000172基金凈值報價

㈠ 710001基金凈值是多少

日期 單位凈值 累計凈值 日增長率

12-15 2.2532 2.2532 -1.57%
12-14 2.2892 2.2892 0.00%
12-13 2.2892 2.2892 1.22%
12-12 2.2616 2.2616 -0.65%
12-11 2.2765 2.2765 2.84%

㈡ 基金凈值是什麼意思

㈢ 0001417基金凈值多少

最新凈值: 0.811
累計凈值: 0.811
-4.8122% 2015-09-02

㈣ 基金凈值是什麼意思它和收盤價有什麼關系

基金資產凈值是指在某一基金估值時點上，按照公允價格計算的基金資產的總市值扣除負債後的余額，該余額是基金單位持有人的權益。按照公允價格計算基金資產的過程就是基金的估值。
單位基金資產凈值，即每一基金單位代表的基金資產的凈值。單位基金資產凈值計算的公式為：
單位基金資產凈值=(總資產－總負債)/基金單位總數
其中，總資產是指基金擁有的所有資產(包括股票、債券、銀行存款和其他有價證券等)按照公允價格計算的資產總額。總負債是指基金運作及融資時所形成的負債，包括應付給他人的各項費用，應付資金利息等。基金單位總數是指當時發行在外的基金單位的總量。
基金估值是計算單位基金資產凈值的關鍵。基金往往分散投資於證券市場的各種投資工具，如股票、債券等，由於這些資產的市場價格是不斷變動的，因此，只有每日對單位基金資產凈值重新計算，才能及時反映基金的投資價值。基金資產的估值原則如下：
1、上市股票和債券按照計算日的收市價計算，該日無交易的，按照最近一個交易日的收市價計算。
2、未上市的股票以其成本價計算。
3、未上市國債及未到期定期存款，以本金加計至估值日的應計利息額計算。
4、如遇特殊情況而無法或不宜以上述規定確定資產價值時，基金管理人依照國家有關規定辦理。
封閉式基金的交易價格是買賣行為發生時已確知的市場價格；與此不同，開放式基金的基金單位交易價格則取決於申購、贖回行為發生時尚未確知(但當日收市後即可計算並於下一交易日公告)的單位基金資產凈值。

最新凈值1.2150（4月28日）

㈤ 請問基金： 基金凈值 是什麼意思呢是不是相當於它的單價或成本價呢 那麼比如購

基金凈值相當於基金的單價，你買基金的時候買到的份額為總價×(1-申購費率)÷確認份額當天基金凈值，賣出時賣出總價=(賣出基金份額數×賣出當天基金凈值)×(1-贖回費率)，你的理解是基本正確的，不過忽略了申購費率的問題——不過也並非所有基金都設置申購費率和贖回費率，具體以您要購買基金的說明文件為准。
其實基金本質上也就是個商品，凈值就是商品的價格，會上下波動，申購、贖回費率就相當於手續費了。你把它當成任何一種日常生活里常見的實體商品，就很好理解了。
如有用請採納。

㈥ 000172基金凈值今日估值

基金代碼：000172
基金全稱：華泰柏瑞量化增強混合型證券投資基金
盤中估算（2015-09-08）：1.4621|（2.67%）
單位凈值（2015-09-08）：1.4710（3.30%）

000172基金凈值可通過以下方法查詢：

1、在所購買基金的官網進行查詢
登陸所購買基金的官網就可以查詢到該基金的基金凈值。

2、登陸各類基金行業網站查詢
現在很多基金網站都可以實時的了解基金凈值情況，可以看到所有基金的行情。

3、下載手機基金理財軟體查詢
手機理財軟體已經比較成熟了。可以隨時隨地的查詢自己想了解的基金凈值。