基金管理印鑒管理制度

① 資金管理制度

下面是一份《企業資金管理制度》範本，您可以參考一下：
一、基本制度
1、開立兩個賬戶，基本戶用來付款，一般戶用來收款。建立健全現金日記賬、銀行存款日記賬，建議使用網銀。每天發生的現金和銀行存款收支業務做到日清日結，及時核對，保證賬實相符。
2、嚴格審核現金收付憑證，嚴格執行現金等管理制度，不得坐支現金，不用白條抵庫。
二、現金管理制度
1、 所有現金收支專人（出納）負責。
2、 出納根據審批無誤的收支憑單逐筆按順序登記現金日記賬（流水賬），每天結出余額並核對實存。做到日清日結，賬實相符。
3、 庫存現金超過一定數額（建議5000元，且是收入額）時必須存入銀行（一般戶）。
4、 出納收取銷售現金時，須立即登記現金日記賬並開具一式至少兩聯的銷售單據，一聯銷售留存，一聯會計處理。經手人一定要有經手依據。
5、 任何現金支出必須按相關程序審批（詳見支出審批制度）。因出差或其他原因必須預支現金的，須填寫借款單，經相關人員（如總經理）簽字批准，方可支出現金。借款人要在出差回來或借款後三天內還款或報銷（詳見差旅費報銷規定）。
三、支票和網銀管理制度
1、 支票的購買、填寫和保存由出納負責。並建立支票登記備查簿（包括支出和收取支票兩本）。
2、 出納根據審批無誤的收支憑單逐筆按順序登記銀行存款日記賬（流水賬），結出余額，每天登錄網銀核對銀行存款實存。作到日清日結，賬實相符。
3、 出納收取支票時，須立即開具一式至少三聯的收據，繳款人、出納、會計各留存一聯。
4、 支票的使用或網上付款必須事前按相關程序審批（詳見支出審批制度）。所開出支票必須封填收款單位名稱。支出支票時，由領取人在支票頭上簽收簽字認可，並及時登記支票備查簿。
5、 基本戶余額不足時，申請按支出預算從一般戶轉過來（建議半月一次）。
四、印鑒的保管
1、銀行印鑒原則上必須分人保管。財務專用章和法人印鑒分別派其他專人和出納負責保管。
五、現金、銀行存款的盤查
1、 出納至少每半月應將庫存現金、銀行存款的上存、收入、支出、結存情況，編制「半月報表」，並對由出納保管的庫存現金，指定人員於每半月終了進行定期對賬盤查，其他時間進行不定期抽查。
2、 會計根據實際情況做好每月現金與銀行存款的帳務處理及其他帳務處理。
六、支出審批制度
購買日常辦公用品、固定資產、辦公傢具等、會務費、差旅費、工資與獎金等任何支出都要相應審批。為簡化支出審批手續，提高效率，負責人可適當將其許可權或部份許可權，以文字性形式，授權給指定專人。
七、差旅費報銷規定
報銷人持原始憑證簽字，報負責人、會計簽字認可，交會計報銷。

資金管理制度包含資金支付及費用核銷管理。

希望上述回答對您有所幫助！

② 急需企業印鑒管理制度。

印章管理制度
一、 目的
規范管理處用章制度。
二、 適用范圍
管理處用章全管理過程。
三、 具體要求
（一）、管理處公章由出納負責保管，《用章登記表》由出納保管,任何人未
經同意不能擅自使用任何印章。
（一）、管理處的章程、合同、協議，所有涉及公司財產產權、財產抵押、
擔保、貸款、借款的合同和協議，未經法人代表授權委託，總經理
不得蓋章。
（二）、所有財務報表（對外提供有關資料的）、稅務登記，統一由總經理辦
理審簽，方可蓋章。
（三）、銀行所開賬戶，未經總經理審簽，不得擅自蓋章；
（四）、不得在空白憑證、便箋上加蓋印章；
（五）、對需要留存的材料，須在蓋印後留存一份，立卷歸檔；
1、 用章審批：
A、 管理處用章由管理處主任批准；
B、用印章要填寫「用章審批表」（見附件一），獲批後，印章管理人員須
認真審核，明確了解用印的內容和目的，確認符合用印手續後，在用印登記本上逐項登記，才可用印，並留存一份存檔；
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文件收發辦法

