基金管理人更新信息

『壹』 私募基金管理人備案需要什麼資料

私募基金管理人備案需要的資料：

備案類型：

1.股權類：（1）商業計劃書 （2）投資意向書（項目合作方聯系方式，對擬投項目詳細描述，包含盡調過程、投資安排、募集安排、退出安排等）（3）公司與第三方簽訂的外包協議或者是合作意向協議

2.證券類：（1）商業計劃書 （2）擬發行產品情況介紹（3）公司與第三方簽訂的外包協議或者是合作意向協議

3.其他類：（1）商業計劃書 （2）投資意向書

備註：前台照片 是虛假的 一旦被協會證實 公司是會被列入黑名單

一、公司需要的條件和資料：

1、最新營業執照；

2、公司章程（最後一頁需要全體股東簽字、日期、公章）；

3、 驗資報告（實繳資金是注冊資金的25%以上或是實繳100萬以上，帶實繳銀行匯款單，需要注意 公司的注冊資金和實繳資金不要太大，1000萬左右就行）；

4、財務審計報告（營業執照是2018年之前注冊的公司需要提供，財務數據、會計師聯系人的電話和郵箱）；

5、租賃合同；

6、公司所在寫字樓全圖片和帶有機構logo的前台圖片（前台照片多角度、辦公環境照片多角度、寫字樓多角度照片，前台logo不能是貼紙）

7、填寫公司員工花名冊8人以上詳細履歷和是否存在兼職行為（高管人員不需填寫）全體社保證明

8.工商公示出資人信息圖片加上公章

9.工商存檔出資人信息圖片

10.制度文件，最後一頁加公章加騎縫章，掃描件，要PDF格式。

11.公司開戶許可證

12. 需要提供 風控人員不從事投資業務的承諾函

13.申請機構不隨意變更高管人員的承諾函14登記備案承諾函。

二、所有股東需要的條件和資料：

1、原件身份證（正、反面）；

2、畢業證；

3、聯系方式（行動電話、郵箱、辦公座機）

4、個人簡歷(教育經歷從高中依次填寫，工作經歷從大學畢業後填寫，工作經歷的證明人和電話及崗位職責)

5、股東對外投資的公司情況說明

6、股東需要寫 出資情況能力說明並提供證明材料

7、所有股東需均在公司擔任相應的職務， 並出具任職情況說明或任職決議

三、所有高管和法人需要的條件和資料：

1、掃描彩色身份證（正、反面）；

2、畢業證（高中-大專-本科-碩士-博士 需連貫，不能中斷）；

3、個人簡歷(教育經歷從高中依次填寫，工作經歷從大學畢業後填寫，工作經歷需要和投資、證券、基金公司相關的經歷，工作經歷的證明人和電話及崗位職責)；

4、聯系方式（行動電話、郵箱、辦公座機）；

5、基金從業資格證；

6、個人徵信報告；

7、勞動合同和社保證明；

8、高管和法人是否存在對外投資和對外兼職行為情況說明。

9、高管、法人與所有員工要說明之前在金融行業裡面的專業性說明（例如工作業績，工作成就，工作項目，工作案例、工作亮點情況等、寫的思路：一定要按照 在什麼時間在什麼公司擔任什麼 參與了什麼項目 取得了怎樣的業績？）

10、1寸純色照片（紅、藍）

11、提供高管人員上一家工作經歷的任職證明材料，高管人員以往的交易記錄和歷史業績。

希望可以幫到你， 有不明白的可以隨時咨詢我。

『貳』 基金的收益每天什麼時候更新

基金凈值公布時間一般是當天22:00左右，收益也就可以知道，第二天早上一定可以看到。

嚴格來說，《證券投資基金噢信息披露管理辦法》針對不同類型的基金產品，對其基金凈值的公告有不同的時間要求。

1. 基金管理人應當在半年度和年度最後一個市場交易日的次日公告基金資產凈值和基金份額凈值，將基金資產凈值、基金份額凈值和基金份額累計凈值刊登在指定報刊和網站上。

2. 對於封閉式基金，基金管理人應當至少每周公告一次基金的資產凈值和份額凈值。

3. 對於開放式基金，在其基金合同生效後及開始辦理基金份額申購或者贖回前，基金管理人應當至少每周公告一次基金資產凈值和基金份額凈值。

4. 在開放式基金開放申購贖回後，基金管理人應當在每個開放日的次日，通過網站、基金份額發售網點以及其他媒介，披露開放日的基金份額凈值和基金份額累計凈值。

拓展資料：

基金（Fund）從廣義上說，基金是指為了某種目的而設立的具有一定數量的資金。主要包括信託投資基金、公積金、保險基金、退休基金，各種基金會的基金。

從會計角度透析，基金是一個狹義的概念，意指具有特定目的和用途的資金。我們現在提到的基金主要是指證券投資基金。

從長期的績效來看，大部分情況下，基金的整體表現要好於個人投資者，尤其在牛市和震盪市場的比較優勢更為突出。如2006年和2007年均有超過八成的股票型基金取得了100%以上的回報，而個人投資者這一比例均達不到2012年近50%的股票型基金取得了5%至30%的回報，而調查顯示有超過50%的個人投資者虧損幅度在5%至50%。因此，基金仍不失為個人投資者參與資本市場的一個較好的投資工具。

