基金管理費提取管理人

『壹』 什麼是基金管理費和託管費 如何收取

基金管理費：是支付給基金管理人的管理報酬，其數額一般按照基金凈資產值的一定比例，從基金資產中提取。在國外，基金管理費通常按照每個估值日基金凈資產的一定比例（年率）、逐日計算，定期支付。

基金託管費：是指基金託管人為保管和處置基金資產而向基金收取的費用。託管費通常按照基金資產凈值的一定比例提取，目前通常為0.25%，逐日累計計提，按月支付給託管人。此費用也是從基金資產中支付，不須另向投資者收取。

收取原則：

基金管理費每日計算，逐日累計至每個月月末，按月支付，由基金管理人向基金託管人發送基金管理費劃付指令，基金託管人復核後於次月的前兩個工作日內從基金資產中一次性支付給基金管理人。

基金託管費通常按照基金資產凈值的一定比例提取，目前通常為0.25%，逐日累計計提，按月支付給託管人。此費用也是從基金資產中支付，不須另向投資者收取。

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基金管理費費率規則：

基金管理費費率的高低與基金規模有關，一般而言。基金規模越大，基金管理費費率越低。但同時基金管理費費率與基金類別及不同國家或地區也有關系。

一般而言，基金風險程度越高，其基金管理費費率越高，其中費率最高的基金為證券衍生工具基金，如認股權證基金的年費率為1.5%--2.5%。最低的要算貨幣市場基金，其年費率僅為0.5%--1%。

香港基金公會公布的其他幾種基金的管理年費率為：債券基金年費率為0.5%--1.5%，股票基金年費率為l%--2%。在美國等基金業發達的國家和地區，基金的管理年費率通常為1%左右。但在一些發展中國家或地區則較高，如我國台灣的基金管理年費率一般為1.5%。

我國最初的基金管理年費率為2.5%。隨著市場競爭的加劇，目前我國基金大部分按照1.5%的比例計提基金管理費，債券型基金的管理費率一般低於1%，貨幣基金的管理費率為0.33%。

為了激勵基金管理公司更有效地運用基金資產，有的基金還規定可向基金管理人支付基金業績報酬。基金業績報酬，通常是根據所管理的基金資產的增長情況規定一定的提取比率。至於提取的次數，香港規定每年最多提取一次。

『貳』 請問，買基金除了申購費，贖回費而且還有管理費。那管理費是什麼怎樣計算

基金管理費是支付給基金管理人的報酬，其數額一般按照基金凈資產的一定比例（年率）逐日計算累積，從基金資產中提取，定期支付，投資者無需一次性支付基金管理費。

基金管理費是基金管理人的主要收入來源，基金管理人自己的各項開支不能另外向基金或基金公司攤銷，更不能另外向投資人收取。

基金管理費率的高低與基金規模有關，一般而言，基金規模越大，單位經營管理成本就會降低，相應管理費率也較低。同時，基金管理費率與基金類別及不同國家或地區也有關系。一般而言，基金風險程度越高，管理的難度越高，管理費費率也越高。基金管理費率的高低還和基金業發展與競爭狀況有關，在基金業發達的國家和地區，競爭較為激烈，基金的年費率較低，一般不超過1%。在一些發展中國家，基金業競爭程度較低，管理費率就要高些。

『叄』 私募基金的管理費有哪些

私募基金的管理費有以下：

1、認購費用

認購費為投資者在基金募集期內認購基金時需要一次性繳納的費用，認購費主要用於市場推廣、銷售、注冊、登記等基金募集期間發生的各項費用。

2、固定管理費用

固定管理費是投資者支付給基金管理人的報酬，包含信託管理費、銀行託管費、律師費等一系列在私募基金日常運作中產生的費用。管理費的具體費率因基金種類不同而不同，通常是投資者承諾出資金額的2%/年左右。

3、浮動管理費

浮動管理費也稱業績報酬，是私募基金公司最大的收入來源。私募基金在分配收益前要提取部分利潤作為業績報酬給基金管理人，這部分利潤是基金管理人最主要的收益。

4、贖回費

私募基金的募集期一般為1-3個月，募集期結束則進入封閉期。通常大多數私募基金均設有贖回封閉期和准贖回封閉期。贖回封閉期一般為1-6個月，期間不接受投資者申購或贖回。

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私募股權基金的運作方式是股權投資，股權投資的特點包括：

1、股權投資的收益十分豐厚。與債權投資獲得投入資本若干百分點的利息收益不同，股權投資以出資比例獲取公司收益的分紅，一旦被投資公司成功上市，私募股權投資基金的獲利可能是幾倍或幾十倍。

2、股權投資伴隨著高風險。股權投資通常需要經歷若干年的投資周期，而因為投資於發展期或成長期的企業，被投資企業的發展本身有很大風險，如果被投資企業最後以破產慘淡收場，私募股權基金也可能血本無歸。

3、股權投資可以提供全方位的增值服務。私募股權投資在向目標企業注入資本的時候，也注入了先進的管理經驗和各種增值服務，這也是其吸引企業的關鍵因素。

『肆』 基金公司收取的管理年費和銀行託管年費是怎麼收，怎麼算的

每日應計提的基金管理費＝前一日的基金資產凈值x管理費年費率÷當年天數，基金管理費每日計算，逐日累計，定期支付。

基金規模越大，基金管理費費率越低。但同時基金管理費費率與基金類別及不同國家或地區也有關系。一般而言，基金風險程度越高，其基金管理費費率越高，其中費率最高的基金為證券衍生工具基金。