（一）凡上級來文(除署名外)，均由文秘宣傳處文書負責拆封分類登記，附公文處理單後，由辦公室主任或辦公室主任委託文秘宣傳處提出擬辦意見，送相關領導閱，再根據領導意見具體安排落實，要在規定時限內辦結。收文要做到當日收件、當日登記、當日分送、當日交辦。凡各辦、局、室、街道、公司等部門送交領導審閱的文字材料，都必須先交辦公室收件，統一送交領導；除領導明確交代以外，不得越級保送。

（二）以管委會各種名義發送的各種行政性文件，由文秘宣傳處擬稿或相關部門擬稿、核對並經文秘宣傳處核稿，經辦公室主任會簽和相關領導、部門審閱後，送管委會主任簽發；有關技術性、規范性文件，由相關部門擬稿、核對，辦公室主任會簽和相關領導、部門審閱後，送管委會主任簽發。發文須經辦公室統一編號、蓋章後方可行文，擬稿、核對部門須對文字、數字的真實性、准確性負責，核稿、會簽部門須對用語的標准性、規范性負責。

（三）起草文件均需列印稿，並用管委會統一的公文稿簽，使用藍色或黑色墨水筆，按格式順序逐項填寫。

（四）擬訂文件須符合規范要求和發文程序，凡不符合要求、程序的，由辦公室提出意見，待改正後再行文。

（五）一般的正常行文都要按照以上程序進行；對一些緊急文件要採取特事特辦的程序，可直接送管委會主任簽發，或經管委會主任委託分管領導、辦公室主任簽發。

（六）各類文件印發後，需按規定留檔三份，年終移交檔案室。

三、文件借閱辦法

（一）凡管委會工作人員借閱一般文件，須辦理登記手續；涉密文件由辦公室主任按照密級和閱讀許可權批准後方可借閱。

（二）管委會領導借閱文件，可由其本人或書面委託對應工作的本單位工作人員辦理登記手續；涉密文件須本人借閱本人退還。

（三）凡外單位借閱文件，須持單位介紹信，並經辦公室主任批准方可借閱；涉密文件須經管委會領導按照密級和閱讀許可權批准後方可借閱，借閱時需專人專管，不得轉借。

（四）借閱文件，不準在文件上打叉、劃線、塗改、折疊，未經批准不準拍照、復制、復印、摘抄，以保證文件的完整、安全，如有損壞或丟失，要按規定追查有關人員的責任。

（五）借閱者對所借閱的文件必須妥善保管，用完後及時歸還。逾期未退還的，文秘宣傳處要及時追回。

（六）設立借閱文件登記簿。借閱者必須如實填寫，內容包括：借閱時間、借閱單位（個人）電話號碼、文件標題、文件編號、份數、利用目的、批准人簽名、歸還時間、收回者簽名。

四、文件運轉辦法

（一）凡呈請領導批示或者交有關業務部門辦理的公文，文秘宣傳處應做好記錄，及時催辦（可用催辦單或電話等形式），並做好催辦記錄。

（二）凡批轉有關部門辦理的公文，有關部門必須認真研究，及時處理，按時辦結並退迴文秘宣傳處。

（三）公文辦理完畢後，文秘宣傳處應當根據文書立卷的要求，將公文原件和有關材料立卷歸檔，個人不得私自保存存檔的公文。

（四）秘密文件必須使用專用工具通過機要渠道傳遞，不準放在衣服口袋內，不準與公開書刊混夾，不準代投、代收，傳遞文件要做到迅速、准確、安全。

（五）秘密文件傳閱完畢後立即退迴文秘宣傳處，秘密文件一般半年清理一次，其他文件一般一年清理一次。在清理中，如發現損壞和遺失的，要及時向主管領導報告，並採取補救措施，積極設法追查。

