003580基金凈值

A. 今日519017基金凈值是多少

大成積極成長混合 (519017)，截止2020年01月02日，單位凈值1.2560元；累計凈值3.0630元，日增長率1.37%。

大成積極成長混合 (519017)，截止2020年01月02日，收益增長率： 最近一周2.95%；最近一月8.46%；最近一年64.40%；成立以來257.43%。

基金經理：王磊，經濟學碩士。2003年5月至2012年10月曾任證券時報社公司新聞部記者、世紀證券投資銀行部業務董事、國信證券經濟研究所分析師及資產管理總部專戶投資經理、中銀基金管理有限公司專戶理財部投資經理及總監（主持工作）。2012年11月加入大成基金管理有限公司。

(1)003580基金凈值擴展閱讀：

收益分配原則：

1、全年基金收益分配比例不低於基金年度已實現收益的60％；

2、在符合有關基金分紅條件的前提下，基金收益分配每年最多不超過6次；

3、基金份額持有人可以選擇取得現金紅利或將所獲紅利再投資於本基金，投資者選擇採取紅利再投資形式的，紅利再投資部分以除權日的基金份額凈值為計算基準，確定再投資份額；基金份額持有人事先未做出選擇的，默認的分紅方式為現金紅利；

4、基金當期收益彌補上期虧損後，才可進行當期收益分配；

5、基金投資當期虧損，則不進行收益分配；

6、基金收益分配後每份基金份額的凈值不能低於面值；

7、每一基金份額享有同等分配權；

8、法律法規或監管機構另有規定的，從其規定。

參考資料來源：大成基金-大成積極成長混合

B. 基金162607今天凈值是多少

景順長城資源壟斷股票基金（基金代碼162607，高風險，波動幅度較大，適合較激進的投資者）2015年6月23日單位凈值為1.3580元；而交易日當天的基金凈值需要等到晚上才會更新。

C. 天天基金網每天什麼時候出凈值

一、天天基金網在交易時段公布的當天基金凈值的估值，不是基金最後准確的凈值。網站基金交易時段公布的基金「凈值」只能作為申購、贖回的參考。基金當天准確的凈值是基金公司在停止交易後，當天晚上才公布的。時間不是太確定，有時候早一點有時候晚一點，最好第二天早上看，那時一定出來了。
二、基金凈值更新:
1、ETF基金凈值是隨時更新
2、LOF基金,每天更新5次.9:30
10:30
11:30
2:00
3:00點的凈值是晚上出來
3、普通開放基金每天一次(一般是晚上18點以後)
4、封閉基金每周更新一次

D. 001039基金凈值

截止2019年12月27日，001039基金凈值為1.0370元。

基金單位凈值=（總資產－總負債）/基金單位總數其中，總資產指基金擁有的所有資產，包括股票、債券、銀行存款和其他有價證券等；總負債指基金運作及融資時所形成的負債，包括應付給他人的各項費用、應付資金利息等；基金單位總數是指當時發行在外的基金單位的總量。

無論哪一種基金，在初次發行時即將基金總額分成若干個等額的整數份，每一份即為一「基金單位」。在基金的運作過程中，基金單位價格會隨著基金資產值和收益的變化而變化。

為了比較准確地對基金進行計價和報價，使基金價格能較准確地反映基金的真實價值，就必須對某個時點上每基金單位實際代表的價值予以估算，並將估值結果以資產凈值公布。

(4)003580基金凈值擴展閱讀：

投資目標：

本基金為股票型基金，在適度控制風險並保持良好流動性的前提下，把握中國製造業產業升級過程中的投資機會，力求超額收益與長期資本增值。

投資范圍：

本基金投資於依法發行或上市的股票、債券等金融工具及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具。具體包括：股票（包含中小板、創業板及其他依法發行、上市的股票），股指期貨、權證，債券（國債、金融債、企業（公司）債、次級債。

可轉換債券（含分離交易可轉債）、央行票據、短期融資券、超短期融資券、中期票據、中小企業私募債、可交換公司債券等）、資產支持證券、債券回購、銀行存款等固定收益類資產以及現金，以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具（但須符合中國證監會的相關規定）。

