份額凈值和基金份額累計凈值

Ⅵ 基金有哪幾種類型，基金分哪幾種類型

基金，廣義是指為了某種目的而設立的具有一定數量的資金。主要包括信託投資基金、公積金、保險基金、退休基金，各種基金會的基金。從會計角度透析，基金是一個狹義的概念，意指具有特定目的和用途的資金。根據不同標准，可以將證券投資基金劃分為不同的種類：
1、根據基金單位是否可增加或贖回，可分為開放式基金和封閉式基金。開放式基金不上市交易（這要看情況），通過銀行、券商、基金公司申購和贖回，基金規模不固定；封閉式基金有固定的存續期，一般在證券交易場所上市交易，投資者通過二級市場買賣基金單位；
2、根據組織形態的不同，可分為公司型基金和契約型基金。基金通過發行基金股份成立投資基金公司的形式設立，通常稱為公司型基金；由基金管理人、基金託管人和投資人三方通過基金契約設立，通常稱為契約型基金；
3、根據投資風險與收益的不同，可分為成長型、收入型和平衡型基金；
4、根據投資對象的不同，可分為股票基金、債券基金、貨幣市場基金、期貨基金等。

溫馨提示：
1、以上信息僅供參考，實際以基金公司為准；
2、投資有風險，入市需謹慎。
應答時間：2020-12-03，最新業務變化請以平安銀行官網公布為准。
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