（六）銷毀文件必須造冊登記，並經辦公室主任批准後，指派專人（兩人以上）進行當場監銷。

③ 銀行預留印鑒管理制度

第一章 總 則

第一條 為進一步規范公司財務管理的基礎工作，保證資金安全，提高資產的使用效率，規范公司銀行賬戶和銀行預留印鑒的管理，特製定本辦法。

第二條 本辦法依據中國人民銀行制定的《人民幣銀行結算賬戶管理辦法》和國家有關銀行賬戶管理制度、財務管理辦法，並結合公司實際制定。

第三條 本辦法適用范圍為中航光電科技股份有限公司及其分公司、控股子公司。

第四條 本辦法所指銀行賬戶為：在商業銀行或其他非銀行金融機構開立的基本存款賬戶、一般存款賬戶、臨時存款賬戶和專用存款賬戶。

第二章 銀行賬戶開立、變更、使用和撤銷

第五條 基本存款賬戶。公司只能開立一個基本存款賬戶，基本存款賬戶為辦理日常轉賬結算和現金收付需要開立的銀行結算賬戶。

第六條 一般存款賬戶。一般存款賬戶是公司因借款或其他結算需要，在基本存款賬戶開戶銀行以外的銀行營業機構開立的銀行結算賬戶。

第七條 專用存款賬戶。專用存款賬戶是公司按照法律、行政法規和規章，對其特定用途資金進行專項管理和使用而開立的銀行結算賬戶。
對下列資金的管理與使用，公司應申請開立專用存款賬戶：
（一）基本建設資金。
（二）更新改造資金。
（三）財政預算外資金。
（四）糧、棉、油收購資金。
（五）證券交易結算資金。
（六）期貨交易保證金。
（七）信託基金。
（八）金融機構存放同業資金。
（九）政策性房地產開發資金。
（十）單位銀行卡備用金。
（十一）住房基金。
（十二）社會保障基金。
（十三）收入匯繳資金和業務支出資金。
（十四）黨、團、工會設在單位的組織機構經費。
（十五）其他需要專項管理和使用的資金。

第八條 臨時存款賬戶。臨時存款賬戶是公司因臨時需要並在規定期限內使用而開立的銀行結算賬戶。
有下列情況的，公司應申請開立臨時存款賬戶：
（一）設立臨時機構。
（二）異地臨時經營活動。
（三）注冊驗資。

第九條 銀行賬戶開立程序

（一）申請開戶。公司應根據實際情況，提出開戶申請，並准備足以證明必須開立銀行賬戶的相關資料。
（二）審批賬戶。財務部負責人對開戶申請進行審核，並報公司總會計師和總經理批准。

（三）開立賬戶。由法定代表人或單位負責人直接辦理，也可授權由出納代為辦理。被授權人應按照相關要求辦理有關手續，並將賬戶開立信息及時向主管領導匯報。

第十條 銀行賬戶變更程序。
銀行賬戶使用期間如因公司情況需要變更，出納人員應及時到銀行辦理相關變更手續，並將變更信息進行備案；如因銀行系統升級等外在原因變更公司銀行賬號的，出納應與銀行溝通協商要求銀行出具情況說明，匯報主管領導並提醒相關會計人員在賬務系統中及時進行更新。

第十一條 銀行賬戶撤銷。
銀行賬戶使用期滿時必須撤戶，同時應辦理備案手續。開立的銀行賬戶一年內未發生資金往來業務應作撤銷處理。公司撤銷銀行賬戶，需由總會計師審批。

第十二條 公司銀行賬戶的開立、變更、撤銷等行為，按照集團公司管理需要如需向集團公司備案的，應由總賬會計及時向集團公司進行備案。

第十三條 公司應嚴格控制銀行賬戶數量。公司財務部負責人應掌握銀行賬戶運行情況，及時清理閑置、到期、睡眠等賬戶，做到銀行賬戶的優化高效使用。

第四章 銀行賬戶的具體管理

第十四條 公司銀行賬戶的開立和使用應當遵守法律、行政法規，不得利用銀行賬戶進行偷逃稅款、逃廢債務、套取現金及其他違法犯罪活動。不得出租、出借賬戶，不得簽發空頭支票和遠期支票。