『叄』 私募基金管理人重大事項變更的更新要求有哪些

私募自營店為您解答：
私募基金運行期間，發生下列重大事項時，私募基金管理人應當在5個工作日內向基金業協會報告：

（一）基金合同發生重大變化；

（二）投資者數量超過法律法規規定；

（三）基金發生清盤或清算；

（四）私募基金管理人、基金信託人發生變更；

（五）對基金持續運行、投資者利益、資產凈值發生重大影響的其他事件。

『肆』 私募基金管理人定期更新要求有哪些

月度更新：私募基金管理人應當在每月結束之日起5個工作日內進行月度更新，更新所管理的私募證券投資基金的相關信息，包括基金規模、單位凈值、投資者數量等。
年度更新：私募基金管理人應當在每年度結束之日起20個工作日內進行年度更新，更新私募基金管理人、股東或合夥人、高級管理人員及其他從業人員、所管理的私募基金等基本信息。私募基金管理人應當於每年度四月底之前，通過私募基金登記備案系統填報經會計師事務所審計的年度財務報告。
非私募證券投資基金(私募股權基金、創業投資基金)
季度更新：私募基金管理人應當在每季度結束之日起10個工作日內進行季度更新，更新所管理的私募股權投資基金等非證券類私募基金的相關信息，包括認繳規模、實繳規模、投資者數量、主要投資方向等。
年度更新：私募基金管理人應當在每年度結束之日起20個工作日內進行年度更新，更新私募基金管理人、股東或合夥人、高級管理人員及其他從業人員、所管理的私募基金等基本信息。私募基金管理人應當於每年度四月底之前，通過私募基金登記備案系統填報經會計師事務所審計的年度財務報告。創業投資基金還應當報送投資中小微企業情況及社會經濟貢獻情況等報告。

『伍』 私募投資基金管理人登記和基金備案辦法（試行）的第五章 信息報送

第十九條 私募基金管理人應當在每月結束之日起5個工作日內，更新所管理的私募證券投資基金相關信息，包括基金規模、單位凈值、投資者數量等。
第二十條 私募基金管理人應當在每季度結束之日起10個工作日內，更新所管理的私募股權投資基金等非證券類私募基金的相關信息，包括認繳規模、實繳規模、投資者數量、主要投資方向等。
第二十一條 私募基金管理人應當於每年度結束之日起20個工作日內，更新私募基金管理人、股東或合夥人、高級管理人員及其他從業人員、所管理的私募基金等基本信息。
私募基金管理人應當於每年度四月底之前，通過私募基金登記備案系統填報經會計師事務所審計的年度財務報告。
受託管理享受國家財稅政策扶持的創業投資基金的基金管理人，還應當報送所受託管理創業投資基金投資中小微企業情況及社會經濟貢獻情況等報告。
第二十二條 私募基金管理人發生以下重大事項的，應當在10個工作日內向基金業協會報告：
(一)私募基金管理人的名稱、高級管理人員發生變更；
(二)私募基金管理人的控股股東、實際控制人或者執行事務合夥人發生變更；
(三)私募基金管理人分立或者合並；
(四)私募基金管理人或高級管理人員存在重大違法違規行為；
(五)依法解散、被依法撤銷或者被依法宣告破產；
(六)可能損害投資者利益的其他重大事項。
第二十三條 私募基金運行期間，發生以下重大事項的，私募
基金管理人應當在5個工作日內向基金業協會報告：
(一)基金合同發生重大變化；
(二)投資者數量超過法律法規規定；
(三)基金發生清盤或清算；
(四)私募基金管理人、基金託管人發生變更；
(五)對基金持續運行、投資者利益、資產凈值產生重大影響的其他事件。
第二十四條 基金業協會每季度對私募基金管理人、從業人員及私募基金情況進行統計分析，向中國證監會報告。

