❶ 基金凈值怎樣產生的
基金單位凈值即每份基金單位的凈資產價值，是當前的基金總凈資產除以基金總份額。
基金購買和贖回均採取「未知價」的原則。
① 交易日15:00前購買/贖回，按照當日凈值成交，當日凈值需下個交易日查詢；
② 交易日15:00後購買/贖回，視同為下個交易日的交易，按照下個交易日凈值成交並折算份額，第三個交易日才能查詢到成交的凈值。
❷ 基金凈值的演算法
基金單位凈值就是基金凈資產除以基金份額,是指每個營業日根據基金所投資證券市場收盤價所計算出的基金總資產價值，扣除基金當日之各類成本及費用後，所得到的就是該基金當日之資產凈值。除以基金當日所發生在外的單位總數，就是每單位基金凈值。
目前看基金市場並不是很好，債權類型的相對來說穩定，但是期限較長不夠靈活收益還沒有P2P產品高呢，股票行的收益雖然高但是風向太大了，基金理財的優勢也不再明顯了，很多人都轉投P2P里，只要平台選對了，等著那收益就可以了，網籌金融這類平台還是比較穩定的，根據自己的情況選擇適合期限的產品，還是比較靈活的。
❸ 基金凈值的變化與什麼有關
1. 基金的認購期，您買的基金凈值都是1元。
2. 該基金的價值申購期是11月27日至12月24日，採用末日比例配售法分配份額，所以要等到集中申購期結束才能知道你的份額。
3. 按照T+2的規則，大概到12月26日左右，你就可以知道你的份額了，別著急！
4. 認購的凈值都是1元。等集中申購期結束了，就會進入不超過三個月的封閉期。那時就不能申購和贖回基金了。直到封閉期結束。
❹ 320007基金歷史凈值
諾安成長混合(320007)基金歷史凈值可以下載易淘金，進入基金頁，輸入代碼320007可以查詢成立以來的基金凈值。
❺ 關於基金排名和基金凈值，投資都收益之間的關系
1、基金的買進與賣出。都以凈值作為價格。凈值高,賣出價高,當然就收益高。 一言以蔽之,凈值越高,收益越高。基金的排名之是表示基金在這一年裡面同其他基金的相比該基金的增值率。
2、基金的收益是這樣分的 基金收益是指基金資產在運作過程中所產生的超過自身價值的部分。具體地說，基金收益包括基金投資所得紅利、股息、債券利息、買賣證券價差、存款利息和其他收入。
3、基金單位凈值即每份基金單位的凈資產價值，等於基金的總資產減去總負債後的余額再除以基金全部發行的單位份額總數。
❻ 關於基金凈值
有的是老基金，成立時間長，累計凈值有的很高的，現在的凈值不高，是因為經過幾年經營，已經分過幾次紅利。
基金定投不是看凈值高或低，要看這支基金的整體（包括基金公司、基金經理、基金幾年來的經營）情況等。
買基金有幾種方法：一是在銀行櫃台買，只要有銀行就可以，手續費是1.5％，二是在網上銀行上買，手續費是六折八折，三是在基金公司網站上買，手續費比在網上銀行買還要低，有的是四折，但也要開通網上銀行。
一次性買基金，最低1000元，定投基金最低200元，但有的基金要求最低300、500元不等。
贖回時也有贖回費，持有時間在一年內，收0.5％手續費，一年以上兩年以下，收0.25％手續費，兩年以上沒有贖回費。
當然基金有兩種收費方式，一是前端收費，一般默認的就是這種，就是買入時按上面說的百分比來收取，一種是後端收費（不是所有的基金都有後端收費的），就是在買入時沒有手續費，但持有時間要達到基金公司所規定的時間（3－10年不等）後贖回也沒有手續費。
定投基金適合選擇有後端收費的基金。