第十五條 單位從其銀行結算賬戶支付給個人銀行結算賬戶的款項，除發放工資外，每筆超過5萬元的，應提供必要的合同、證明。

第十六條 出納每月定期從銀行取得銀行對賬單交由會計人員，會計人員核對銀行存款日記賬與銀行對賬單，對未達賬項逐筆查明原因，及時處理，並編制「銀行余額調節表」，確保賬實相符。

第五章 銀行預留印鑒管理

第十七條 公司應加強對預留銀行簽章的管理。銀行賬戶預留印鑒、密碼和空白的結算憑證應由財務負責人和出納人員分別掌控，不得向其他部門或個人借用、泄漏。如因借用泄密而造成的經濟損失的應由財務部查明原因，追究借用、泄密者的賠償責任。

第六章 附 則

第十八條 本辦法由公司財務部負責解釋。
第十九條 本辦法自發布之日起執行。

④ 單位印章管理制度

1、教育從業人員自覺遵守國家法律、法規；

2、制定並落實各項治安管理制度和防範措施；

3、監督從業人員認真執行承接刻制印章查驗證明和登記工作；

4、對公安機關檢查發現的治安隱患及時整改；

5、發現塗改、偽造備案或准刻證明等可疑情況以及案件線索，及時報告公安機關。

(4)基金管理印鑒管理制度擴展閱讀

企業事業單位、民政部門登記的民間組織、村（居）民委員會和各協調機構及非常設機構需要刻制印章的，應當憑上級主管部門出具的刻制證明和單位成立的批准文本到所在地縣級以上人民政府公安機關申請辦理准刻手續。

無上級主管部門的，應當憑登記管理部門核發的營業執照、登記證書或者所在地公安派出所出具的證明，到所在地縣級以上公安機關申請辦理准刻手續。

辦理准刻手續的經辦人員，需持刻制單位的委託證明和本人身份證明；辦理人名章准刻手續的，同時提供名章所刻人名的身份證明。

⑤ 企業內部印鑒章管理制度

財務管理規定
一、關於現金管理的規定
1、必須根據會計審核簽注和單位領導或其授權人批準的原始憑證辦理現金支付，
2、開戶單位現金收入應當於當日送存開戶銀行，不得現金收入中直接支付各種費用（即坐支）。
3、因公需臨時性借現金，不論額度大小，須附使用說明，由所屬中心主任簽字後，必須由分管局長的領導審批，並及時與財務部結算。不能白條支付，一律填制借款單；
4、對於經費開支，原則上500元以上的費用必須使用銀行支票或轉賬結算憑證。
5、所有人員費用支出，都必須由本人簽字，特殊情況下才可代簽，但不能以符號形式，不能簽被代領人姓名；
二、關於銀行支票管理的規定
1、支票應該按號碼順序簽發使用，作廢的支票，出納應逐筆在「作廢支票登記簿」上登記，並在「銀行支票發放登記本」上註明作廢，月末核實無誤後銷毀。
2、領用支票須先填寫《領用支票申請單》，經部門領導審批並經財務審核後方可辦理領用手續，支票使用後應及時辦理報銷，以防拖延。
4、一般情況不允許領用空白支票，特殊情況需領用空白支票的必須填好使用日期及用途。在金額無法確定的情況下，必須加以限額，並督促有關人員及時報賬。
5、支票應隨用隨領，不能提前領用擱置身邊多日，並按支票規定有效日期內使用。
三、管理費開支規定
會議費 會前應有會議預算，註明會議（活動）內容、時間、地點、參加人數、資金使用預算等，經領導批復後留財務備案，以作報銷時附件證明。
辦公用品費 購置1000元以下的辦公用品須文字報經籌建處主任批示
購置1000元（含）以上辦公用品，須附文字報經分管局長批示；
車輛耗費 車輛需要維修、保養時，憑車輛維修單上的修理內容，車輛外出期間的臨時性維修票據需乘車人簽字證明，送分管領導審簽後報銷。維修發票須附有維修清單。
過路橋費、停車費、洗車費報銷司機每月報銷一次，

作者：lingfengguke 回復日期：2005-2-23 15:47:00

這么簡單?

