1. 基金為什麼有幾天不顯示凈值
節假日不開市的那幾天不會發布凈值，另外開放式基金新成立時有個封閉期，在封閉期內一般一周發布一次凈值。
2. 富國基金凈值什麼時候更新
基金凈值是在工作日當天收盤後由基金公司和託管銀行共同合作計算得出。一般基金凈值會在當天晚上8點左右公布，早一些的晚上6點多。提示在看凈值的時候，一定要先看一個日期，一個凈值是對應一個日期的，凈值脫離日期沒有意義了。
基金交易是未知價交易原則，所以無論是申購還是贖回，在交易當時是不知道基金凈值的。
場外申購貨幣基金，理財型基金和購買新基金是特例，他們的凈值都是1.
3. 基金還未開放怎麼有凈值變化
因為兩種基金分紅方式不同。
貨幣基金天天有收益，每月將收益入帳一次，增加為份額。凈值不變（總是1元），份額在增加，有多少份就是多少元。風險極低，收益略高於定期存款。
其它開放基金份額不變，凈值隨其投資品種如股票的價格而波動，期凈值每天在變，符合一定條件方可分紅，其收益可能較高，但風險也較大。
4. 基金凈值為什麼不更新
你所進行的是開放式基金場外交易，這種基金的凈值更新是在工作日的晚上18點到21點之間。這個公布是官方公布，而你在銀行網站上查詢並不是官方渠道，銀行是基金的代銷渠道，基金是基金管理有限公司運作的。所以，你可以在工作日晚上到基金公司官網查詢凈值，或者是第二天在銀行網站上看，一般，銀行這種代銷渠道凈值更新慢。你所看到周末凈值未更新，其實只是代銷渠道本身沒更新而已，其實凈值在周五晚上就出來了。
開放式基金為何凈值公布那麼晚，主要是因為工作日當天股市和債市有波動，計算當天最終凈值時，要在收盤後。當股市收盤後，基金公司在託管銀行的監管下計算基金凈值，之後公布，這需要幾個小時的時間，所以雖然15點收盤，但是凈值公布一般是在18點到21點之間了。
所謂的工作日，就是股市開盤的日子，周末和國家法定節假日都不是工作日。
還有一個特殊情況，就是剛剛成立的基金凈值公布是特殊的，剛成立的基金進入封閉期，這個時期內基金凈值一周僅僅公布一次，直到開放正常的申購贖回後，才會變為每個工作日更新凈值。
5. 基金問題-基金凈值為什麼不顯示當天的凈值
開放式基金的凈值都是當天晚上公布的，你買賣的時候是不曉得成交價格的。你的是QDII基金，如果贖回的話，是按照3號當天的凈值，可能晚上會公布，不過QDII基金考慮到時差的問題，可能會延遲1天公布。
不管怎樣，開放式基金的成交價格都是未知的。
6. 我買的富國文化基金為什麼基金凈值不更新
富國文體健康股票基金(001186)是新發基金，尚未上市流通。待封閉期結束後就可以看到基金凈值更新了。
7. 富國基金的幾只封閉式基金為什麼2月5日至今不公布凈值
封閉式基金，每周5公布一次凈值。 所以節前最後一次公布是2月1日星期5。所以不會有4號和5號的凈值的。
8. 富國基金的凈值為什麼比估值低很多
檸檬給你問題解決的暢快感覺！
估值不是基金公司出的，不準的。
感覺暢快？別忘了點擊採納哦！
9. 富國基金的富國全球在什麼情況下才能凈值上漲
請推薦？------可以定投的業績很不錯的基金有不少，但在選擇基金之前最好先明確自己的風險承受力以及定投時間的長短，以免陷入投資誤區。對具有不同風險承受力以及不同投資時間的投資者來說，可選擇的基金是有著天壤之別的。
所以，你現在該做的：1、明確自己的風險承受力和預期投資時間；2、選擇基金類型後，再具體選擇基金
單位凈值和累計凈值一般哪個數據需要參考？-------都需要。單位凈值是現在每份基金的價格；累計凈值是基金業績的體現。
你可以看看這個：基金的累計單價凈值是如何計算的?
ivysing回答過：簡單說： 累積凈值是指這只基金自發行價格加上歷史上曾經分紅的數字再加上收益的數字後的綜合,也就是說應該按紅利再投資算的，如果按現金分紅應該是指基金凈值。
比如：兩只同時是07年1月1日發行的基金，基金A和基金B。發行價格都是1.00元，到09年1月1日為止，兩年時間兩只基金都有上漲，基金A的基金凈值為1.30元，基金B的基金凈值為1.50元，從基金凈值看上去B比A漲得快，但A在兩年中有兩次分紅，每次都是0.50元，也就是說A的累積凈值為2.30元，而B只分紅過一次，也是0.50元，所以B的累計凈值應該是2.00元。
07年1月1日-09年1月1日
基金凈值 累積凈值 基金凈值 累積凈值
基金A 1.00 1.00 1.30 2.30
基金B 1.00 1.00 1.50 2.00
參考資料：
個人認為華夏和富國不錯-------想糾正你一下，這兩個都是基金公司，而不是基金。
10. 富國基金封閉期如何查看每天的凈值
不公布你怎麼查