為了激勵基金管理公司更有效地運用基金資產，有的基金還規定可向基金管理人支付基金業績報酬。基金業績報酬，通常是根據所管理的基金資產的增長情況規定一定的提取比率。至於提取的次數，香港規定每年最多提取一次。

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基金管理費的會計處理：

基金託管費收取的比例與基金規模和所在地區有一定關系，託管費收入與託管規模成正比。在一些國家和地區，託管人也通過提供績效評估、會計核算等增值性服務來擴大收入來源。

託管費從基金資產中提取，費率也會因基金種類不同而異。新興市場國家和地區的託管費收取比例相對要高。託管費年費率國際上通常為0.2%左右。

目前，我國封閉式基金按照0.25%的比例計提基金託管費，開放式基金根據基金合同的規定比例計提，通常低於0.25%；股票型基金的託管費率要高於債券型基金及貨幣市場基金的託管費率。

我國規定，基金託管人可磋商酌情調低基金託管費，經中國證監會核准後公告，無需因此召開基金持有人大會。

必須指出的是，基金管理費和託管費是管理人和託管人為基金提供服務而收取的報酬，是管理人和託管人的業務收入。

管理費和託管費費率一般須經基金監管部門認可後在基金契約或基金公司章程中訂明，不得任意更改。

『伍』 基金管理費及託管費何時收取，如何收

有前端收取的，也有後端收取的，需結合購買時所選擇的份額類型來判斷。

『陸』 分析我國基金總體的收益率,我國基金管理人提取管理費的制度存在什麼缺陷

管理費明顯與收益之間的比例不協調，也就是管理費占收益的比值太高。
歡迎關注我。

『柒』 請問基金公司所獲取的基金的託管費及管理費在哪裡扣除,是在投資個人收益中獲取呢還是在申購費中獲取...

(1)基金管理費
基金管理費是指支付基金管理人(基金管理公司)的費用，也就是管理人為管理和操作基金而收取的報酬。管理費按1.50％逐日計提，月底由託管人從基金資產中一次性支付給基金管理人，不須另向投資者收取。計算方法如下：
每日應付的基金管理費＝前一日的基金資產凈值×年管理費率÷當年天數
(2)基金託管費
基金託管費是指基金託管人(商業銀行)為基金提供服務而向基金收取的費用，如銀行為保管、處置基金信託財產而提取的費用。託管費通常是按0.25％逐日累計計提，按月支付給託管人。此費用也是從基金資產中支付，不須另向投資者收取。計算方法如下：
每日應付的基金託管費＝前一日的基金資產凈值×年託管費率÷當年天數
(3)基金運作費
基金運作費包括支付注冊會計師費、律師費、召開年會費用、中期和年度報告的印刷製作費以及買賣有價證券的手續費等。這些開銷和費用是作為基金的營運成本支出的，運作費占資產凈值的比率較小。從基金資產中支付，不另向投資者收取。

『捌』 我國基金管理人提取管理費制度存在哪些問題該從哪些方面改革

管理費制度主要在爭議的問題是是否徵收固定費率的管理費。

因為管理費不隨著基金凈值的上漲和下跌浮動，所以對於基金是否有動力做好基金業績大家存在質疑，而且也會帶來一些。當然，基金收取管理費是應該的。但是在股市低迷時期，基金投資者出現大幅虧損的情況下，繼續堅持固定費率收取管理費對投資者而言顯得很不公平，適當降低管理費也是很有必要的。

改革：
主要方案就是浮動費率制。
理由一：浮動費率制可促進基金公司達到更好業績
「引入浮動費率制更好。」在目前市場情況下，應該允許管理費有一定的浮動，不要規定統一的標准，有關部門可以規定一個費率范圍，在這個范圍內，完全由市場來決定也未嘗不可，由基民自己決定買還是不買，買這家基金公司的基金還是另外一家。

「通過允許不同收費模式的競爭，加劇基金公司之間的競爭，從而用市場化的方式來促進基金公司達到更好的業績，以獲得投資者的認同。投資者對基金公司不同的認同度直接調節了基金公司的費率。」

對於基金公司而言，旱澇保收的管理費收入肯定是不錯的選擇，特別是小的基金公司由於競爭力偏弱，可能不願意採用浮動費率制。通過市場化的優勝劣汰來篩選優質的基金公司，對投資者而言肯定是有價值的。

理由二：浮動費率制化解基金業存在的巨大道德風險
目前的關鍵是如何減少基金投資中的道德風險，現在很多投資者不相信基金公司，通過費率的市場化競爭調節基金公司的費率，進而調節基金公司的利潤，從而使基金公司真正的更加關注投資者的收益，達到減少目前我國基金業存在的巨大的道德風險的作用。

但浮動費率制也存在問題：收費方式復雜；合理性及公正性難保證；會導致基金激進。

或許可以設定基金管理費提取的上限及下限，這樣可以有效兼顧基金和基民兩者的利益。

僅供參考。