1. 關於基金的凈值高低問題
如果兩只基金收益率相同，不管凈值有無差別，兩只基金的收益都是同的；但基金凈值也不是完全沒有參考價值，因為在實際情況當中，基金凈值是可以反映基金的歷史業績，可以比較直觀地判斷基金歷史業績；如果一隻基金凈值長期處於低位，那該只基金的業績恐怕也是不甚理想；
2. 基金凈值問題
你買到的基金的凈值應該是9月12日顯示的凈值，也就是9月11日的凈值。
聽明白了嗎？也就是說每天顯示的凈值都是昨天的，你要想知道你今天買的基金/凈值是多少，得等到明天。當然其實這話也不完全對，股市收市以後經過一段時間的結算，今天的凈值在今天晚上就能公布，一般晚上九點以後你上各個公布凈值的網站就能查到你今天買的基金/凈值是多少了。
光大新增長我沒找到，就找到一個光大增長。光大保德信基金管理有限公司的後台財團就是光大銀行的後台財團，整個光大從事金融界的歷史都是可以數得出來的，業績么，也就那麼回事。他們基金有個光大紅利還不錯，其他的都還沒做到多好。建議你還是改買其他的，這支的增長速度應該不會令你有滿意的收益。
3. 問兩個關於基金凈值的問題
1. 在下午5，6點，數米網，酷基金網，天天基金網等網站都可以看到當日的凈值了。
2. 在15：00之前買的基金算當日的，15：00之後買的基金算下一個交易日的。周六周日和法定節假日都不是交易日。
3. 開放式基金的凈值每天只有一個凈值，要傍晚到晚上才出來。好多網站如數米網和酷基金網有盤中估值的，那是估算今天的凈值。
4. 關於基金凈值的幾個問題
1.只有股市有高開，低開，因此它是直接有投資人在買賣
而基金是間接投資，由管理公司直接在投資，
2.每天的凈值是以收益來算的，投入的股票收入越高，買該基金的人越多，單位凈值越高
3.累計單位凈值＝單位凈值＋基金成立後累計單位派息金額基金凈值的高低並不是選擇基金的主要依據，基金凈值未來的成長性才是判斷投資價值的關鍵。凈值的高低除了受到基金經理管理能力的影響之外，還受到很多其他因素的影響。
4.分紅後單位凈值一定會降低，但投資基金和投資股票一樣，不能只看面值
重要的是看以後的發展
5. 關於基金凈值的問題
您好#
若您在基金交易時間內購買的基金，凈值按照購買當日的凈值進行計算。若您在非基金交易時間內進行的預約購買，會在最近的基金交易時間內進行提交處理，凈值按照處理當日的進行計算。建議您從歷史凈值中對比查看凈值。
另外，您從網上銀行份額查詢的頁面中查看到的凈值為上一個基金交易日的凈值。
6. 基金申購凈值顯示錯誤
銀行只是代理銷售，沒那麼完善的系統供您選擇。
另：所有銀行都是當天看到的是前一天的價格，到現在我還沒聽說哪家銀行的信息是時時更新的
如果您的基金交易成功，交割單會把您的申購金額列印出來給你，切記：這個金額是實實在在的當前交易金額，不是前天的了。
銀行列印出來的交割單不要扔，目前銀行代辦的基金業務只能列印一次，如果有地方出入拿出有利證據來證明，這是最有效的。
我是銀行工作人員，有些從業經驗，有不懂的在問我。
7. 基金凈值的問題
基金單位凈值，是指當前的基金總凈資產除以基金總份額。其計算公式為：基金單位凈值=總凈資產/基金份額。
基金單位凈值即每份基金單位的凈資產價值，等於基金的總資產減去總負債後的余額再除以基金全部發行的單位份額總數。
開放式基金的申購和贖回都以這個價格進行。封閉式基金的交易價格是買賣行為發生時已確知的市場價格；與此不同，開放式基金的基金單位交易價格則取決於申購、贖回行為發生時尚未確知(但當日收市後即可計算並於下一交易日公告)的單位基金資產凈值。
8. 基金凈值的問題
注意：不是基金每年要把90%的增值用來分紅，而是基金每年要把90%的已實現收益用來分紅。
什麼叫已實現收益呢？打個比方，基金用10元錢買了某個股票，結果呢，這個股票漲到30元，那麼這個20元的 「浮盈」還不是可分配收益，必須等基金把這個股票賣掉了，才轉化成可分配收益。 虧損的情況也是如此。
9. 基金的凈值問題
分紅沒選擇紅利再投，那就是選的現金分紅，基金公司會將紅利打入你的帳戶，你的基金份額不會發生變化，還是原有的份額。
開放式基金每次分完紅之後都會除權，因此凈值必然降低。比如原來基金單位凈值1.6元，持有1萬份，那持有資產為1.6萬元。如果每單位基金份額分紅0.4元，意味著可以拿到4000元分紅，但同時基金單位凈值會降到1.2元，持有資產則為1.2×10000＋4000＝1.6萬元。 所以，其實分紅什麼也沒增長，只是一塊凈值的蛋糕分成了兩個部分。
10. 關於基金當天的凈值問題
樓主的說法是正確的，但是范圍可以再縮小一下，我一般是在14：45到15：00之間交易（申購或者贖回），因為是通過網上銀行，所以交易很快，而且一般說來在這段時間因為大盤不太可能有大的變化，所以這種做法要比一開盤就交易要心裡有數的多。
但是，因為基金不是全部投資股票的，常常也有國債等等，所以到一些比較好的基金門戶網站，這些網站一般每天會有實時的估值，盡管會有一定的出入，但是不會相差太大，可以用作參考。
我一般常用的是東方財富網下面的基金板塊，估值比較准確：
fund.eastmoney.com