如法律法規或監管機構以後允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當程序後，可以將其納入投資范圍。

E. 華夏行業2014.2.24基金凈值

華夏行業精選股票基金（基金代碼160314，高風險，波動幅度較大，適合較激進的投資者）2014年2月24日單位凈值為0.8390，累計凈值為4.7580，當日該基金進行分紅，每份派現金0.25元，分紅發放日為2014年2月26日

F. 003095基金凈值查詢今天最新凈值

中歐醫療健康混合A(003095)，截止2020年01月07日，基金單位凈值1.7330元，累計凈值1.808元，日漲跌1.94%。

截止2020年01月07日，基金收益情況：近1月-1.25%；近1年78.66%；近3月5.86%；近3年95.99%；近6月19.77%；成立來82.66%。

(6)003580基金凈值擴展閱讀

業績評價標准：65%×中證醫葯衛生指數收益率+35%×中證綜合債券指數收益率。

投資目標：本基金主要投資於醫療健康相關行業股票，在有效控制投資組合風險的前提下，通過積極主動的資產配置，力爭獲得超越業績比較基準的收益。

風險收益特徵：本基金為混合型基金，其預期收益及預期風險水平高於債券型基金和貨幣市場基金，但低於股票型基金，屬於中等預期收益和預期風險水平的投資品種。

投資組合：范圍本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具，包括國內依法發行上市的股票（包括中小板、創業板以及其他經中國證監會批准發行上市的股票）、固定收益類資產、衍生工具（權證、股指期貨、股票期權等）以及經中國證監會批准允許基金投資的其它金融工具（但需符合中國證監會的相關規定）。

G. 嘉實服務基金今日凈值 m.baidu.com

嘉實服務增值行業混合（基金代碼070006，中高風險，波動幅度較大，適合較積極的投資者）2016年3月29日單位凈值為5.8580元；而今天的基金凈值需要等到晚上才會更新。