作者：獃獃瓜瓜 回復日期：2005-2-23 16:41:00

怎麼沒人幫我改改啊:(

作者：zmzzz 回復日期：2005-2-23 16:51:00

一個公司先要有財務管理制度，然後在根據制度制訂相應的各個實施細則或管理規定。也就是先有總則再有細則。你的籠同、太簡單

作者：sunnyyin 回復日期：2005-2-23 17:02:00

同意樓上的,樓主的有點象出納人員崗位責任制度.

作者：fzq444 回復日期：2005-3-31 16:16:00

太簡單了！

作者：wolley 回復日期：2005-3-31 16:46:00

你這個有點太單一化了，好像有點針對性的感覺。我也不知道怎麼說了，你可以再具體一點，列出一個表來。

作者：阿菠蘿 回復日期：2005-3-31 19:28:00

這個也太簡單了，教你一個辦法，到別的單位找一個財務制度，自己動手改改，就ok了

作者：冬藏 回復日期：2005-3-31 20:30:00

現金管理制度
銀行票據、憑證及印鑒章管理制度
費用報銷制度（包括授權、費用開支范圍、報銷程序）
預算管理制度
財務交接制度
存貨管理制度
固定資產管理制度（固定資產目錄，購入、出售、報廢的程序及授權）
財產清查制度（財產清查的期限、范圍、程序）
要緊的就以上這些，根據企業規模大小，可適當刪減。如果銷售較多，銷售人員的管理、業績考核、收款也是需要考慮的內容。

作者：victoryeh 回復日期：2005-3-31 22:36:00

還有投資管理制度、借款擔保制度、報表制度等等

作者：雲天騎士 回復日期：2005-3-31 23:31:00

太少了，財政部關於企業內部財務管理制度有內容規定的

作者：衣冠廟禽獸 回復日期：2005-4-1 0:50:00

公司財務制度

第一章 一般原則：
一、本公司所有會計業務的處理均按權責發生制為基礎，以實際發生的經濟業務為依據，如實反映財務狀況和經營成果；
二、本公司記帳憑證選用收、付、轉分類記帳；
三、本公司採用借、貸復式記帳法，以人民幣為記帳本位幣；
四、本公司適用「國有建設單位會計制度」，並按此制度設置會計科目和會計帳薄；
五、本公司採用實際成本計價核算；
六、本公司低值易耗品採用一次攤銷；
七、固定資產折舊按國家規定的使用年限，採用「直線法」計算；
八、本公司福利費的提取按國家規定以工資總額的14%計提；
工會經費按工資總額的2%計提；
教育經費按工資總額的1.5%計提；
第二章 會計帳務處理程序
(流程圖無法上傳,略)

手工記帳與電腦記帳在原理上是一致的，只不過電腦替人解決了大部分工作。相對於帳務處理程序而言，兩者在原始憑證到記帳憑證的處理過程一樣，都需人工處理，而在記帳憑證到帳薄再到報表，電腦記帳方式就是由電腦完成了。

