如果非得要正規進行賬務處理，可以讓個人去稅務局代開勞務費的發票入賬。營業稅率5%。
『貳』 基金管理費每日計提,按月支付怎麼計算
基金管理費是按「上一日該基金的總凈值*管理費率/365」的公式每日計提管理費的，
計提以後就進入了基金的費用，
每月初的2個工作日內將其支付給管理人。
投資者看到的基金每日份額凈值是已經扣除管理費、託管費以及其他費用以後的凈值。
如果以你持有份額的案例來看，確實是持有的期間收取管理費，不持有的時候不收管理費。
『叄』 支付給基金管理公司（有限合夥）「基金管理費」，記入哪個會計科目
支付給基金管理公司（有限合夥）「基金管理費」
應該計入「管理費用」會計科目，會計分錄； 借 管理費用——基金管理費 貸 銀行存款 。
『肆』 私募股權投資基金向基金管理公司支付的基金發行及管理費應當怎麼核算，是全部計費用么
不知道您指的基金發行費用是不是說認購費，私募股權基金一般是認購時一次性支付的，而管理費則是分攤在每年，從資產中扣除的，不需要額外支付
『伍』 私募基金應收管理人報酬如何入賬
私募基金認購費
1%的私募基金認購費。按照信託合同規定，投資者認購產品時，需要另外交納信託資金一定比例的認購費用。認購費用的收入、支付對象及用途由信託公司來確定。如果私募基金的認購最低限額是300萬元，認購費率是1%，則投資者認購的實際起點金額是303萬元
給信託公司的費用
給信託公司的管理費用，比例為私募基金產品的1%左右。一般分為2個部分。一部分為固定信託報酬(一般每年的費用范圍為0.75%～1.25%，以1%居多)，無論基金運行業績如何，每月都會收取。另一部分為浮動信託報酬(資產增值部分的3%)，只有在基金凈值創出新高的前提下，對於新增加的部分，會分取一定百分比的收益，也是每月收取。
給保管銀行的費用
私募基金的資金一般存放在保管銀行，此時保管銀行需要收取手續費。費率標准一般每年為0.25%。無論基金運作的業績如何，這個費用會依據每個月開放日的資產規模收取。
給私募基金管理公司
私募基金管理公司是實際對私募基金產品進行操作的管理者，所以需要支付管理費用，作為信託產品的投資顧問，收取的費用和信託公司類似，也分為2個部分。一部分為固定收取的投資顧問管理費，另一部分為可能會收取的特定信託計劃利益。投資顧問管理費的標准，每年為0 ～0.75%，以0.25%居多，也是每月收取。
綜合以上4個方面的費用標准，購買一隻陽光私募基金，總體的手續費及管理費可能會高於3%。那麼對於投資者來講，無論基金的凈值表現如何，在買入並持有的第1年，產品需要凈值增長3%～3.25%以上，投資者才會有收益。
『陸』 支付投資管理公司的投資管理費如何入賬
需要以下幾個關鍵步驟：
1.首先取得正規的費用發票，由於將資金投入到管理公司進行專門管理，那麼收取費用也是無可厚非，關鍵是要去的正規發票。
2.發票記賬，一般我們將投資收益所得，將收入確認在投資收益科目貸方，費用走到財務費用裡面。這個是符合要求的。
因為財務費用科目包含金融機構手續費！
『柒』 基金管理費以及託管費如何扣除
這兩種費用都是按日結算，按月收取，就是說，基金每天公布的凈值已經刨除了這兩項費用。
基金管理費按基金前一日的資產凈值乘以1.5％的管理費年費率來計算，具體計算方法如下：
每日應付的基金管理費＝前一日該基金的資產凈值×年管理費率÷365
基金管理費每日計算，逐日累計至每個月月末，按月支付，由基金管理人向基金託管人發送基金管理費劃付指令，基金託管人復核後於次月的前兩個工作日內從基金資產中一次性支付給基金管理人。
以某隻基金為例，12月1日資產凈值是10億，管理費是1.5%，那麼，該基金公司12月2日獲得的管理費是10億*1.5%/365=41095.89元；第二天再算的時候，因為基金資產凈值變化了，所以，管理費也出現了變化。然後每天累加，到下個月初由銀行（託管機構）劃給基金公司。
託管費也是這樣算。
本基金的託管費按該基金前一日資產凈值乘以0.25％的託管費年費率來計算。計算方法如下：
每日應支付的基金託管費＝前一日該基金資產凈值×年託管費率÷365
基金託管費每日計算，逐日累計至每個月月末，按月支付。由基金管理人向基金託管人發送基金託管費劃付指令，基金託管人復核後於次月的前兩個工作日內從基金資產中一次性支付給基金託管人。
『捌』 基金管理公司收到的管理費怎麼入賬
基金公司收取的管理費建議計入：其他應外收入科目核算。或者是計入管理費用