H. 列出易基積極基金基金近幾個月的凈值、增長率等等詳細介紹。謝謝

易基積極基金(110005)基金凈值

截至日期 單位凈值(元) 累計凈值(元) 增長率
2008-3-4 1.6081 4.6926 -2.32%
2008-3-3 1.6463 4.7889 1.80%
2008-2-29 1.6172 4.7156 0.75%
2008-2-28 1.6052 4.6853 ---
2008-2-27 1.6038 4.6818 2.02%
2008-2-26 1.5721 4.6018 -1.13%
2008-2-25 1.5900 4.6470 -3.21%
2008-2-22 1.6427 4.7798 -2.97%
2008-2-21 1.6930 4.9067 -0.06%
2008-2-20 1.6940 4.9092 -2.08%
2008-2-19 1.7299 4.9997 1.34%
2008-2-18 1.7071 4.9422 2.16%
2008-2-15 1.6710 4.8512 -0.58%
2008-2-14 1.6808 4.8759 1.05%
2008-2-13 1.6634 4.8320 -1.85%
2008-2-5 1.6948 4.9112 -0.86%
2008-2-4 1.7095 4.9483 6.16%
2008-2-1 1.6103 4.6982 0.05%
2008-1-31 1.6095 4.6961 -1.38%
2008-1-30 1.6320 4.7529 -0.81%
2008-1-29 1.6453 4.7864 0.13%
2008-1-28 1.6431 4.7809 -4.56%
2008-1-25 1.7216 4.9788 0.32%
2008-1-24 1.7161 4.9649 1.37%
2008-1-23 1.6929 4.9064 4.52%
2008-1-22 1.6198 4.7221 -5.30%
2008-1-21 1.7104 4.9505 -3.41%
2008-1-18 1.7708 5.1028 0.85%
2008-1-17 1.7559 5.0652 -1.63%
2008-1-16 1.7849 5.1384 -2.48%
2008-1-15 1.8303 5.2528 0.13%
2008-1-14 1.8280 5.2470 0.45%
2008-1-11 1.8198 5.2264 0.75%
2008-1-10 1.8063 5.1923 1.01%
2008-1-9 1.7882 5.1467 1.68%
2008-1-8 1.7586 5.0721 -0.56%
2008-1-7 1.7685 5.0970 1.39%
2008-1-4 1.7443 5.0360 0.51%
2008-1-3 1.7355 5.0138 0.25%
2008-1-2 1.7311 5.0027 1.03%
2007-12-28 1.7135 4.9583 -0.10%
2007-12-27 1.7152 4.9626 1.76%
2007-12-26 1.6856 4.8880 1.03%
2007-12-25 1.6685 4.8449 0.42% 紅利再投資的基金份額可贖回起始日
2007-12-24 1.6615 4.8272 1.57% 紅利發放日
2007-12-21 1.6358 4.7624 0.66% 權益登記日、除息日 選擇紅利再投資的投資者其現金紅利轉換為基金份額的基金份額凈值(NAV)確定日
2007-12-20 1.6747 4.7345 1.66%
2007-12-19 1.6473 4.6654 1.88%
2007-12-18 1.6169 4.5887 -0.61%
2007-12-17 1.6269 4.6139 -1.66%
2007-12-14 1.6544 4.6833 1.71%
2007-12-13 1.6266 4.6132 -2.96%
2007-12-12 1.6762 4.7382 -1.21%
2007-12-11 1.6967 4.7899 -0.10%
2007-12-10 1.6983 4.7940 1.35%
2007-12-7 1.6757 4.7370 0.90%
2007-12-6 1.6608 4.6994 0.32%
2007-12-5 1.6555 4.6861 2.45%
2007-12-4 1.6159 4.5862 1.25%
2007-12-3 1.5959 4.5358 0.76%
2007-11-30 1.5838 4.5053 -1.36%
2007-11-29 1.6057 4.5605 2.45%
2007-11-28 1.5673 4.4637 -1.05%
2007-11-27 1.5839 4.5055 -1.28%
2007-11-26 1.6044 4.5572 -0.72%
2007-11-23 1.6161 4.5867 1.46%
2007-11-22 1.5929 4.5282 -3.06%
2007-11-21 1.6431 4.6548 -0.76%
2007-11-20 1.6556 4.6863 1.31%
2007-11-19 1.6342 4.6323 -0.16%
2007-11-16 1.6368 4.6389 -1.86%
2007-11-15 1.6678 4.7171 -1.04%
2007-11-14 1.6853 4.7612 2.61%
2007-11-13 1.6424 4.6530 -1.44%
2007-11-12 1.6664 4.7135 -0.60%
2007-11-9 1.6765 4.7390 -0.56%
2007-11-8 1.6860 4.7629 -3.02%
2007-11-7 1.7384 4.8951 0.81%
2007-11-6 1.7244 4.8598 -0.36%
2007-11-5 1.7306 4.8754 -1.4864%
2007-11-2 1.7567 4.9412 -2.9508%
2007-11-1 1.8101 5.0758 -1.5306%
2007-10-31 1.8382 5.1467 1.8737%
2007-10-30 1.8044 5.0615 0.9009%
2007-10-29 1.7883 5.0209 1.4086%
2007-10-26 1.7635 4.9583 1.2047%
2007-10-25 1.7425 4.9054 -3.3947%
2007-10-24 1.8037 5.0597 0.6979%
2007-10-23 1.7912 5.0282 1.0907%
2007-10-22 1.7719 4.9795 -1.8357%
2007-10-19 1.8050 5.0630 0.9073%
2007-10-18 1.7888 5.0221 -3.4671%
2007-10-17 1.8530 5.1840 -1.0217%
2007-10-16 1.8721 5.2322 0.7431%
2007-10-15 1.8583 5.1974 0.6902%
2007-10-12 1.8456 5. -0.8654%
2007-10-11 1.8617 5.2059 0.9989%
2007-10-10 1.8433 5.1595 0.4672%
2007-10-9 1.8347 5.1379 0.2798%
2007-10-8 1.8296 5.1250 1.1562%
2007-9-28 1.8087 5.0723 2.4431%
2007-9-27 1.7656 4.9636 1.3831%
2007-9-26 1.7415 4.9029 -1.6318%
2007-9-25 1.7704 4.9757 -0.3618%
2007-9-24 1.7768 4.9919 0.8582%
2007-9-21 1.7617 4.9538 -0.9173%
2007-9-20 1.7780 4.9949 0.4979%
2007-9-19 1.7692 4.9727 -1.1529%
2007-9-18 1.7898 5.0247 -1.3279%
2007-9-17 1.8139 5.0854 1.5913%
2007-9-14 1.7855 5.0138 0.7343%
2007-9-13 1.7725 4.9810 2.6827%
2007-9-12 1.7262 4.8643 1.0124%
2007-9-11 1.7089 4.8207 -3.9308%
2007-9-10 1.7788 4.9969 1.0658%
2007-9-7 1.8095 4.9483 -1.9819%
2007-9-6 1.8461 5.0405 0.9724%
2007-9-5 1.8283 4.9957 -0.2403%
2007-9-4 1.8327 5.0068 -0.6988%
2007-9-3 1.8456 5.0393 2.0650%
2007-8-31 1.8083 4.9452 1.4199%
2007-8-30 1.7830 4.8814 1.2826%
2007-8-29 1.7604 4.8245 -1.3015%
2007-8-28 1.7836 4.8830 -0.2618%
2007-8-27 1.7883 4.8948 -0.5956%
2007-8-24 1.7990 4.9218 1.6503%
2007-8-23 1.7698 4.8482 1.2417%
2007-8-22 1.7481 4.7935 1.9627%
2007-8-21 1.7145 4.7087 2.2434%
2007-8-20 1.6769 4.6139 5.2293%
2007-8-17 1.5936 4.4039 -2.0966%
2007-8-16 1.6277 4.4899 -1.7039%
2007-8-15 1.6559 4.5610 0.5349%
2007-8-14 1.6471 4.5388 1.3973%
2007-8-13 1.6244 4.4816 -0.5925%
2007-8-10 1.6341 4.5060 -1.8169%
2007-8-9 1.6643 4.5822 2.2428%
2007-8-8 1.6278 4.4902 -1.6260%
2007-8-7 1.6547 4.5580 -0.0120%
2007-8-6 1.6549 4.5585
2007-8-3 1.6192 4.4685
2007-8-2 1.5679 4.3391

