上一交易周基金凈值全線上揚

Ⅰ 上周五上午贖回的基金，凈值卻按本周三的計算，這是為什麼

工作日15:00之前贖回都是按當天的凈值計算，按你的說法計算的凈值應該以2010年1月29日為准，除非實際贖回操作是在2010年2月3日。
不過本周三（2月3日）上證漲幅達2.36%，凈值應該只高不低，一句話，你賺了~~

Ⅱ 本周周一的基金收益是上周五的凈值計算所得對嗎

是的。周一時看到的基金凈值是按周五收盤後的點位計算的。
基金買入時，如果是在交易日下午15:00前買入，那麼會以當日的凈值成交。如果在15:00之後買入，則以T+1日凈值成交。
基金顯示的凈值為T-1日的凈值。

Ⅲ 基金交易時間上的問題，我的凈值該算哪天的

都是不能的，周六是非交易日，購買基金的凈值是按照周一收盤是的基金凈值計算
在交易時間購買的基金應以當天三點收盤價格計算，因此你買的基金都已周一漲了之後計算

Ⅳ 基金購買凈值按哪天算

基金的買入價格會按照交易時間點進行確定。如果在交易日的15：00之前買入基金，買入的基金價格就是交易日當天的基金收盤價。

如果在交易日的15：00之後買入基金，買入的基金價格就是下一個交易日的基金收盤價。和買入價格一樣，基金的賣出價格也是根據交易的時間點確定的。

周末和法定節假日通常是不交易的。但周末和法定節假日一般也是可以提交申請的，只是要等到下一個工作日才能生效了。而如果是在星期五的下午15點之後才購買的基金，就得按照下個星期一的凈值來計算了。

若在法定節假日前的那個交易日下午15點後購買基金，就會按法定節假日結束後第一個交易日的凈值來計算。

(4)上一交易周基金凈值全線上揚擴展閱讀：

基金單位凈值的估值是指對基金的資產凈值按照一定的價格進行估算。它是計算單位基金資產凈值的關鍵，基金往往分散投資於證券市場的各種投資工具，如股票、債券等，由於這些資產的市場價格是不斷變動的，因此，只有每日對單位基金資產凈值重新計算，才能及時反映基金的投資價值。

上市股票和債券按照計算日的收市價計算，該日無交易的，按照最近一個交易日的收市價計算。未上市的股票以其成本價計算。未上市國債及未到期定期存款，以本金加計至估值日的應計利息額計算。

如遇特殊情況而無法或不宜以上述規定確定資產價值時，基金管理人依照國家有關規定辦理。

Ⅳ 我如果這周五買的基金，但是下周一才買上，這樣的話凈值按哪天算呢

1、周末購買基金，凈值是按下周一的基金凈值計算，建議購買基金在交易日的15:00之前進行購

買，因為這樣基金的買入價就是當天的基金凈值。

2、基金單位凈值即每份基金單位的凈資產價值，等於基金的總資產減去總負債後的余額再除以基金

全部發行的單位份額總數。開放式基金的申購和贖回都以這個價格進行。封閉式基金的交易價格是

買賣行為發生時已確知的市場價格；與此不同，開放式基金的基金單位交易價格則取決於申購、贖

回行為發生時尚未確知(但當日收市後即可計算並於下一交易日公告)的單位基金資產凈值。

拓展資料：

根據不同標准，可以將證券投資基金劃分為不同的種類：

（1）根據基金單位是否可增加或贖回，可分為開放式基金和封閉式基金。開放式基金不上市交易（這要看情況），通過銀行、券商、基金公司申購和贖回，基金規模不固定；封閉式基金有固定的存續期，一般在證券交易場所上市交易，投資者通過二級市場買賣基金單位。

（2）根據組織形態的不同，可分為公司型基金和契約型基金。基金通過發行基金股份成立投資基金公司的形式設立，通常稱為公司型基金；由基金管理人、基金託管人和投資人三方通過基金契約設立，通常稱為契約型基金。我國的證券投資基金均為契約型基金。

（3）根據投資風險與收益的不同，可分為成長型、收入型和平衡型基金。

（4）根據投資對象的不同，可分為股票基金、債券基金、貨幣市場基金、期貨基金等。

參考鏈接：基金_網路

Ⅵ 星期一上午贖回的基金，按星期幾的凈值計算

按照星期一的凈值計算.
交易日下午3點前贖回的基金，按照當天收市後產生的凈值計算,所以這筆贖回按照星期一的計算。

Ⅶ 基金凈值每日才變化一次的嗎

基金以未知價申購。每個交易日收市之後公布基金的凈值。什麼時候都可以買入，如果在交易日的15:00之後買入的，則算是第二個交易日申購的。星期六日不是交易日，全部申購都算是下個交易日申購的

Ⅷ 基金凈值是按股市收盤價計算的嗎

若在基金交易日15點前購買，以當天收盤後基金公司公布的基金凈值確認；交易日15:00以後購買，以下一個交易日收盤後基金公司公布的基金凈值確認。

溫馨提示：
1、以上信息僅供參考，不作任何建議。
2、投資有風險，選擇需謹慎。
應答時間：2021-07-20，最新業務變化請以平安銀行官網公布為准。
[平安銀行我知道]想要知道更多？快來看「平安銀行我知道」吧~
https://b.pingan.com.cn/paim/iknow/index.html

Ⅸ 基金凈值是每天變化還是隨時變化

基金凈值是每天股市收盤以後，根據該基金持有股票的倉位市值來決定基金凈值上漲還是下跌，所以是一個交易日收盤以後公布一次基金凈值。

基金每日凈值和歷史凈值都是針對開放式基金而言的，代表基金的凈值。

基金每日凈值（funddaily）主要是指開放式基金在周一至周五等交易日對外開放申購與贖回相關交易而產生基金凈資產率的變動，每日的凈值均因市場行情、政策等波動，這一點與股票類似，但一般波動的幅度不大，因而相對而言風險要小些。

基金歷史凈值則是過往日期的開放式基金每日凈值的集合，記錄了基金曾經的凈值。

(9)上一交易周基金凈值全線上揚擴展閱讀：

投資人購買基金前，需要認真閱讀有關基金的招募說明書、基金契約及開戶程序、交易規則等文件，各基金銷售網點應備有上述文件，以備投資人隨時查閱。

個人投資者要攜帶代理行借記卡，有效身份證件（身份證、軍人證或武警證），機構投資者則需要帶上營業執照、機構代碼證或登記注冊證書原件以及上述文件加蓋公章的復印件、授權委託書、經辦人身份證及復印件。

攜帶好准備資料，客戶在銀行的櫃台網點填寫基金業務申請表格，填寫完畢後領取業務回執，個人投資者還要領取基金交易卡，在辦理基金業務當日兩天以後可以到櫃台領取業務確認書。在領取了業務確認書後，單位或者個人就可以從事基金的購買和贖回。