第三章 原始憑證的管理
一、 原始憑證的種類

1、原始憑證按取得的渠道不同，分為自製原始憑證和外來原始憑證。

二、 原始憑證的填制要求

1、 原始憑證的內容必須具備：憑證的名稱；填制憑證的日期；填制憑證的單位名稱或者填制人姓名；經辦人員的簽名或者蓋章；接受憑證單位名稱；經濟業務內容；數量、單價和金額。
2、 從外單位取得的原始憑證，必須蓋有填制單位的公章，原始發票有稅務監制章和水印。從個人取得的原始憑證，必須有填制人員的簽名或者蓋章。自製原始憑證必須有經辦單位領導人或者其指定的人員簽名或者蓋章。對外開出的原始憑證，必須加蓋本單位公章。
3、 凡填有大寫和小寫金額的原始憑證，大寫與小寫金額必須相符。購買實物的原始憑證，必須有獨立的崗位出具的驗收證明。支付款項的原始憑證，必須有收款單位和收款人的分項目或內容的收款證明。
4、 一式幾聯的原始憑證，應當註明各聯的用途，只能以一聯作為報銷憑證。一式幾聯的發票和收據，必須用雙面復寫紙（發票和收據本身具備復寫紙功能的除外）套寫，並連續編寫。作廢時應當加蓋「作廢」戳記，連同存根一起保存，不得撕毀。
5、 職工因公出差借款憑據，必須附在記賬憑證之後。收回借款時，應當另開收據或者退還借據副本，不得退還原借款收據。
6、 經上級有關部門批準的經濟業務，應當將批准文件作為原始憑證附件，如果批准文件需要單獨歸檔的，應當在憑證上註明批准機關名稱、日期和文件文號。
7、 原始憑證不得塗改、挖補。發現原始憑證有錯誤的，應當由開出單位重開或者更正，更正處應當加蓋單位的公章。
8、從外單位取得的原始憑證如有遺失，應當取得原開出單位蓋有公章的證明，並註明原來憑證的號碼、金額和內容等，由經辦單位會計機構負責人，會計主管和單位領導人批准後，才能代作原始憑證。如有確實無法取得證明的，如火車、輪船、飛機票等憑證，由當事人寫出詳細情況，由經辦部門負責人、財務負責人和單位領導人批准後，代作原始憑證。

三、 原始憑證的審核

1、 原始憑證審核，應看其經濟業務是否符合有關法律、政策、制度的規定，有無違法、違紀情況，是否符合計劃要求及費用開支標准，並應審核憑證的內容和填制手續是否符合有關規定的要求，是否符合合法憑證必備的內容。
2、會計人員對不真實、不合法的原始憑證，有權不予受理，並向單位負責人報告，請求查明原因，追究有關當事人的責任；對記載不準確、不完整的原始憑證予以退回，並要求經辦人員按照公司財務的規定進行更正、補充。

四、 原始憑證的傳遞

1、為了保證會計核算工作的正常進行和當期會計資料的真實、完整，填制或者取得的原始憑證送交財務部門的時間最遲不超過一個月。
2、 記帳憑證必須經過審核無誤的原始憑證及有關資料為依據編制。已經結清的原始憑證應加蓋「付訖」「收訖」印記。

五、原始憑證的使用

1、如果一張原始憑證涉及幾張記賬憑證，可以把原始憑證附在一張主要的記賬憑證後面，並在其他記賬憑證上附有該原始憑證的記賬證的編號或者附原始憑證的復印件。
2、一張原始憑證所列支出需要幾個單位共同負擔的，應當將其他單位負擔的部分，開給對方原始憑證分割單，進行結算。原始憑證分割單必須具備原始憑證的基本內容：憑證名稱、填制憑證日期、填制憑證單位名稱或者填制人姓名、經辦人的簽名或者蓋章、接受憑證單位名稱。經濟業務內容、數量、單價、金額和費用分攤情況等。