『陸』 私募投資基金管理人登記和基金備案辦法的第五章 信息報送

第十九條 私募基金管理人應當在每月結束之日起5個工作日內，更新所管理的私募證券投資基金相關信息，包括基金規模、單位凈值、投資者數量等。
第二十條 私募基金管理人應當在每季度結束之日起10個工作日內，更新所管理的私募股權投資基金等非證券類私募基金的相關信息，包括認繳規模、實繳規模、投資者數量、主要投資方向等。
第二十一條 私募基金管理人應當於每年度結束之日起20個工作日內，更新私募基金管理人、股東或合夥人、高級管理人員及其他從業人員、所管理的私募基金等基本信息。
私募基金管理人應當於每年度四月底之前，通過私募基金登記備案系統填報經會計師事務所審計的年度財務報告。
受託管理享受國家財稅政策扶持的創業投資基金的基金管理人，還應當報送所受託管理創業投資基金投資中小微企業情況及社會經濟貢獻情況等報告。
第二十二條 私募基金管理人發生以下重大事項的，應當在10個工作日內向基金業協會報告：
(一)私募基金管理人的名稱、高級管理人員發生變更；
(二)私募基金管理人的控股股東、實際控制人或者執行事務合夥人發生變更；
(三)私募基金管理人分立或者合並；
(四)私募基金管理人或高級管理人員存在重大違法違規行為；
(五)依法解散、被依法撤銷或者被依法宣告破產；
(六)可能損害投資者利益的其他重大事項。
第二十三條 私募基金運行期間，發生以下重大事項的，私募
基金管理人應當在5個工作日內向基金業協會報告：
(一)基金合同發生重大變化；
(二)投資者數量超過法律法規規定；
(三)基金發生清盤或清算；
(四)私募基金管理人、基金託管人發生變更；
(五)對基金持續運行、投資者利益、資產凈值產生重大影響的其他事件。
第二十四條 基金業協會每季度對私募基金管理人、從業人員及私募基金情況進行統計分析，向中國證監會報告。

『柒』 私募基金管理人信息在哪裡查看

按照規定，所有的私募基金管理人都應當在基金業協會備案，因此，可以在基金業協會的官方網站上查詢相應的管理人信息。

基金業協會網站是：網頁鏈接

『捌』 基金幾點更新當天收益

基金凈值公布時間一般是當天22:00左右，收益也就可以知道，第二天早上一定可以看到。

嚴格來說，《證券投資基金噢信息披露管理辦法》針對不同類型的基金產品，對其基金凈值的公告有不同的時間要求。

2. 對於封閉式基金，基金管理人應當至少每周公告一次基金的資產凈值和份額凈值。

4. 在開放式基金開放申購贖回後，基金管理人應當在每個開放日的次日，通過網站、基金份額發售網點以及其他媒介，披露開放日的基金份額凈值和基金份額累計凈值。

拓展資料：

從會計角度透析，基金是一個狹義的概念，意指具有特定目的和用途的資金。我們現在提到的基金主要是指證券投資基金。

從長期的績效來看，大部分情況下，基金的整體表現要好於個人投資者，尤其在牛市和震盪市場的比較優勢更為突出。如2006年和2007年均有超過八成的股票型基金取得了100%以上的回報，而個人投資者這一比例均達不到2012年近50%的股票型基金取得了5%至30%的回報，而調查顯示有超過50%的個人投資者虧損幅度在5%至50%。因此，基金仍不失為個人投資者參與資本市場的一個較好的投資工具。

『玖』 基金收益幾點更新

基金凈值公布時間一般是當天22:00左右，收益也就可以知道，第二天早上一定可以看到。

嚴格來說，《證券投資基金噢信息披露管理辦法》針對不同類型的基金產品，對其基金凈值的公告有不同的時間要求。

1、基金管理人應當在半年度和年度最後一個市場交易日的次日公告基金資產凈值和基金份額凈值，將基金資產凈值、基金份額凈值和基金份額累計凈值刊登在指定報刊和網站上。

2、對於封閉式基金，基金管理人應當至少每周公告一次基金的資產凈值和份額凈值。

3、對於開放式基金，在其基金合同生效後及開始辦理基金份額申購或者贖回前，基金管理人應當至少每周公告一次基金資產凈值和基金份額凈值。

4、在開放式基金開放申購贖回後，基金管理人應當在每個開放日的次日，通過網站、基金份額發售網點以及其他媒介，披露開放日的基金份額凈值和基金份額累計凈值。

(9)基金管理人更新信息擴展閱讀

T+1確認後每個交易日晚上9點鍾以後基金公司會公布收益情況。貨幣基金周末或者節假日期間的收益在假期後第一個交易日晚上合並顯示，部分貨幣基金收益到賬需要等到收益結轉後才能增加到持倉中。投資海外市場的基金，需要T+2確認後才能查看收益。

溫馨提示：T日指交易日，以股市收市時間15：00為界。如果持倉數據沒有更新，您可以下拉頁面刷新數據。註：新發基金需要等基金成立後，基金經理建倉後才會更新收益。