基金累計凈值有什麼作用

① 基金累計凈值有什麼用

累計凈值=單位凈值+歷史分紅值，如果某支基金成立以來從未分過紅，那麼它的累計凈值就等於單位凈值。

② 基金累計凈值是什麼

你無論買進或者賣出都是以單位凈值來算的！ 也就是說，按照你的情況，不考慮手續費的情況下，虧損比例大概是20%

單位基金資產凈值＝（總資產－總負債）／基金單位總數.其中，總資產指基金擁有的所有資產，包括股票、債券、銀行存款和其他有價證券等；總負債指基金運作及融資時所形成的負債，包括應付給他人的各項費用、應付資金利息等；基金單位總數是指當時發行在外的基金單位的總量。

累計單位凈值＝單位凈值＋基金成立後累計單位派息金額。基金凈值的高低並不是選擇基金的主要依據，基金凈值未來的成長性才是判斷投資價值的關鍵。凈值的高低除了受到基金經理管理能力的影響之外，還受到很多其他因素的影響。

③ 基金單位凈值和累計凈值是什麼意思作用是什麼

基金單位凈值，是指當前的基金總凈資產除以基金總份額。基金累計凈值是指基金最新凈值與成立以來的分紅業績之和。

基金凈值的作用是更准確地評估和報價基金，使基金價格更准確地反映基金的真實價值。基金累計凈值的作用反映了基金成立以來的累計收益，更直觀、全面地反映了基金在經營中的歷史業績。

無論哪一種基金，在首次發行時，基金總額被分為幾個相等的組成部分，每個部分都是一個基金單位。在基金運作過程中，基金的單價會隨著基金資產價值和收益的變化而變化。

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基金份額凈值主要以基金在一定價格下的資產凈值估算。計算單位基金凈資產價值的關鍵是基金經常投資於證券市場的各種投資工具。由於這些資產的市場價格不斷變化，只有每天重新計算單位基金的凈資產價值，才能及時反映基金的投資價值。

累計凈值等於基金設立後的凈單位價值與累計單位股利金額之和。基金凈值不是選擇基金的主要依據。未來基金凈值的增長是判斷基金投資價值的關鍵。

④ 基金的累計凈值是什麼意思

基金單位凈值=基金凈資產價值總值/基金單位總份額
（基金凈資產價值總額＝基金資產總額-基金負債總額）
基金單位累計凈值=基金單位凈值+(基金歷史上所有分紅派息的總額/基金總份額）
基金單位凈值是在某一時點每一基金單位（或基金股份）所具有的市場價值，
基金單位累計凈值是反映該基金自成立以來的總體收益情況的數據

凈值增長率和累計增長率都是評價基金收益的指標。
凈值增長率指的是基金在某一段時期內（如一年內）資產凈值的增長率，你可以用它來評估基金在某一時期內的業績表現；也就是現在凈值和對比期的凈值比較，增長的幅度，為負就說明現在的凈值是下跌的
累計凈值增長率指的是基金目前凈值相對於基金成立時凈值的增長率，你可以用它來評估基金成立至今的業績表現。

⑤ 基金凈值與累計凈值有什麼區別

基金凈值也可以叫做基金單位資產凈值，是每一份基金份額的真實價值，這個價值是由基金總資產扣除費用之後與基金總份額的比值，單位是元/份。基金凈值是交易中所用到的凈值，無論是申購，贖回，轉換等交易，都是用這個凈值來處理。

基金累計凈值是基金單位凈值與基金從成立以來累計分紅的總和。

如嘉實策略的單位凈值和累計凈值：

以及該基金歷史分紅情況：

（資料來源：嘉實基金管理有限公司官網）

單位凈值為2.055元，如何這個數字加上過往分紅，則正好等於累計凈值2.636元。

分紅會導致基金單位凈值下跌，比如一隻基金的凈值是2元，分紅每10份分紅7元（每份分紅0.7元），則分紅後，排除分紅當日市場對該基金的影響，那麼該基金的凈值應該是2-0.7=1.3元。

可見，分紅會導致凈值下跌，這也是為什麼分紅本身並不會產生收益，雖然拿到分紅，但所持有的基金凈值下跌，正負相加等於0。

由於分紅會導致凈值下跌，所以用一個累計凈值來體現基金從開始到現在的總體收益情況。

實際累計凈值是沒有用處的，只作為參考而已。

也不建議用累計凈值當做基金對比的標准。因為基金成立時間不一樣，成立時的市場位置也不一樣，所以大部分老基金比新基金累計凈值高是正常的，而有些基金雖然成立時間早一些，但累計凈值反而低一些，這也是正常的。

⑥ 請問基金中的累計凈值是什麼意思，有什麼重要的意義嗎

基金中的累計凈值通俗的說是表示自從發行這只基金後多次計算凈值後的最高的凈值.它的意義在表示基金的業績好壞.它只計算最後的凈值.

⑦ 累計基金凈值的作用

基金累計凈值,就是基金單位凈值+基金成立以來每份累計分紅派息的金額，它屬於一個參照值。可以比較直觀和全面地反映基金的在運作期間的歷史表現，結合基金的運作時間，則可以更准確地體現基金的真實業績水平。
基金單位凈值,就是基金凈資產除以基金份額,是指每個營業日根據基金所投資證券市場收盤價所計算出的基金總資產價值，扣除基金當日之各類成本及費用後，所得到的就是該基金當日之資產凈值。除以基金當日所發生在外的單位總數，就是每單位基金凈值。
單位基金資產凈值＝(總資產-總負債)／基金單位總數
累計單位凈值＝單位凈值＋基金成立後累計單位分紅派息金額
基金單位累計凈值是該基金自成立以來總的經營運作情況的反映,對投資者投資來說起參考作用。
贖回時是按單位凈值計算。
如果該基金沒有分過紅，它的累計凈值也應當和單位凈值數是一樣的。

⑧ 在基金的公告中，「累計凈值」的作用是什麼

基金累計凈值是指基金最新凈值與成立以來的分紅業績之和，體現了基金從成立以來所取得的累計收益（減去一元面值即是實際收益），可以比較直觀和全面地反映基金的在運作期間的歷史表現，結合基金的運作時間，則可以更准確地體現基金的真實業績水平。一般說來，累計凈值越高，基金業績越好。

⑨ 請問基金的累計凈值有什麼意義

累計凈值等於當日凈值加上累計分紅。
比如：
2005-06-14
嘉實增長
單位凈值：1.1280
累計凈值：1.2590
說明到6月14日，嘉實增長凈值為1.128,你如果當日買入或贖回都以這個價錢為准.
同時,你能知道,這只基金,過去已經分紅0.131元(每個基金份額).
累計凈值可以反映一個基金的歷史業績,人們一般會喜歡歷史業績好一些的.但我們投資股票也好,基金也好,實際是買將來.如果將來業績不佳,歷史業績再好,也沒用.