六 原始憑證的保管

1、為保證原始憑證的安全完整，所有原始憑證不得外借，其他單位如因特殊原因需要使用原始憑證時，經本單位財務負責人批准，可以復制。向外單位提供的原始憑證復製件，應當在專設的登記薄上登記，並由提供人員和收取人員共同簽名或者蓋章。
2、原始憑證應當隨記帳憑證裝訂成冊保管，對於數量過多的原始憑證，可以單獨裝訂保管，在原始憑證上註明記賬憑證日期、編號、種類、同時在記賬憑證上註明「附件另訂」和原始憑證名稱及編號。
3、各種經濟合同、存出保證金收據以及涉外文件等重要原始憑證，應當另編目錄，單獨登記並妥善保管，並在有關的記賬憑證和原始憑證上註明日期和編號。
第四章 會計檔案的管理及保密
一、會計檔案系指會計憑證、會計帳薄、會計報表等會計核算及分析的專業資料，它是記錄和反映經濟業務的重要史料和證據。公司必須加強對會計檔案工作管理的領導，建立健全會計檔案的立檔、歸檔、保管、調閱、銷毀等管理制度。
二、公司每年形成的財務檔案，由財務部門按照歸檔要求，負責整理並裝訂成冊。
三、會計原始憑證由財務部門保存三年，期滿後，由財務部門編造清冊交檔案室，檔案室必須按期點收，不得推諉拒絕；會計報表、帳薄以及七台河分析資料由財務部長期保存。
四、檔案部應配合財務部門積極使用會計資料，原則上不得向其它部門提供，如有特殊需要，需報財務負責人批准，不得拆卷、限期歸還。從而保證財務資料的安全性和保密性。
五、各種會計檔案保存期限如下表
序號 檔案名稱 保管期限
1 會計憑證 15年
2 會計月、季報表 5年
3 會計年報 永久
4 現金銀行日記帳 25年
5 總帳、明細帳 15年
6 會計移交清冊 15年
7 會計檔案保管清冊 25年
8 會計檔案銷毀清冊 25年
六、會計檔案的銷毀。會計檔案保管期滿需要銷毀時，則本公司檔案管理部門提出銷毀意見，會同財務部門共同確定，並報公司領導批准。對於其中未了結的債權債務的原始憑證，應單獨抽出，另行立卷

⑥ 財務印鑒的保管和使用制度

為保證指揮部財務會計核算的正常進行，加強內部控制機制，維護 指揮部資金財產安全，特製定本制度。
一、指揮部財務印章分三種：財務專用印章、法人代表人名印章和 會計人員人名章；
二、指揮部財務專用印章，用於代表指揮部辦理銀行款項支付、出 具有關票據等業務；指揮部法人代表人名印章，用於辦理銀行款項支付 時預留銀行印鑒；會計人員人名印章，用於辦理財務部門有關會計憑證 等會計業務，對外提供會計報表。
三、財務印章是指揮部在銀行設立賬戶、支取現金、辦理款項結算 的重要依據和證明，必須加強管理，嚴格按規定使用，確保指揮部貨幣 資金的安全；
四、財務印章應指派專人分開管理。財務部門負責人保管財務專用 印章，指揮部法人代表或其授權人保管法人代表人名印章，出納會計保 管本人印章；
五、財務印章不論在任何情況下都不準外借；保管人不得擅自將自 己保管的印章交他人使用、 保管， 也不得私自接受他人保管使用的印章， 特殊情況必須經財務部門負責人同意；
六、財務印章必須安全存放，作到「人走章走，隨用隨鎖」；財務專 用印章或法人代表人名印章必須放入保險櫃保管；
七、財務印章應嚴格按照規定的業務范圍和批准程序使用，不得亂 用、錯用。印章保管人應負起監印責任，在監印中應嚴格審查，注意內 容，防止漏洞。
八、財務印章具體使用必須符合以下要求：
1、辦理各項收入業務
(1)檢查各項收入是否符合法律、法規和制度規定，單價和收費標准 是否准確；
(2)檢查有沒有齊全的計量發貨手續，數量、金額計算是否准確；
(3)與有關文件、撥款單、合同等相核對，看是否一致、有無差錯；
(4)待以上各項逐一核對無誤後，方可辦理收款業務，並在相關收款 憑證上加蓋財務印章。
2、辦理各項經濟業務支出業務時
(1)檢查原始憑證是否合法、齊全，是否符合要求；
(2)與計劃、合同、計量支付證書等相核對是否一致；
(3)有無經辦人、計量人、驗收人、經辦部門負責人、財務部門負責 人簽字，有無指揮長（或指揮長委託的審批人）審批簽字；
(4)檢查付款憑證和銀行票據金額是否相符，填寫是否符合要求，有 無差錯；
(5)與往來賬核對時，核實有無應扣款項。 待上述各項逐一核對無誤後，方可在銀行付款票據上加蓋財務印 章。
九、財務印章因不慎丟失，保管人員應立即向銀行掛失並向財務部 門負責人報告，然後及時更換印章；
十、原財務印章作廢或因故變更時，原印章應報請指揮部負責人、 財務部門負責人批准銷毀處理，銷毀時財務部門負責人應在場監銷。