銀華瑞和混合基金凈值

A. 混合基金的單位凈值和累計凈值是什麼意思

累計凈值=單位凈值+過往分紅
基金分紅時凈值會下降，這個下降並非因為市場波動，而是因為分紅本身。凈值下降的幅度=分紅的幅度，比如每1份基金份額分紅0.5元，那麼基金凈值在分紅除息日，就會下降0.5元，你所取得的投資收益，是基金凈值的增長，分紅導致了凈值下降，實際分紅分的就是本來你的錢，所以不要關注分紅，只要凈值上升，你就是賺錢了。

由於分紅會導致交易的單位凈值下跌，這個單位凈值無法體現一隻基金從開始到現在的整體收益，則用累計凈值里體現，其中包含了分紅在內。累計凈值的用處不大，由於基金成立時間都不一樣，所以該指標不能很好的做對比。而交易時都用單位凈值，所以不用太在意累計凈值。

B. 混合型基金在凈值高買進好還是在低買進好 買了之後怎樣才知道每天的收益情況

這個不管是混合基金還是股票基金或者指數基金，我本人認為不是高凈值低凈值的問題，而是市場高低的問題。市場處於低位很低迷，那麼你不管高凈值還是低凈值都買入沒問題的，即便繼續下跌，你也虧很小；但要是市場處於高位，很火爆，那麼凈值再低你也盡量不要買入，因為市場隨時有暴跌的可能，你買入那隻有被套的概率很大。所以不在於基金凈值高低，而在於市場好壞。

C. 基金凈值4.66時買和基金凈值1.00時買有什麼不同

份額少一點。
從凈值是看不出哪個更好的，關鍵是看他們的收益率。收益率高就合適，否則凈值再低都不好

D. 股票混合等基金，每天的凈值和收益是按15點顯示的數據嗎

凈值是基金持有的股票的價值變動的加權平均值的變動而變動 債券也在內

E. ETF套利中基金凈值和IOPV有什麼不同

1、意思不同

IOPV是指ETF的參考單位基金凈值是由交易所計算的ETF實時單位凈值的近似值,以便於投資者估計ETF交易價格是否偏離了內在價值。上海證券交易所除了每15秒鍾揭示上證50指數外,也會在相同時間間隔內,揭示上證50指數ETF的單位基金份額估計凈值(也就是IOPV),以供投資人參考。

基金單位凈值，是指當前的基金總凈資產除以基金總份額。

2、計算方法不同

基金單位凈值=（總資產－總負債）/基金單位總數。其中，總資產指基金擁有的所有資產，包括股票、債券、銀行存款和其他有價證券等；總負債指基金運作及融資時所形成的負債，包括應付給他人的各項費用、應付資金利息等；基金單位總數是指當時發行在外的基金單位的總量。

IOPV是ETF的基金份額參考凈值，計算方法是由證券交易所根據基金管理人提供的計算方法及每日提供的申購、贖回清單，按照清單內組合證券的最新成交價格計算。IOPV值每15秒計算並公告一次，作為對ETF基金份額凈值的估計。

3、影響因素不同

IOPV是盤中動態的基金凈值。實盤操作中，成交的價格受供求關系影響。IOPV只是一個參考值而已。ETF二級市場價格隨IOPV的變化而變化，其最大優勢在於、ETF的管理。目前國際上現有的ETF大部分都是指數基金，並不對個股進行主動研究和時機選擇。

網路-IOPV

網路-基金凈值

F. 混合型基金昨日凈值什麼意思

混合型基金昨日凈值是昨天該基金的資產價格，衡量一隻基金收益和價值的重要參考指標。
混合型基金，一種在投資組合中既有成長型股票、收益型股票，又有債券等固定收益投資的共同基金。混合型基金設計的目的是讓投資者通過選擇一款基金品種就能實現投資的多元化，而無需去分別購買風格不同的股票型基金、債券型基金和貨幣市場基金。

混合型基金會同時使用激進和保守的投資策略，其回報和風險要低於股票型基金，高於債券和貨幣市場基金，是一種風險適中的理財產品。一些運作良好的混合型基金回報甚至會超過股票基金的水平。

G. 基金凈值與價位的區別

1、基金凈值與價位的區別是本質不同，用途不同。價位是最新的成交價。基金單位凈值：是當前的基金總凈資產除以基金總份額。
2、基金單位凈值即每份基金單位的凈資產價值，等於基金的總資產減去總負債後的余額再除以基金全部發行的單位份額總數。開放式基金的申購和贖回都以這個價格進行。封閉式基金的交易價格是買賣行為發生時已確知的市場價格；與此不同，開放式基金的基金單位交易價格則取決於申購、贖回行為發生時尚未確知(但當日收市後即可計算並於下一交易日公告)的單位基金資產凈值。

H. 基金凈值到底是多少

每一隻基金每一天凈值都不一樣，時刻子在變化
基金單位凈值即每份基金單位的凈資產價值，等於基金的總資產減去總負債後的余額再除以基金全部發行的單位份額總數。開放式基金的申購和贖回都以這個價格進行。封閉式基金的交易價格是買賣行為發生時已確知的市場價格；與此不同，開放式基金的基金單位交易價格則取決於申購、贖回行為發生時尚未確知(但當日收市後即可計算並於下一交易日公告)的單位基金資產凈值。
放式基金的單位總數每天都不同,必須在當日交易截止後進行統計,並與當日基金資產凈值相除得出當日的單位資產凈值,以此作為投資者申購贖回的依據。基金的申購和贖回每天都會發生,所以作為交易依據的基金單位資產凈值必須在每天的收市後進行計算,並於次日公布。