I. 001039基金凈值查詢

截止2019年12月27日，001039基金凈值為1.0370元。

凈值計算按一般公認的會計原則，基金資產凈值總額=基金資產總額－基金負債總額。每個營業日根據市場收盤價所計算出之總資產價值，扣除基金當日之各類成本及費用後，所得到的就是該基金當日之凈資產價值。除以基金當日所發行在外的單位總數，就是每單位凈值。

開放式基金的買賣價格是以基金單位的資產凈值為基礎計算的，可直接反映基金單位資產凈值的高低。在基金的買賣費用方面，投資者在買賣封閉式基金時與買賣上市股票一樣，也要在價格之外付出一定比例的證券交易稅和手續費；

而開放式基金的投資者需繳納的相關費用（如首次認購費、贖回費）則包含於基金價格之中。一般而言，買賣封閉式基金的費用要高於開放式基金。

(9)003580基金凈值擴展閱讀：

投資目標：

本基金為股票型基金，在適度控制風險並保持良好流動性的前提下，把握中國製造業產業升級過程中的投資機會，力求超額收益與長期資本增值。

投資范圍：

本基金投資於依法發行或上市的股票、債券等金融工具及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具。

具體包括：股票（包含中小板、創業板及其他依法發行、上市的股票），股指期貨、權證，債券（國債、金融債、企業（公司）債、次級債、可轉換債券（含分離交易可轉債）、央行票據、短期融資券、超短期融資券、中期票據、中小企業私募債、可交換公司債券等）。

資產支持證券、債券回購、銀行存款等固定收益類資產以及現金，以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具（但須符合中國證監會的相關規定）。